| FLUSSO MONETARIO DA ATTIVITÀ D’ESERCIZIO | 2018 CHF |
|---|---|
| Costi minori | 45 283.03 |
| Ammortamenti (beni patrimoniali mobili) | |
| Mobilia, arredamenti, installazioni | 113 409.74 |
| Impianti informatici | 482 770.48 |
| Immobilizzazioni immateriali | 924 845.25 |
| Stand fieristico | 117 043.07 |
| Ammortamenti (beni patrimoniali immobili) | |
| Immobile Parigi | 208 125.00 |
| Variazioni (capitale netto circolante / accantonamenti) | |
| Diminuzione crediti | -439 776.43 |
| Diminuzione scorte e lavori iniziati | 29 323.80 |
| Diminuzione di voci di ratei e risconti attivi | 215 790.66 |
| Aumento di passività a breve termine | -248 340.31 |
| Aumento di voci di ratei e risconti passivi e accantonamenti a breve termine | -948 372.46 |
| Variazioni (accantonamenti a lungo termine) | |
| Trasformazione locali locati / mobilia | 300 000.00 |
| Riduzione eventi straordinari destinazione Svizzera | 500 000.00 |
| Aumento di indennità d’uscita | -396 096.98 |
| Riduzione di accantonamenti diversi | 35 128.65 |
| TOTALE FLUSSO MONETARIO DA ATTIVITÀ D’ESERCIZIO | 999 133.50 |
| FLUSSO MONETARIO DA ATTIVITÀ D’INVESTIMENTO | CHF |
| Investimenti finanziari | |
| Crediti a lungo termine nei confronti di terzi | 138 185.52 |
| Beni patrimoniali mobili | |
| Impianti informatici | -427 424.57 |
| Immobilizzazioni immateriali | -3 079 571.31 |
| Mobilia, arredamenti, installazioni | -73 056.03 |
| Presenze infrastrutturali | -384 867.02 |
| TOTALE FLUSSO MONETARIO DA ATTIVITÀ D’INVESTIMENTO | -3 826 733.41 |
| FLUSSO MONETARIO DA TTIVITÀ DI FINANZIAMENTO | CHF |
| Passività estranee all’esercizio | |
| Aumento di passività a lungo termine | -70 070.85 |
| TOTALE FLUSSO MONETARIO DA ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO | -70 070.85 |
| Variazione mezzi di pagamento | -2 897 670.76 |
| EVIDENZA | CHF |
| Consistenza iniziale di liquidità | 14 477 355.72 |
| Consistenza finale di liquidità | 11 579 684.96 |
| TOTALE VARIAZIONE MEZZI DI PAGAMENTO | -2 897 670.76 |
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