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Jahresrechnung

Die Bilanz 2018

Ganze Jahresrechnung als PDF

1. Aktiven

UMLAUFVERMÖGEN Bilanz per 31.12.2018
CHF
Bilanz per 31.12.2017
CHF
1.1
Flüssige Mittel
   
 
Kassa
19 145.48 36 552.69
 
Post
538 619.80 354 600.13
 
Bank
11 021 919.68 14 086 202.90
 
Total Flüssige Mittel
11 579 684.96 14 477 355.72
1.2
Forderungen
   
1.2.1
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
1 718 622.02 1 215 359.83
1.2.2
Übrige kurzfristige Forderungen
   
 
Garantieleistungen, Vorschüsse
0.00 14 184.50
 
Staatliche Stellen
343 159.88 392 461.14
 
Total Forderungen
2 061 781.90 1 622 005.47
1.3
Vorräte und angefangene Arbeiten
   
 
Vorräte und angefangene Arbeiten
111 287.00 140 610.80
 
Total Vorräte und angefangene Arbeiten
111 287.00 140 610.80
1.4
Aktive Rechnungsabgrenzungen
   
 
Aktive Rechnungsabgrenzungs­posten
2 016 568.31 2 178 569.22
 
Vorauszahlungen
1 399 994.25 1 453 784.00
 
Total aktive Rechnungsabgrenzungs­posten
3 416 562.56 3 632 353.22
TOTAL UMLAUFVERMÖGEN 17 169 316.42 19 872 325.21
ANLAGEVERMÖGEN CHF CHF
1.5
Finanzanlagen langfristige Forderungen gegenüber Dritten
246 299.10 384 484.62
1.6
Beteiligungen
1 226 504.00 1 226 504.00
1.7
Mobile Sachanlagen
   
 
Mobiliar, Einrichtungen, Installationen
86 651.17 127 004.88
 
Informatikanlagen
416 266.05 471 611.96
 
Infrastruktur Auftritte
607 858.45 400 034.50
 
Total mobile Sachanlagen
1 110 775.67 998 651.34
1.8
Immobile Sachanlagen
   
 
Geschäftsliegenschaft
6 092 284.11 6 300 409.11
1.9
Immaterielle Anlagen
3 390 450.06 1 235 724.00
TOTAL ANLAGEVERMÖGEN 12 066 312.94 10 145 773.07
  CHF CHF
TOTAL AKTIVE 29 235 629.36 30 018 098.28

2. Passiven

FREMDKAPITAL Bilanz per 31.12.2018
CHF
Bilanz per 31.12.2017
CHF
2.1
Kurzfristiges Fremdkapital
   
2.1.1
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
7 097 449.21 7 000 403.99
2.1.2
Übrige kurzfristige Verbindlichkeiten
   
 
Staatliche Stellen
541 294.11 766 413.34
 
Dritte
1 410 892.00 1 526 096.81
 
Vorsorgeeinrichtungen
262 888.38 267 949.87
 
Total übrige kurzfristige Verbindlichkeiten
2 215 074.49 2 560 460.02
2.1.3
Passive Rechnungsabgrenzungsposten / kurzfristige Rückstellungen
   
 
Passive Rechnungsabgrenzungsposten
1 594 245.40 1 627 541.00
 
Rückstellungen Personal
813 571.02 841 213.88
 
Marketingaktivitäten Folgejahr
3 215 918.00 4 103 352.00
 
Total Passive Rechnungsabgrenzungsposten / kurzfristige Rückstellungen
5 623 734.42 6 572 106.88
 
TOTAL KURZFRISTIGES FREMDKAPITAL
14 936 258.12 16 132 970.89
2.2
Langfristiges Fremdkapital
   
2.2.1
Übrige langfristige Verbindlichkeiten (Liegenschaft Paris)
4 186 664.83 4 256 735.68
2.2.2
Langfristige Rückstellungen
   
 
Informatikanlagen
312 100.00 312 100.00
 
Liegenschaftsrenovationen Paris
200 000.00 200 000.00
 
Umbauten Mietlokalitäten/Mobiliar
1 500 000.00 1 200 000.00
 
Diverses
2 057 465.71 2 022 337.06
 
Ausserordentliche Ereignisse Destination Schweiz
3 500 000.00 3 000 000.00
 
Gesetzliche Austritts- und Vorsorgerückstellungen
803 370.86 1 199 467.84
 
Total langfristige Rückstellungen
8 372 936.57 7 933 904.90
 
TOTAL LANGFRISTIGES FREMDKAPITAL
12 559 601.40 12 190 640.58
EIGENKAPITAL CHF CHF
2.3
Kapital per 1.1.2018 / 2017
1 694 486.81 1 686 395.45
 
Minderaufwand
45 283.03 8 091.36
TOTAL EIGENKAPITAL 1 739 769.84 1 694 486.81
  CHF CHF
TOTAL PASSIVEN 29 235 629.36 30 018 098.28

 

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