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Jahresrechnung

Die Geldflussrechnung 2021

Ganze Jahresrechnung als PDF

 

GELDFLUSS AUS BETRIEBSTÄTIGKEIT 2021
CHF
Minderaufwand 326 926.92
Abschreibungen (mobile Sachanlagen)  
Mobiliar, Einrichtungen, Installationen 450 457.57
Informatikanlagen 260 327.95
Immaterielle Anlagen 1 571 404.38
Messestand 117 714.40
Abschreibungen (immobile Sachanlagen)  
Liegenschaft Paris 208 125.00
Veränderungen (NUV / Rückstellungen)  
Abnahme Forderungen -754 042.65
Abnahme Vorräte und angefangene Arbeiten -9 955.40
Abnahme aktive Rechnungsabgrenzungsposten 478 909.19
Zunahme kurzfristige Verbindlichkeiten 3 744 983.05
Zunahme passive Rechnungsabgrenzungsposten und kurzfristige Rückstellungen 720 251.16
Veränderungen (langfristige Rückstellungen)  
Zunahme ausserordentliche Ereignisse Destination Schweiz 1 000 000.00
Zunahme Austritts- und Vorsorgerückstellungen 51 869.35
Zunahme diverse Rückstellungen -7 022.59
TOTAL GELDFLUSS AUS BETRIEBSTÄTIGKEIT 8 159 948.33
GELDFLUSS AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT CHF
Finanzanlagen  
Langfristige Forderungen gegenüber Dritten -10 507.28
Mobile Sachanlagen  
Informatikanlagen -284 528.88
Immaterielle Anlagen 0.00
Mobiliar, Einrichtungen, Installationen -54 314.83
Infrastruktur Auftritte 0.00
TOTAL GELDFLUSS AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT -349 350.99
GELDFLUSS AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT CHF
Betriebsfremde Verbindlichkeiten  
Zunahme langfristige Verbindlichkeiten -312 382.70
TOTAL GELDFLUSS AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT -312 382.70
VERÄNDERUNG AN ZAHLUNGSMITTELN 7 498 214.64
NACHWEIS  
Anfangsbestand an flüssigen Mitteln 19 074 293.87
Endbestand an flüssigen Mitteln 26 572 508.51
TOTAL VERÄNDERUNG AN ZAHLUNGSMITTELN 7 498 214.64

 

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