1. Attivi
| ATTIVO CIRCOLANTE | Bilancio al 31.12.2021 CHF | Bilancio al 31.12.2020 CHF |
|---|---|---|
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1.1
Liquidità
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Cassa
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24 655.96 | 30 366.18 |
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Conti correnti postali
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98 750.49 | 333 135.98 |
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Banche
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26 449 102.06 | 18 710 791.71 |
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Totale liquidità
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26 572 508.51 | 19 074 293.87 |
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1.2
Crediti
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1.2.1
Crediti derivanti da vendite e prestazioni
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3 182 991.07 | 2 600 181.45 |
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1.2.2
Altri crediti a breve termine
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Prestazioni di garanzia, anticipi
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10 800.09 | 11 494.49 |
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Enti pubblici
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419 868.34 | 269 041.76 |
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Altri crediti a breve termine
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348 917.06 | 327 816.21 |
|
Totale crediti
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3 962 576.56 | 3 208 533.91 |
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1.3
Stock e lavori in corso
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Stock e lavori in corso
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159 408.00 | 149 452.60 |
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Totale stock e lavori in corso
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159 408.00 |
149 452.60
|
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1.4
Ratei e risconti attivi
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Voci dei ratei e risconti attivi
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2 418 261.95 | 2 979 076.31 |
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Anticipazioni
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965 561.95 | 883 656.78 |
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Totale ratei e risconti attivi
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3 383 823.90 | 3 862 733.09 |
| TOTALE VOCI DEI RATEI E RISCONTI ATTIVI | 34 078 316.97 | 26 295 013.47 |
| ATTIVO FISSO | CHF | CHF |
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1.5
Investimenti finanziari – crediti a lungo termine nei confronti di terzi
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222 772.19 | 212 264.91 |
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1.6
Partecipazioni
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1 226 504.00 | 1 226 504.00 |
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1.7
Immobilizzazioni mobili
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Mobilia, arredamenti, installazioni
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1 113 115.23 | 1 509 257.97 |
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Impianti informatici
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237 860.48 | 213 659.55 |
|
Infrastruttura esposizioni
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218 133.79 | 335 848.19 |
|
Totale immobilizzazioni mobili
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1 569 109.50 | 2 058 765.71 |
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1.8
Immobilizzazioni immobili
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|
Immobile d’esercizio
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5 467 909.11 | 5 676 034.11 |
|
1.9
Immobilizzazioni immateriali
|
2 047 184.94 | 3 618 589.32 |
| TOTALE ATTIVO FISSO | 10 533 479.74 | 12 792 158.05 |
| CHF | CHF | |
| TOTALE ATTIVI | 44 611 796.71 | 39 087 171.52 |
2. Passivi |
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| CAPITALE DI TERZI | Bilancio al 31.12.2021 CHF | Bilancio al 31.12.2020 CHF |
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2.1
Capitale di terzi a breve termine
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2.1.1
Passività da forniture e prestazioni
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10 613 710.39 | 5 216 535.30 |
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2.1.2
Altre passività a breve termine
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|
Enti pubblici
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639 564.56 | 566 693.94 |
|
Terzi
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2 609 531.73 | 3 479 971.14 |
|
Istituti di previdenza professionale
|
278 482.30 | 282 969.32 |
|
Altre passività a breve termine
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629 062.55 | 1 479 198.78 |
|
Totale altre passività a breve termine
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4 156 641.14 | 5 808 833.18 |
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2.1.3
Ratei e risconti passivi / accantonamenti a breve termine
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Ratei e risconti passivi
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2 070 152.89 | 1 388 355.22 |
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Accantonamenti per il personale
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817 187.78 | 652 641.29 |
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Accantonamento piano di recupero
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3 129 080.00 | 4 498 144.00 |
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Attività di marketing anno seguente
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7 459 194.00 | 6 216 223.00 |
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Totale ratei e risconti passivi / accantonamenti a breve termine
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13 475 614.67 | 12 755 363.51 |
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TOTALE CAPITALE DI TERZI A BREVE TERMINE
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28 245 966.20 | 23 780 731.99 |
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2.2
Capitale di terzi a lungo termine
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2.2.1
Altre passività a lungo termine (immobile Parigi)
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3 598 933.79 | 3 911 316.49 |
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2.2.2
Accantonamenti a lungo termine
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Impianti informatici
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312 100.00 | 312 100.00 |
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Riattamento immobile Parigi
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200 000.00 | 200 000.00 |
|
Trasformazione locali locati / mobilia
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1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
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Altri
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2 139 021.76 | 2 146 044.35 |
|
Eventi straordinari destinazione Svizzera
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5 000 000.00 | 4 000 000.00 |
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Accantonamenti previdenziali e TFR a norma di legge
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1 084 505.01 | 1 032 635.66 |
|
Totale accantonamenti a lungo termine
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10 235 626.77 | 9 190 780.01 |
|
TOTALE CAPITALE DI TERZI A LUNGO TERMINE
|
13 834 560.56 | 13 102 096.50 |
| FONDI PROPRI | CHF | CHF |
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2.3
Capitale in data 1.1.2021 / 2020
|
2 204 343.03 | 1 934 158.58 |
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Costi inferiori
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326 926.92 | 270 184.45 |
| TOTALE FONDI PROPRI | 2 531 269.95 | 2 204 343.03 |
| CHF | CHF | |
| TOTALE PASSIVI | 44 611 796.71 | 39 087 171.52 |
