| FLUX MONÉTAIRES DÉCOULANT DE L’ACTIVITÉ D’EXPLOITATION | 2018 CHF |
|---|---|
| Charges en moins | 45 283.03 |
| Amortissements (immobilisations corporelles meubles) | |
| Mobilier, équipements, installations | 113 409.74 |
| Équipements informatiques | 482 770.48 |
| Immobilisations incorporelles | 924 845.25 |
| Stands pour foires | 117 043.07 |
| Amortissements (immobilisations corporelles immeubles) | |
| Immeuble de Paris | 208 125.00 |
| Variations (actif circulant/provisions) | |
| Diminution des créances | -439 776.43 |
| Diminution des stocks et travaux entamés | 29 323.80 |
| Diminution des postes de régularisation active | 215 790.66 |
| Augmentation des engagements à court terme | -248 340.31 |
| Augmentation des postes de régularisation passive et des provisions à court terme | -948 372.46 |
| Variations (provisions à long terme) | |
| Travaux immeubles en location/mobilier | 300 000.00 |
| Diminution événements extraordinaires, destination Suisse | 500 000.00 |
| Augmentation des indemnités de sortie | -396 096.98 |
| Diminution des provisions divers | 35 128.65 |
| TOTAL FLUX MONÉTAIRES DÉCOULANT DE L’ACTIVITÉ D’EXPLOITATION | 999 133.50 |
| FLUX MONÉTAIRES DÉCOULANT DE L’ACTIVITÉ D’INVESTISSEMENT | CHF |
| Placements financiers | |
| Créances à long terme envers des tiers | 138 185.52 |
| Immobilisations corporelles meubles | |
| Équipements informatiques | -427 424.57 |
| Immobilisations incorporelles | -3 079 571.31 |
| Mobilier, équipements, installations | -73 056.03 |
| Infrastructures foires | -384 867.02 |
| TOTAL FLUX MONÉTAIRES DÉCOULANT DE L’ACTIVITÉ D’INVESTISSEMENT | -3 826 733.41 |
| FLUX MONÉTAIRES DÉCOULANT DE L’ACTIVITÉ DE FINANCEMENT | CHF |
| Engagements hors exploitation | |
| Augmentation des engagements à court terme | -70 070.85 |
| TOTAL FLUX MONÉTAIRES DÉCOULANT DE L’ACTIVITÉ DE FINANCEMENT | -70 070.85 |
| Variation des moyens de paiement | -2 897 670.76 |
| JUSTIFICATIF | CHF |
| État initial des liquidités | 14 477 355.72 |
| État final des liquidités | 11 579 684.96 |
| TOTAL VARIATIONS DES MOYENS DE PAIEMENT | -2 897 670.76 |
