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Comptes annuels

Bilan 2021

Tous les comptes annuels en PDF

1. Actif

ACTIF CIRCULANT Bilan au 31.12.2021 CHF Bilan au 31.12.2020 CHF
1.1
Liquidités
   
 
Caisse
24 655.96 30 366.18
 
Compte postal
98 750.49 333 135.98
 
Banques
26 449 102.06 18 710 791.71
 
Total liquidités
26 572 508.51 19 074 293.87
1.2
Créances
   
1.2.1
Créances résultant des ventes et des prestations de services
3 182 991.07 2 600 181.45
1.2.2
Autres créances à court terme
   
 
Prestations de garantie, avances
10 800.09 11 494.49
 
Institutions publiques
419 868.34 269 041.76
 
Autres créances à court terme
348 917.06 327 816.21
 
Total créances
3 962 576.56 3 208 533.91
1.3
Stocks et travaux en cours
   
 
Stocks et travaux en cours
159 408.00 149 452.60
 
Total stocks et travaux en cours
159 408.00 149 452.60
1.4
Comptes de régularisation actifs
   
 
Comptes de régularisation actifs
2 418 261.95 2 979 076.31
 
Paiement anticipés
965 561.95 883 656.78
 
Total comptes de régularisation actifs
3 383 823.90 3 862 733.09
TOTAL ACTIF CIRCULANT 34 078 316.97 26 295 013.47
ACTIF IMMOBILISÉ CHF CHF
1.5
Immobilisations financières (créances à long terme envers des tiers)
222 772.19 212 264.91
1.6
Participations
1 226 504.00 1 226 504.00
1.7
Immobilisations corporelles meubles
   
 
Mobilier, équipements, installations
1 113 115.23 1 509 257.97
 
Équipement informatique
237 860.48 213 659.55
 
Infrastructure foires
218 133.79 335 848.19
 
Total immobilisations corporelles meubles
1 569 109.50 2 058 765.71
1.8
Immobilisations corporelles immeubles
   
 
Bâtiments d’exploitation
5 467 909.11 5 676 034.11
1.9
Immobilisations incorporelles
2 047 184.94 3 618 589.32
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ 10 533 479.74 12 792 158.05
  CHF CHF
TOTAL ACTIF 44 611 796.71 39 087 171.52

2. Passif

FONDS ÉTRANGERS Bilan au 31.12.2021 CHF Bilan au 31.12.2020 CHF
2.1
Fonds étrangers à court terme
   
2.1.1
Engagements découlant de livraisons et de prestations
10 613 710.39 5 216 535.30
2.1.2
Autres engagements à court terme
   
 
Institutions publiques
639 564.56 566 693.94
 
Tiers
2 609 531.73 3 479 971.14
 
Institutions de prévoyance professionnelle
278 482.30 282 969.32
 
Autres engagements à court terme
629 062.55 1 479 198.78
 
Total autres engagements à court terme
4 156 641.14 5 808 833.18
2.1.3
Postes de régularisation passive / provisions à court terme
   
 
Postes de régularisation passive
2 070 152.89 1 388 355.22
 
Provisions pour le personnel
817 187.78 652 641.29
 
Réserve pour le programme de relance
3 129 080.00 4 498 144.00
 
Activités de marketing de l’exercice de l’année suivante
7 459 194.00 6 216 223.00
 
Total des postes de régularisation passive / provisions à court terme
13 475 614.67 12 755 363.51
 
TOTAL FONDS ÉTRANGERS À COURT TERME
28 245 966.20 23 780 731.99
2.2
Fonds étrangers à long terme 
   
2.2.1
Autres engagements à long terme (immeuble à Paris)
3 598 933.79 3 911 316.49
2.2.2
Provisions à long terme
   
 
Équipement informatique
312 100.00 312 100.00
 
Rénovation d’immeuble Paris
200 000.00 200 000.00
 
Rénovation des locaux loués / mobilier
1 500 000.00 1 500 000.00
 
Divers
2 139 021.76 2 146 044.35
 
Événements extraordinaires, destination Suisse
5 000 000.00 4 000 000.00
 
Provisions légales pour départ et prévoyance
1 084 505.01 1 032 635.66
 
Total provisions à long terme
10 235 626.77 9 190 780.01
 
TOTAL FONDS ÉTRANGERS À LONG TERME
13 834 560.56 13 102 096.50
FONDS PROPRES CHF CHF
2.3
Capital au 1.1.2021 / 2020
2 204 343.03 1 934 158.58
 
Minoration des frais
326 926.92 270 184.45
TOTAL FONDS PROPRES 2 531 269.95 2 204 343.03
  CHF CHF
TOTAL PASSIF 44 611 796.71 39 087 171.52

 

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