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Comptes annuels

Le compte des flux monétaires 2018

Complete financial statements as a PDF

FLUX MONÉTAIRES DÉCOULANT DE L’ACTIVITÉ D’EXPLOITATION 2018
CHF
Charges en moins 45 283.03
Amortissements (immobilisations corporelles meubles)  
Mobilier, équipements, installations 113 409.74
Équipements informatiques 482 770.48
Immobilisations incorporelles 924 845.25
Stands pour foires 117 043.07
Amortissements (immobilisations corporelles immeubles)  
Immeuble de Paris 208 125.00
Variations (actif circulant/provisions)  
Diminution des créances -439 776.43
Diminution des stocks et travaux entamés 29 323.80
Diminution des postes de régularisation active 215 790.66
Augmentation des engagements à court terme -248 340.31
Augmentation des postes de régularisation passive et des provisions à court terme -948 372.46
Variations (provisions à long terme)  
Travaux immeubles en location/mobilier 300 000.00
Diminution événements extraordinaires, destination Suisse 500 000.00
Augmentation des indemnités de sortie -396 096.98
Diminution des provisions divers 35 128.65
TOTAL FLUX MONÉTAIRES DÉCOULANT DE L’ACTIVITÉ D’EXPLOITATION 999 133.50
FLUX MONÉTAIRES DÉCOULANT DE L’ACTIVITÉ D’INVESTISSEMENT CHF
Placements financiers  
Créances à long terme envers des tiers 138 185.52
Immobilisations corporelles meubles  
Équipements informatiques -427 424.57
Immobilisations incorporelles -3 079 571.31
Mobilier, équipements, installations -73 056.03
Infrastructures foires -384 867.02
TOTAL FLUX MONÉTAIRES DÉCOULANT DE L’ACTIVITÉ D’INVESTISSEMENT -3 826 733.41
FLUX MONÉTAIRES DÉCOULANT DE L’ACTIVITÉ DE FINANCEMENT CHF
Engagements hors exploitation  
Augmentation des engagements à court terme -70 070.85
TOTAL FLUX MONÉTAIRES DÉCOULANT DE L’ACTIVITÉ DE FINANCEMENT -70 070.85
Variation des moyens de paiement -2 897 670.76
JUSTIFICATIF CHF
État initial des liquidités 14 477 355.72
État final des liquidités 11 579 684.96
TOTAL VARIATIONS DES MOYENS DE PAIEMENT -2 897 670.76

 

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