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Comptes annuels

Le compte des flux monétaires 2017

Tous les comptes annuels en PDF

FLUX MONÉTAIRES DÉCOULANT DE L’ACTIVITÉ D’EXPLOITATION 2017
CHF
Charges en moins 8 091.36
Amortissements (immobilisations corporelles meubles)  
Mobilier, équipements, installations 153 203.49
Équipements informatiques 410 911.27
Immobilisations incorporelles 308 931.00
Stands pour foires 104 984.25
Amortissements (immobilisations corporelles immeubles)  
Immeuble de Paris 208 125.00
Variations (actif circulant/provisions)  
Diminution des créances 415 661.21
Diminution des stocks et travaux entamés 39 806.48
Diminution des postes de régularisation active 308 385.86
Augmentation des engagements à court terme 756 862.02
Augmentation des postes de régularisation passive et des provisions à court terme 2 073 003.59
Variations (provisions à long terme)  
Travaux immeubles en location/mobilier 310’000.00
Augmentation des indemnités de sortie -88 846.26
Diminution des provisions divers -13 713.98
TOTAL FLUX MONÉTAIRES DÉCOULANT DE L’ACTIVITÉ D’EXPLOITATION 4 995’405.29
FLUX MONÉTAIRES DÉCOULANT DE L’ACTIVITÉ D’INVESTISSEMENT CHF
Placements financiers  
Créances à long terme envers des tiers 13 411.37
Immobilisations corporelles meubles  
Équipements informatiques -509 703.11
Immobilisations incorporelles -1 544 655.00
Mobilier, équipements, installations -48 826.26
Infrastructures foires -486 917.64
TOTAL FLUX MONÉTAIRES DÉCOULANT DE L’ACTIVITÉ D’INVESTISSEMENT -2 576 690.64
FLUX MONÉTAIRES DÉCOULANT DE L’ACTIVITÉ DE FINANCEMENT CHF
Engagements hors exploitation  
Augmentation des engagements à court terme 14 489.10
TOTAL FLUX MONÉTAIRES DÉCOULANT DE L’ACTIVITÉ DE FINANCEMENT 14 489.10
Variation des moyens de paiement 2 433 203.75
JUSTIFICATIF CHF
État initial des liquidités 12 044 151.97
État final des liquidités 14 477 355.72
TOTAL VARIATIONS DES MOYENS DE PAIEMENT 2 433 203.75

 

Obtenez plus d’informations sur:

  • Comptes annuels

Cet article fait partie du thème Comptes annuels . Obtenez plus d’informations à ce sujet:

Le compte de profits et pertes 2017

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Le rapport de l’organe de révision

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«La nature te veut.»

était le slogan de la campagne d’été 2017, un message renforcé par le lancement de nouvelles plateformes en ligne.

100 ans de succès

mis en valeur avec les expositions et activités organisées dans le cadre des «100 ans du marketing touristique en Suisse».

Les nuitées ont à nouveau progressé

grâce à de nombreuses innovations dans le tourisme. Favorisée par la bonne conjoncture économique, la branche a amorcé la reprise.

Nouvelle image

grâce à Ranveer Singh. La star de Bollywood partage ses vacances riches en découvertes avec les jeunes Indiens via Instagram et compagnie.

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