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Conti annuali

Il conto del flusso monetario 2018

Conti annuali: documento completo PDF

FLUSSO MONETARIO DA ATTIVITÀ D’ESERCIZIO 2018 CHF
Costi minori 45 283.03
Ammortamenti (beni patrimoniali mobili)  
Mobilia, arredamenti, installazioni 113 409.74
Impianti informatici 482 770.48
Immobilizzazioni immateriali 924 845.25
Stand fieristico 117 043.07
Ammortamenti (beni patrimoniali immobili)  
Immobile Parigi 208 125.00
Variazioni (capitale netto circolante / accantonamenti)  
Diminuzione crediti -439 776.43
Diminuzione scorte e lavori iniziati 29 323.80
Diminuzione di voci di ratei e risconti attivi 215 790.66
Aumento di passività a breve termine -248 340.31
Aumento di voci di ratei e risconti passivi e accantonamenti a breve termine -948 372.46
Variazioni (accantonamenti a lungo termine)  
Trasformazione locali locati / mobilia 300 000.00
Riduzione eventi straordinari destinazione Svizzera 500 000.00
Aumento di indennità d’uscita -396 096.98
Riduzione di accantonamenti diversi 35 128.65
TOTALE FLUSSO MONETARIO DA ATTIVITÀ D’ESERCIZIO 999 133.50
FLUSSO MONETARIO DA ATTIVITÀ D’INVESTIMENTO CHF
Investimenti finanziari  
Crediti a lungo termine nei confronti di terzi 138 185.52
Beni patrimoniali mobili  
Impianti informatici -427 424.57
Immobilizzazioni immateriali -3 079 571.31
Mobilia, arredamenti, installazioni -73 056.03
Presenze infrastrutturali -384 867.02
TOTALE FLUSSO MONETARIO DA ATTIVITÀ D’INVESTIMENTO -3 826 733.41
FLUSSO MONETARIO DA TTIVITÀ DI FINANZIAMENTO CHF
Passività estranee all’esercizio  
Aumento di passività a lungo termine -70 070.85
TOTALE FLUSSO MONETARIO DA ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO -70 070.85
Variazione mezzi di pagamento -2 897 670.76
EVIDENZA CHF
Consistenza iniziale di liquidità 14 477 355.72
Consistenza finale di liquidità 11 579 684.96
TOTALE VARIAZIONE MEZZI DI PAGAMENTO -2 897 670.76

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