| FLUSSO MONETARIO DA ATTIVITÀ D’ESERCIZIO | 2017 CHF |
|---|---|
| Costi minori | 8 091.36 |
| Ammortamenti (beni patrimoniali mobili) | |
| Mobilia, arredamenti, installazioni | 153 203.49 |
| Impianti informatici | 410 911.27 |
| Immobilizzazioni immateriali | 308 931.00 |
| Stand fieristico | 104 984.25 |
| Ammortamenti (beni patrimoniali immobili) | |
| Immobile Parigi | 208 125.00 |
| Variazioni (capitale netto circolante/accantonamenti) | |
| Diminuzione crediti | 415 661.21 |
| Diminuzione scorte e lavori iniziati | 39 806.48 |
| Diminuzione di voci di ratei e risconti attivi | 308 385.86 |
| Aumento di passività a breve termine | 756 862.02 |
| Aumento di voci di ratei e risconti passivi e accantonamenti a breve termine | 2 073 003.59 |
| Variazioni (accantonamenti a lungo termine) | |
| Trasformazione locali locati/mobilia | 310’000.00 |
| Aumento di indennità d’uscita | -88 846.26 |
| Riduzione di accantonamenti diversi | -13 713.98 |
| TOTALE FLUSSO MONETARIO DA ATTIVITÀ D’ESERCIZIO | 4 995’405.29 |
| FLUSSO MONETARIO DA ATTIVITÀ D’INVESTIMENTO | CHF |
| Investimenti finanziari | |
| Crediti a lungo termine nei confronti di terzi | 13 411.37 |
| Beni patrimoniali mobili | |
| Impianti informatici | -509 703.11 |
| Immobilizzazioni immateriali | -1 544 655.00 |
| Mobilia, arredamenti, installazioni | -48 826.26 |
| Presenze infrastrutturali | -486 917.64 |
| TOTALE FLUSSO MONETARIO DA ATTIVITÀ D’INVESTIMENTO | -2 576 690.64 |
| FLUSSO MONETARIO DA TTIVITÀ DI FINANZIAMENTO | CHF |
| Passività estranee all’esercizio | |
| Aumento di passività a lungo termine | 14 489.10 |
| TOTALE FLUSSO MONETARIO DA ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO | 14 489.10 |
| Variazione mezzi di pagamento | 2 433 203.75 |
| EVIDENZA | CHF |
| Consistenza iniziale di liquidità | 12 044 151.97 |
| Consistenza finale di liquidità | 14 477 355.72 |
| TOTALE VARIAZIONE MEZZI DI PAGAMENTO | 2 433 203.75 |
Im Fokus 2017
/