1. Actif
ACTIF CIRCULANT | Bilan au 31.12.2021 CHF | Bilan au 31.12.2020 CHF |
---|---|---|
1.1
Liquidités
|
||
Caisse
|
24 655.96 | 30 366.18 |
Compte postal
|
98 750.49 | 333 135.98 |
Banques
|
26 449 102.06 | 18 710 791.71 |
Total liquidités
|
26 572 508.51 | 19 074 293.87 |
1.2
Créances
|
||
1.2.1
Créances résultant des ventes et des prestations de services
|
3 182 991.07 | 2 600 181.45 |
1.2.2
Autres créances à court terme
|
||
Prestations de garantie, avances
|
10 800.09 | 11 494.49 |
Institutions publiques
|
419 868.34 | 269 041.76 |
Autres créances à court terme
|
348 917.06 | 327 816.21 |
Total créances
|
3 962 576.56 | 3 208 533.91 |
1.3
Stocks et travaux en cours
|
||
Stocks et travaux en cours
|
159 408.00 | 149 452.60 |
Total stocks et travaux en cours
|
159 408.00 | 149 452.60 |
1.4
Comptes de régularisation actifs
|
||
Comptes de régularisation actifs
|
2 418 261.95 | 2 979 076.31 |
Paiement anticipés
|
965 561.95 | 883 656.78 |
Total comptes de régularisation actifs
|
3 383 823.90 | 3 862 733.09 |
TOTAL ACTIF CIRCULANT | 34 078 316.97 | 26 295 013.47 |
ACTIF IMMOBILISÉ | CHF | CHF |
1.5
Immobilisations financières (créances à long terme envers des tiers)
|
222 772.19 | 212 264.91 |
1.6
Participations
|
1 226 504.00 | 1 226 504.00 |
1.7
Immobilisations corporelles meubles
|
||
Mobilier, équipements, installations
|
1 113 115.23 | 1 509 257.97 |
Équipement informatique
|
237 860.48 | 213 659.55 |
Infrastructure foires
|
218 133.79 | 335 848.19 |
Total immobilisations corporelles meubles
|
1 569 109.50 | 2 058 765.71 |
1.8
Immobilisations corporelles immeubles
|
||
Bâtiments d’exploitation
|
5 467 909.11 | 5 676 034.11 |
1.9
Immobilisations incorporelles
|
2 047 184.94 | 3 618 589.32 |
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ | 10 533 479.74 | 12 792 158.05 |
CHF | CHF | |
TOTAL ACTIF | 44 611 796.71 | 39 087 171.52 |
2. Passif |
||
FONDS ÉTRANGERS | Bilan au 31.12.2021 CHF | Bilan au 31.12.2020 CHF |
2.1
Fonds étrangers à court terme
|
||
2.1.1
Engagements découlant de livraisons et de prestations
|
10 613 710.39 | 5 216 535.30 |
2.1.2
Autres engagements à court terme
|
||
Institutions publiques
|
639 564.56 | 566 693.94 |
Tiers
|
2 609 531.73 | 3 479 971.14 |
Institutions de prévoyance professionnelle
|
278 482.30 | 282 969.32 |
Autres engagements à court terme
|
629 062.55 | 1 479 198.78 |
Total autres engagements à court terme
|
4 156 641.14 | 5 808 833.18 |
2.1.3
Postes de régularisation passive / provisions à court terme
|
||
Postes de régularisation passive
|
2 070 152.89 | 1 388 355.22 |
Provisions pour le personnel
|
817 187.78 | 652 641.29 |
Réserve pour le programme de relance
|
3 129 080.00 | 4 498 144.00 |
Activités de marketing de l’exercice de l’année suivante
|
7 459 194.00 | 6 216 223.00 |
Total des postes de régularisation passive / provisions à court terme
|
13 475 614.67 | 12 755 363.51 |
TOTAL FONDS ÉTRANGERS À COURT TERME
|
28 245 966.20 | 23 780 731.99 |
2.2
Fonds étrangers à long terme
|
||
2.2.1
Autres engagements à long terme (immeuble à Paris)
|
3 598 933.79 | 3 911 316.49 |
2.2.2
Provisions à long terme
|
||
Équipement informatique
|
312 100.00 | 312 100.00 |
Rénovation d’immeuble Paris
|
200 000.00 | 200 000.00 |
Rénovation des locaux loués / mobilier
|
1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
Divers
|
2 139 021.76 | 2 146 044.35 |
Événements extraordinaires, destination Suisse
|
5 000 000.00 | 4 000 000.00 |
Provisions légales pour départ et prévoyance
|
1 084 505.01 | 1 032 635.66 |
Total provisions à long terme
|
10 235 626.77 | 9 190 780.01 |
TOTAL FONDS ÉTRANGERS À LONG TERME
|
13 834 560.56 | 13 102 096.50 |
FONDS PROPRES | CHF | CHF |
2.3
Capital au 1.1.2021 / 2020
|
2 204 343.03 | 1 934 158.58 |
Minoration des frais
|
326 926.92 | 270 184.45 |
TOTAL FONDS PROPRES | 2 531 269.95 | 2 204 343.03 |
CHF | CHF | |
TOTAL PASSIF | 44 611 796.71 | 39 087 171.52 |