GELDFLUSS AUS BETRIEBSTÄTIGKEIT | 2018 CHF |
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Minderaufwand | 45 283.03 |
Abschreibungen (mobile Sachanlagen) | |
Mobiliar, Einrichtungen, Installationen | 113 409.74 |
Informatikanlagen | 482 770.48 |
Immaterielle Anlagen | 924 845.25 |
Messestand | 117 043.07 |
Abschreibungen (immobile Sachanlagen) | |
Liegenschaft Paris | 208 125.00 |
Veränderungen (NUV / Rückstellungen) | |
Abnahme Forderungen | -439 776.43 |
Abnahme Vorräte und angefangene Arbeiten | 29 323.80 |
Abnahme aktive Rechnungsabgrenzungsposten | 215 790.66 |
Zunahme kurzfristige Verbindlichkeiten | -248 340.31 |
Zunahme passive Rechnungsabgrenzungsposten und kurzfristige Rückstellungen | -948 372.46 |
Veränderungen (langfristige Rückstellungen) | |
Umbauten, Mietlokalitäten/Mobiliar | 300 000.00 |
Abnahme ausserordentliche Ereignisse Destination Schweiz | 500 000.00 |
Zunahme Austritts- und Vorsorgerückstellungen | -396 096.98 |
Abnahme diverse Rückstellungen | 35 128.65 |
TOTAL GELDFLUSS AUS BETRIEBSTÄTIGKEIT | 999 133.50 |
GELDFLUSS AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT | CHF |
Finanzanlagen | |
Langfristige Forderungen gegenüber Dritten | 138 185.52 |
Mobile Sachanlagen | |
Informatikanlagen | -427 424.57 |
Immaterielle Anlagen | -3 079 571.31 |
Mobiliar, Einrichtungen, Installationen | -73 056.03 |
Infrastruktur Auftritte | -384 867.02 |
TOTAL GELDFLUSS AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT | -3 826 733.41 |
GELDFLUSS AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT | CHF |
Betriebsfremde Verbindlichkeiten | |
Zunahme langfristige Verbindlichkeiten | -70 070.85 |
TOTAL GELDFLUSS AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT | -70 070.85 |
VERÄNDERUNG AN ZAHLUNGSMITTELN | -2 897 670.76 |
NACHWEIS | CHF |
Anfangsbestand an flüssigen Mitteln | 14 477 355.72 |
Endbestand an flüssigen Mitteln | 11 579 684.96 |
TOTAL VERÄNDERUNG AN ZAHLUNGSMITTELN | -2 897 670.76 |