1. Actif
| ACTIF CIRCULANT | Bilan au 31.12.2021 CHF | Bilan au 31.12.2020 CHF |
|---|---|---|
|
1.1
Liquidités
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|
Caisse
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24 655.96 | 30 366.18 |
|
Compte postal
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98 750.49 | 333 135.98 |
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Banques
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26 449 102.06 | 18 710 791.71 |
|
Total liquidités
|
26 572 508.51 | 19 074 293.87 |
|
1.2
Créances
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1.2.1
Créances résultant des ventes et des prestations de services
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3 182 991.07 | 2 600 181.45 |
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1.2.2
Autres créances à court terme
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Prestations de garantie, avances
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10 800.09 | 11 494.49 |
|
Institutions publiques
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419 868.34 | 269 041.76 |
|
Autres créances à court terme
|
348 917.06 | 327 816.21 |
|
Total créances
|
3 962 576.56 | 3 208 533.91 |
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1.3
Stocks et travaux en cours
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Stocks et travaux en cours
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159 408.00 | 149 452.60 |
|
Total stocks et travaux en cours
|
159 408.00 | 149 452.60 |
|
1.4
Comptes de régularisation actifs
|
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|
Comptes de régularisation actifs
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2 418 261.95 | 2 979 076.31 |
|
Paiement anticipés
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965 561.95 | 883 656.78 |
|
Total comptes de régularisation actifs
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3 383 823.90 | 3 862 733.09 |
| TOTAL ACTIF CIRCULANT | 34 078 316.97 | 26 295 013.47 |
| ACTIF IMMOBILISÉ | CHF | CHF |
|
1.5
Immobilisations financières (créances à long terme envers des tiers)
|
222 772.19 | 212 264.91 |
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1.6
Participations
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1 226 504.00 | 1 226 504.00 |
|
1.7
Immobilisations corporelles meubles
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|
Mobilier, équipements, installations
|
1 113 115.23 | 1 509 257.97 |
|
Équipement informatique
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237 860.48 | 213 659.55 |
|
Infrastructure foires
|
218 133.79 | 335 848.19 |
|
Total immobilisations corporelles meubles
|
1 569 109.50 | 2 058 765.71 |
|
1.8
Immobilisations corporelles immeubles
|
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|
Bâtiments d’exploitation
|
5 467 909.11 | 5 676 034.11 |
|
1.9
Immobilisations incorporelles
|
2 047 184.94 | 3 618 589.32 |
| TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ | 10 533 479.74 | 12 792 158.05 |
| CHF | CHF | |
| TOTAL ACTIF | 44 611 796.71 | 39 087 171.52 |
2. Passif |
||
| FONDS ÉTRANGERS | Bilan au 31.12.2021 CHF | Bilan au 31.12.2020 CHF |
|
2.1
Fonds étrangers à court terme
|
||
|
2.1.1
Engagements découlant de livraisons et de prestations
|
10 613 710.39 | 5 216 535.30 |
|
2.1.2
Autres engagements à court terme
|
||
|
Institutions publiques
|
639 564.56 | 566 693.94 |
|
Tiers
|
2 609 531.73 | 3 479 971.14 |
|
Institutions de prévoyance professionnelle
|
278 482.30 | 282 969.32 |
|
Autres engagements à court terme
|
629 062.55 | 1 479 198.78 |
|
Total autres engagements à court terme
|
4 156 641.14 | 5 808 833.18 |
|
2.1.3
Postes de régularisation passive / provisions à court terme
|
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|
Postes de régularisation passive
|
2 070 152.89 | 1 388 355.22 |
|
Provisions pour le personnel
|
817 187.78 | 652 641.29 |
|
Réserve pour le programme de relance
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3 129 080.00 | 4 498 144.00 |
|
Activités de marketing de l’exercice de l’année suivante
|
7 459 194.00 | 6 216 223.00 |
|
Total des postes de régularisation passive / provisions à court terme
|
13 475 614.67 | 12 755 363.51 |
|
TOTAL FONDS ÉTRANGERS À COURT TERME
|
28 245 966.20 | 23 780 731.99 |
|
2.2
Fonds étrangers à long terme
|
||
|
2.2.1
Autres engagements à long terme (immeuble à Paris)
|
3 598 933.79 | 3 911 316.49 |
|
2.2.2
Provisions à long terme
|
||
|
Équipement informatique
|
312 100.00 | 312 100.00 |
|
Rénovation d’immeuble Paris
|
200 000.00 | 200 000.00 |
|
Rénovation des locaux loués / mobilier
|
1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
|
Divers
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2 139 021.76 | 2 146 044.35 |
|
Événements extraordinaires, destination Suisse
|
5 000 000.00 | 4 000 000.00 |
|
Provisions légales pour départ et prévoyance
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1 084 505.01 | 1 032 635.66 |
|
Total provisions à long terme
|
10 235 626.77 | 9 190 780.01 |
|
TOTAL FONDS ÉTRANGERS À LONG TERME
|
13 834 560.56 | 13 102 096.50 |
| FONDS PROPRES | CHF | CHF |
|
2.3
Capital au 1.1.2021 / 2020
|
2 204 343.03 | 1 934 158.58 |
|
Minoration des frais
|
326 926.92 | 270 184.45 |
| TOTAL FONDS PROPRES | 2 531 269.95 | 2 204 343.03 |
| CHF | CHF | |
| TOTAL PASSIF | 44 611 796.71 | 39 087 171.52 |
