| GELDFLUSS AUS BETRIEBSTÄTIGKEIT | 2017 CHF |
|---|---|
| Minderaufwand | 8 091.36 |
| Abschreibungen (mobile Sachanlagen) | |
| Mobiliar, Einrichtungen, Installationen | 153 203.49 |
| Informatikanlagen | 410 911.27 |
| Immaterielle Anlagen | 308 931.00 |
| Messestand | 104 984.25 |
| Abschreibungen (immobile Sachanlagen) | |
| Liegenschaft Paris | 208 125.00 |
| Veränderungen (NUV / Rückstellungen) | |
| Abnahme Forderungen | 415 661.21 |
| Abnahme Vorräte und angefangene Arbeiten | 39 806.48 |
| Abnahme aktive Rechnungsabgrenzungsposten | 308 385.86 |
| Zunahme kurzfristige Verbindlichkeiten | 756 862.02 |
| Zunahme passive Rechnungsabgrenzungsposten und kurzfristige Rückstellungen | 2 073 003.59 |
| Veränderungen (langfristige Rückstellungen) | |
| Umbauten, Mietlokalitäten/Mobiliar | 310’000.00 |
| Zunahme Austritts- und Vorsorgerückstellungen | -88 846.26 |
| Abnahme diverse Rückstellungen | -13 713.98 |
| TOTAL GELDFLUSS AUS BETRIEBSTÄTIGKEIT | 4 995’405.29 |
| GELDFLUSS AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT | CHF |
| Finanzanlagen | |
| Langfristige Forderungen gegenüber Dritten | 13 411.37 |
| Mobile Sachanlagen | |
| Informatikanlagen | -509 703.11 |
| Immaterielle Anlagen | -1 544 655.00 |
| Mobiliar, Einrichtungen, Installationen | -48 826.26 |
| Infrastruktur Auftritte | -486 917.64 |
| TOTAL GELDFLUSS AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT | -2 576 690.64 |
| GELDFLUSS AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT | CHF |
| Betriebsfremde Verbindlichkeiten | |
| Zunahme langfristige Verbindlichkeiten | 14 489.10 |
| TOTAL GELDFLUSS AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT | 14 489.10 |
| VERÄNDERUNG AN ZAHLUNGSMITTELN | 2 433 203.75 |
| NACHWEIS | CHF |
| Anfangsbestand an flüssigen Mitteln | 12 044 151.97 |
| Endbestand an flüssigen Mitteln | 14 477 355.72 |
| TOTAL VERÄNDERUNG AN ZAHLUNGSMITTELN | 2 433 203.75 |
