| NETTOERLÖSE | Budget 2021 CHF |
Rechnung 2021 CHF |
Rechnung 2020 CHF |
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3.1
Mitgliederbeiträge
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Schweizerische Eidgenossenschaft
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-56 832 000 | -56 831 900.00 | -56 675 000.00 |
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Schweizerische Eidgenossenschaft (Recovery-Programm)
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-13 400 000 | -13 400 000.00 | -6 600 000.00 |
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Schweizer Tourismusrat
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-823 000 | -781 250.00 | -822 500.00 |
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Mitglieder (Kantone, Gemeinden, Tourismusorganisationen, Verkehrsinteressenten, Firmen, Organisationen)
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-1 600 000 | -1 566 329.00 | -1 600 969.00 |
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Total Mitgliederbeiträge
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-72 655 000 | -72 579 479.00 | -65 698 469.00 |
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3.2
Diverse Erlöse
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-70 000 | -68 908.38 | -40 356.75 |
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3.3
Weiterverrechnete Leistungen
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Ertrag aus weiterverrechnetem Personalaufwand
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-1 389 000 | -1 359 551.78 | -1 206 208.82 |
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Ertrag aus weiterverrechnetem Betriebsaufwand
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-132 000 | -101 034.57 | -277 884.95 |
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Total weiterverrechnete Leistungen
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-1 521 000 | -1 460 586.35 | -1 484 093.77 |
| TOTAL BETRIEBLICHE ERLÖSE | -74 246 000 | -74 108 973.73 | -67 222 919.52 |
| MARKETINGERLÖSE | CHF | CHF | CHF |
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3.4
Sponsorship-Marketing
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-8 282 000 | -6 220 385.47 | -6 459 234.40 |
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3.5
Übriger Marketingerlös
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-27 600 000 | -24 218 620.82 | -16 603 172.12 |
| TOTAL MARKETINGERLÖSE | -35 882 000 | -30 439 006.29 | -23 062 406.52 |
| TOTAL ERLÖSE | -110 128 000 | -104 547 980.02 | -90 285 326.04 |
| MARKETINGAUFWAND | CHF | CHF | CHF |
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4.1
Aufwand aus Marketing
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62 133 000 | 55 463 545.15 | 48 577 986.69 |
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Recovery Programm
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16 000 000 | 17 759 747.30 | 9 546 855.86 |
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Äufnung (+) / Entnahme (–) Fond aus. Ereignisse Dest. Schweiz
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-1 500 000 | -1 000 000.00 | -1 000 000.00 |
| TOTAL AUFWAND AUS MARKETING | 76 633 000 | 72 223 292.45 | 57 124 842.55 |
| PERSONALAUFWAND | CHF | CHF | CHF |
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4.2
Personalaufwand
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Gehälter
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23 880 000 | 22 961 008.80 | 23 047 150.04 |
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Sozialaufwand
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4 406 000 | 4 525 941.50 | 4 481 072.58 |
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Aus- und Weiterbildung
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245 000 | 123 867.55 | 159 137.66 |
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Versetzungen/Personalrekrutierung
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220 000 | 312 346.34 | 421 767.01 |
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Nicht bezogene Ferien/Überzeit (Anpassung)
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0 | 165 346.59 | -277 880.78 |
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Reise- und Repräsentationsspesen
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215 000 | 148 066.08 | 154 986.86 |
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Diverser Personalaufwand
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220 000 | 185 373.96 | 172 610.75 |
| TOTAL PERSONALAUFWAND | 29 186 000 | 28 421 950.82 | 28 158 844.12 |
| ÜBRIGER BETRIEBSAUFWAND | CHF | CHF | CHF |
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4.3
Übriger Betriebsaufwand
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Raumaufwand
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2 577 000 | 2 422 886.18 | 2 754 364.78 |
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Verwaltungsaufwand
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1 222 000 | 1 123 706.09 | 1 255 404.59 |
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Allgemeiner Behördenaufwand
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241 000 | 180 030.50 | 193 983.11 |
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Übriger Betriebsaufwand
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29 000 | 52 293.35 | 25 911.43 |
| TOTAL ÜBRIGER BETRIEBSAUFWAND | 4 069 000 | 3 778 916.12 | 4 229 663.91 |
| ABSCHREIBUNGEN UND WERTBERICHTIGUNGEN AUF POSITIONEN DES ANLAGEVERMÖGENS | CHF | CHF | CHF |
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4.4
Abschreibungen auf Sachanlagen
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Informatikanlagen
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338 000 | 260 327.95 | 280 267.94 |
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Mobiliar, Einrichtungen, Installationen
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424 000 | 450 457.57 | 435 700.52 |
| TOTAL ABSCHREIBUNGEN AUF SACHANLAGEN | 762 000 | 710 785.52 | 715 968.46 |
| BETRIEBLICHES ERGEBNIS VOR ZINSEN UND STEUERN | 522 000 | 586 964.89 | -56 007.00 |
| CHF | CHF | CHF | |
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5.0
Finanzertrag
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-100 000 | -207 181.18 | -1448.81 |
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5.1
Finanzaufwand
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128 000 | 21 627.36 | 414 964.67 |
| BETRIEBLICHES ERGEBNIS VOR STEUERN | 550 000 | 401 411.07 | 357 508.86 |
| CHF | CHF | CHF | |
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6.0
Betriebsfremder Ertrag (Liegenschaft)
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-1 321 000 | -1 488 735.86 | -1 388 897.10 |
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6.1
Betriebsfremder Aufwand (Liegenschaft)
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771 000 | 760 397.87 | 761 203.79 |
| MINDERAUFWAND | 0 | -326 926.92 | -270 184.45 |
