1. Aktiven
UMLAUFVERMÖGEN | Bilanz per 31.12.2021 CHF |
Bilanz per 31.12.2020 CHF |
---|---|---|
1.1
Flüssige Mittel
|
||
Kassa
|
24 655.96 | 30 366.18 |
Post
|
98 750.49 | 333 135.98 |
Bank
|
26 449 102.06 | 18 710 791.71 |
Total Flüssige Mittel
|
26’572’508.51 | 19 074 293.87 |
1.2
Forderungen
|
||
1.2.1
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
|
3’182’991.07 | 2 600 181.45 |
1.2.2
Übrige kurzfristige Forderungen
|
||
Garantieleistungen, Vorschüsse
|
10 800.09 | 11 494.49 |
Staatliche Stellen
|
419 868.34 | 269 041.76 |
Übrige kurzfristige Forderungen
|
348 917.06 | 327 816.21 |
Total Forderungen
|
3 962 576.56 | 3 208 533.91 |
1.3
Vorräte und angefangene Arbeiten
|
||
Vorräte und angefangene Arbeiten
|
159 408.00 | 149 452.60 |
Total Vorräte und angefangene Arbeiten
|
159 408.00 | 149 452.60 |
1.4
Aktive Rechnungsabgrenzungen
|
||
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten
|
2 418 261.95 | 2 979 076.31 |
Vorauszahlungen
|
965 561.95 | 883 656.78 |
Total aktive Rechnungsabgrenzungsposten
|
3 383 823.90 | 3 862 733.09 |
TOTAL UMLAUFVERMÖGEN | 34 078 316.97 | 26 295 013.47 |
ANLAGEVERMÖGEN | CHF | CHF |
1.5
Finanzanlagen langfristige Forderungen gegenüber Dritten
|
222 772.19 | 212 264.91 |
1.6
Beteiligungen
|
1 226 504.00 | 1 226 504.00 |
1.7
Mobile Sachanlagen
|
||
Mobiliar, Einrichtungen, Installationen
|
1 113 115.23 | 1 509 257.97 |
Informatikanlagen
|
237 860.48 | 213 659.55 |
Infrastruktur Auftritte
|
218 133.79 | 335 848.19 |
Total mobile Sachanlagen
|
1 569 109.50 | 2 058 765.71 |
1.8
Immobile Sachanlagen
|
||
Geschäftsliegenschaft
|
5 467 909.11 | 5 676 034.11 |
1.9
Immaterielle Anlagen
|
2 047 184.94 | 3 618 589.32 |
TOTAL ANLAGEVERMÖGEN | 10 533 479.74 | 12 792 158.05 |
CHF | CHF | |
TOTAL AKTIVE | 44 611 796.71 | 39 087 171.52 |
2. Passiven |
||
FREMDKAPITAL | Bilanz per 31.12.2021 CHF |
Bilanz per 31.12.2020 CHF |
2.1
Kurzfristiges Fremdkapital
|
||
2.1.1
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
|
10 613 710.39 | 5 216 535.30 |
2.1.2
Übrige kurzfristige Verbindlichkeiten
|
||
Staatliche Stellen
|
639 564.56 | 566 693.94 |
Dritte
|
2 609 531.73 | 3 479 971.14 |
Vorsorgeeinrichtungen
|
278 482.30 | 282 969.32 |
Übrige kurzfristige Verbindlichkeiten
|
629 062.55 | 1 479 198.78 |
Total übrige kurzfristige Verbindlichkeiten
|
4 156 641.14 | 5 808 833.18 |
2.1.3
Passive Rechnungsabgrenzungsposten / kurzfristige Rückstellungen
|
||
Passive Rechnungsabgrenzungsposten
|
2 070 152.89 | 1 388 355.22 |
Rückstellung Personal
|
817 187.78 | 652 641.29 |
Rückstellung Recovery Programm
|
3 129 080.00 | 4 498 144.00 |
Marketingaktivitäten Folgejahr
|
7 459 194.00 | 6 216 223.00 |
Total Passive Rechnungsabgrenzungsposten / kurzfristige Rückstellungen
|
13 475 614.67 | 12 755 363.51 |
TOTAL KURZFRISTIGES FREMDKAPITAL
|
28 245 966.20 | 23 780 731.99 |
2.2
Langfristiges Fremdkapital
|
||
2.2.1
Übrige langfristige Verbindlichkeiten (Liegenschaft Paris)
|
3 598 933.79 | 3 911 316.49 |
2.2.2
Langfristige Rückstellungen
|
||
Informatikanlagen
|
312 100.00 | 312 100.00 |
Liegenschaftsrenovationen Paris
|
200 000.00 | 200 000.00 |
Umbauten Mietlokalitäten/Mobiliar
|
1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
Diverses
|
2 139 021.76 | 2 146 044.35 |
Ausserordentliche Ereignisse Destination Schweiz
|
5 000 000.00 | 4 000 000.00 |
Gesetzliche Austritts- und Vorsorgerückstellungen
|
1 084 505.01 | 1 032 635.66 |
Total langfristige Rückstellungen
|
10 235 626.77 | 9 190 780.01 |
TOTAL LANGFRISTIGES FREMDKAPITAL
|
13 834 560.56 | 13 102 096.50 |
EIGENKAPITAL | CHF | CHF |
2.3
Kapital per 1.1.2021 / 2020
|
2 204 343.03 | 1 934 158.58 |
Minderaufwand
|
326 926.92 | 270 184.45 |
TOTAL EIGENKAPITAL | 2 531 269.95 | 2 204 343.03 |
CHF | CHF | |
TOTAL PASSIVEN | 44 611 796.71 | 39 087 171.52 |