GELDFLUSS AUS BETRIEBSTÄTIGKEIT | 2017 CHF |
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Minderaufwand | 8 091.36 |
Abschreibungen (mobile Sachanlagen) | |
Mobiliar, Einrichtungen, Installationen | 153 203.49 |
Informatikanlagen | 410 911.27 |
Immaterielle Anlagen | 308 931.00 |
Messestand | 104 984.25 |
Abschreibungen (immobile Sachanlagen) | |
Liegenschaft Paris | 208 125.00 |
Veränderungen (NUV / Rückstellungen) | |
Abnahme Forderungen | 415 661.21 |
Abnahme Vorräte und angefangene Arbeiten | 39 806.48 |
Abnahme aktive Rechnungsabgrenzungsposten | 308 385.86 |
Zunahme kurzfristige Verbindlichkeiten | 756 862.02 |
Zunahme passive Rechnungsabgrenzungsposten und kurzfristige Rückstellungen | 2 073 003.59 |
Veränderungen (langfristige Rückstellungen) | |
Umbauten, Mietlokalitäten/Mobiliar | 310’000.00 |
Zunahme Austritts- und Vorsorgerückstellungen | -88 846.26 |
Abnahme diverse Rückstellungen | -13 713.98 |
TOTAL GELDFLUSS AUS BETRIEBSTÄTIGKEIT | 4 995’405.29 |
GELDFLUSS AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT | CHF |
Finanzanlagen | |
Langfristige Forderungen gegenüber Dritten | 13 411.37 |
Mobile Sachanlagen | |
Informatikanlagen | -509 703.11 |
Immaterielle Anlagen | -1 544 655.00 |
Mobiliar, Einrichtungen, Installationen | -48 826.26 |
Infrastruktur Auftritte | -486 917.64 |
TOTAL GELDFLUSS AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT | -2 576 690.64 |
GELDFLUSS AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT | CHF |
Betriebsfremde Verbindlichkeiten | |
Zunahme langfristige Verbindlichkeiten | 14 489.10 |
TOTAL GELDFLUSS AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT | 14 489.10 |
VERÄNDERUNG AN ZAHLUNGSMITTELN | 2 433 203.75 |
NACHWEIS | CHF |
Anfangsbestand an flüssigen Mitteln | 12 044 151.97 |
Endbestand an flüssigen Mitteln | 14 477 355.72 |
TOTAL VERÄNDERUNG AN ZAHLUNGSMITTELN | 2 433 203.75 |