| GELDFLUSS AUS BETRIEBSTÄTIGKEIT | 2021 CHF |
|---|---|
| Minderaufwand | 326 926.92 |
| Abschreibungen (mobile Sachanlagen) | |
| Mobiliar, Einrichtungen, Installationen | 450 457.57 |
| Informatikanlagen | 260 327.95 |
| Immaterielle Anlagen | 1 571 404.38 |
| Messestand | 117 714.40 |
| Abschreibungen (immobile Sachanlagen) | |
| Liegenschaft Paris | 208 125.00 |
| Veränderungen (NUV / Rückstellungen) | |
| Abnahme Forderungen | -754 042.65 |
| Abnahme Vorräte und angefangene Arbeiten | -9 955.40 |
| Abnahme aktive Rechnungsabgrenzungsposten | 478 909.19 |
| Zunahme kurzfristige Verbindlichkeiten | 3 744 983.05 |
| Zunahme passive Rechnungsabgrenzungsposten und kurzfristige Rückstellungen | 720 251.16 |
| Veränderungen (langfristige Rückstellungen) | |
| Zunahme ausserordentliche Ereignisse Destination Schweiz | 1 000 000.00 |
| Zunahme Austritts- und Vorsorgerückstellungen | 51 869.35 |
| Zunahme diverse Rückstellungen | -7 022.59 |
| TOTAL GELDFLUSS AUS BETRIEBSTÄTIGKEIT | 8 159 948.33 |
| GELDFLUSS AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT | CHF |
| Finanzanlagen | |
| Langfristige Forderungen gegenüber Dritten | -10 507.28 |
| Mobile Sachanlagen | |
| Informatikanlagen | -284 528.88 |
| Immaterielle Anlagen | 0.00 |
| Mobiliar, Einrichtungen, Installationen | -54 314.83 |
| Infrastruktur Auftritte | 0.00 |
| TOTAL GELDFLUSS AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT | -349 350.99 |
| GELDFLUSS AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT | CHF |
| Betriebsfremde Verbindlichkeiten | |
| Zunahme langfristige Verbindlichkeiten | -312 382.70 |
| TOTAL GELDFLUSS AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT | -312 382.70 |
| VERÄNDERUNG AN ZAHLUNGSMITTELN | 7 498 214.64 |
| NACHWEIS | |
| Anfangsbestand an flüssigen Mitteln | 19 074 293.87 |
| Endbestand an flüssigen Mitteln | 26 572 508.51 |
| TOTAL VERÄNDERUNG AN ZAHLUNGSMITTELN | 7 498 214.64 |
