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Rapport annuel 2018
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Comptes annuels

Le bilan 2018

Tous les comptes annuels en PDF

1. Actif

ACTIF CIRCULANT Bilan au 31.12.2018 CHF Bilan au 31.12.2017 CHF
1.1
Liquidités
   
 
Caisse
19 145.48 36 552.69
 
Compte postal
538 619.80 354 600.13
 
Banques
11 021 919.68 14 086 202.90
 
Total liquidités
11 579 684.96 14 477 355.72
1.2
Créances
   
1.2.1
Créances résultant des ventes et des prestations de services
1 718 622.02 1 215 359.83
1.2.2
Autres créances à court terme
   
 
Prestations de garantie, avances
0.00 14 184.50
 
Institutions publiques
343 159.88 392 461.14
 
Total créances
2 061 781.90 1 622 005.47
1.3
Stocks et travaux en cours
   
 
Stocks et travaux en cours
111 287.00 140 610.80
 
Total stocks et travaux en cours
111 287.00 140 610.80
1.4
Comptes de régularisation actifs
   
 
Comptes de régularisation actifs
2 016 568.31 2 178 569.22
 
Paiement anticipés
1 399 994.25 1 453 784.00
 
Total comptes de régularisation actifs
3 416 562.56 3 632 353.22
TOTAL ACTIF CIRCULANT 17 169 316.42 19 872 325.21
ACTIF IMMOBILISÉ CHF CHF
1.5

Immobilisations financières (créances à long terme envers des tiers)

246 299.10 384 484.62
1.6
Participations
1 226 504.00 1 226 504.00
1.7
Immobilisations corporelles meubles
   
 
Mobilier, équipements, installations
86 651.17 127 004.88
 
Équipement informatique
416 266.05 471 611.96
 
Infrastructure foires
607 858.45 400 034.50
 
Total immobilisations corporelles meubles
1 110 775.67 998 651.34
1.8
Immobilisations corporelles immeubles
   
 
Bâtiments d’exploitation
6 092 284.11 6 300 409.11
1.9
Immobilisations incorporelles
3 390 450.06 1 235 724.00
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ 12 066 312.94 10 145 773.07
  CHF CHF
TOTAL ACTIF 29 235 629.36 30 018 098.28

2. Passif

FONDS ÉTRANGERS Bilan au 31.12.2018 CHF Bilan au 31.12.2017 CHF
2.1
Fonds étrangers à court terme
   
2.1.1
Engagements découlant de livraisons et de prestations
7 097 449.21 7 000 403.99
2.1.2
Autres engagements à court terme
   
 
Institutions publiques
541 294.11 766 413.34
 
Tiers
1 410 892.00 1 526 096.81
 
Institutions de prévoyance professionnelle
262 888.38 267 949.87
 
Total autres engagements à court terme
2 215 074.49 2 560 460.02
2.1.3
Postes de régularisation passive / provisions à court terme
   
 
Postes de régularisation passive
1 594 245.40 1 627 541.00
 
Provisions pour le personnel
813 571.02 841 213.88
 
Activités de marketing de l’exercice de l’année suivante
3 215 918.00 4 103 352.00
 
Total des postes de régularisation passive / provisions à court terme
5 623 734.42 6 572 106.88
 
TOTAL FONDS ÉTRANGERS À COURT TERME
14 936 258.12 16 132 970.89
2.2
Fonds étrangers à long terme 
   
2.2.1
Autres engagements à long terme (immeuble à Paris)
4 186 664.83 4 256 735.68
2.2.2
Provisions à long terme
   
 
Équipement informatique
312 100.00 312 100.00
 
Rénovation d’immeuble Paris
200 000.00 200 000.00
 
Rénovation des locaux loués / mobilier
1 500 000.00 1 200 000.00
 
Divers
2 057 465.71 2 022 337.06
 
Événements extraordinaires, destination Suisse
3 500 000.00 3 000 000.00
 
Provisions légales pour départ et prévoyance
803 370.86 1 199 467.84
 
Total provisions à long terme
8 372 936.57 7 933 904.90
 
TOTAL FONDS ÉTRANGERS À LONG TERME
12 559 601.40 12 190 640.58
FONDS PROPRES CHF CHF
2.3
Capital au 1.1.2018 / 2017
1 694 486.81 1 686 395.45
 
Minoration des frais
45 283.03 8 091.36
TOTAL FONDS PROPRES 1 739 769.84 1 694 486.81
  CHF CHF
TOTAL PASSIF 29 235 629.36 30 018 098.28

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