1. Aktiven
| UMLAUFVERMÖGEN | Bilanz per 31.12.2018 CHF |
Bilanz per 31.12.2017 CHF |
|---|---|---|
|
1.1
Flüssige Mittel
|
||
|
Kassa
|
19 145.48 | 36 552.69 |
|
Post
|
538 619.80 | 354 600.13 |
|
Bank
|
11 021 919.68 | 14 086 202.90 |
|
Total Flüssige Mittel
|
11 579 684.96 | 14 477 355.72 |
|
1.2
Forderungen
|
||
|
1.2.1
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
|
1 718 622.02 | 1 215 359.83 |
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1.2.2
Übrige kurzfristige Forderungen
|
||
|
Garantieleistungen, Vorschüsse
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0.00 | 14 184.50 |
|
Staatliche Stellen
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343 159.88 | 392 461.14 |
|
Total Forderungen
|
2 061 781.90 | 1 622 005.47 |
|
1.3
Vorräte und angefangene Arbeiten
|
||
|
Vorräte und angefangene Arbeiten
|
111 287.00 | 140 610.80 |
|
Total Vorräte und angefangene Arbeiten
|
111 287.00 | 140 610.80 |
|
1.4
Aktive Rechnungsabgrenzungen
|
||
|
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten
|
2 016 568.31 | 2 178 569.22 |
|
Vorauszahlungen
|
1 399 994.25 | 1 453 784.00 |
|
Total aktive Rechnungsabgrenzungsposten
|
3 416 562.56 | 3 632 353.22 |
| TOTAL UMLAUFVERMÖGEN | 17 169 316.42 | 19 872 325.21 |
| ANLAGEVERMÖGEN | CHF | CHF |
|
1.5
Finanzanlagen langfristige Forderungen gegenüber Dritten
|
246 299.10 | 384 484.62 |
|
1.6
Beteiligungen
|
1 226 504.00 | 1 226 504.00 |
|
1.7
Mobile Sachanlagen
|
||
|
Mobiliar, Einrichtungen, Installationen
|
86 651.17 | 127 004.88 |
|
Informatikanlagen
|
416 266.05 | 471 611.96 |
|
Infrastruktur Auftritte
|
607 858.45 | 400 034.50 |
|
Total mobile Sachanlagen
|
1 110 775.67 | 998 651.34 |
|
1.8
Immobile Sachanlagen
|
||
|
Geschäftsliegenschaft
|
6 092 284.11 | 6 300 409.11 |
|
1.9
Immaterielle Anlagen
|
3 390 450.06 | 1 235 724.00 |
| TOTAL ANLAGEVERMÖGEN | 12 066 312.94 | 10 145 773.07 |
| CHF | CHF | |
| TOTAL AKTIVE | 29 235 629.36 | 30 018 098.28 |
2. Passiven |
||
| FREMDKAPITAL | Bilanz per 31.12.2018 CHF |
Bilanz per 31.12.2017 CHF |
|
2.1
Kurzfristiges Fremdkapital
|
||
|
2.1.1
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
|
7 097 449.21 | 7 000 403.99 |
|
2.1.2
Übrige kurzfristige Verbindlichkeiten
|
||
|
Staatliche Stellen
|
541 294.11 | 766 413.34 |
|
Dritte
|
1 410 892.00 | 1 526 096.81 |
|
Vorsorgeeinrichtungen
|
262 888.38 | 267 949.87 |
|
Total übrige kurzfristige Verbindlichkeiten
|
2 215 074.49 | 2 560 460.02 |
|
2.1.3
Passive Rechnungsabgrenzungsposten / kurzfristige Rückstellungen
|
||
|
Passive Rechnungsabgrenzungsposten
|
1 594 245.40 | 1 627 541.00 |
|
Rückstellungen Personal
|
813 571.02 | 841 213.88 |
|
Marketingaktivitäten Folgejahr
|
3 215 918.00 | 4 103 352.00 |
|
Total Passive Rechnungsabgrenzungsposten / kurzfristige Rückstellungen
|
5 623 734.42 | 6 572 106.88 |
|
TOTAL KURZFRISTIGES FREMDKAPITAL
|
14 936 258.12 | 16 132 970.89 |
|
2.2
Langfristiges Fremdkapital
|
||
|
2.2.1
Übrige langfristige Verbindlichkeiten (Liegenschaft Paris)
|
4 186 664.83 | 4 256 735.68 |
|
2.2.2
Langfristige Rückstellungen
|
||
|
Informatikanlagen
|
312 100.00 | 312 100.00 |
|
Liegenschaftsrenovationen Paris
|
200 000.00 | 200 000.00 |
|
Umbauten Mietlokalitäten/Mobiliar
|
1 500 000.00 | 1 200 000.00 |
|
Diverses
|
2 057 465.71 | 2 022 337.06 |
|
Ausserordentliche Ereignisse Destination Schweiz
|
3 500 000.00 | 3 000 000.00 |
|
Gesetzliche Austritts- und Vorsorgerückstellungen
|
803 370.86 | 1 199 467.84 |
|
Total langfristige Rückstellungen
|
8 372 936.57 | 7 933 904.90 |
|
TOTAL LANGFRISTIGES FREMDKAPITAL
|
12 559 601.40 | 12 190 640.58 |
| EIGENKAPITAL | CHF | CHF |
|
2.3
Kapital per 1.1.2018 / 2017
|
1 694 486.81 | 1 686 395.45 |
|
Minderaufwand
|
45 283.03 | 8 091.36 |
| TOTAL EIGENKAPITAL | 1 739 769.84 | 1 694 486.81 |
| CHF | CHF | |
| TOTAL PASSIVEN | 29 235 629.36 | 30 018 098.28 |
