| FLUX MONÉTAIRES DÉCOULANT DE L’ACTIVITÉ D’EXPLOITATION | 2017 CHF |
|---|---|
| Charges en moins | 8 091.36 |
| Amortissements (immobilisations corporelles meubles) | |
| Mobilier, équipements, installations | 153 203.49 |
| Équipements informatiques | 410 911.27 |
| Immobilisations incorporelles | 308 931.00 |
| Stands pour foires | 104 984.25 |
| Amortissements (immobilisations corporelles immeubles) | |
| Immeuble de Paris | 208 125.00 |
| Variations (actif circulant/provisions) | |
| Diminution des créances | 415 661.21 |
| Diminution des stocks et travaux entamés | 39 806.48 |
| Diminution des postes de régularisation active | 308 385.86 |
| Augmentation des engagements à court terme | 756 862.02 |
| Augmentation des postes de régularisation passive et des provisions à court terme | 2 073 003.59 |
| Variations (provisions à long terme) | |
| Travaux immeubles en location/mobilier | 310’000.00 |
| Augmentation des indemnités de sortie | -88 846.26 |
| Diminution des provisions divers | -13 713.98 |
| TOTAL FLUX MONÉTAIRES DÉCOULANT DE L’ACTIVITÉ D’EXPLOITATION | 4 995’405.29 |
| FLUX MONÉTAIRES DÉCOULANT DE L’ACTIVITÉ D’INVESTISSEMENT | CHF |
| Placements financiers | |
| Créances à long terme envers des tiers | 13 411.37 |
| Immobilisations corporelles meubles | |
| Équipements informatiques | -509 703.11 |
| Immobilisations incorporelles | -1 544 655.00 |
| Mobilier, équipements, installations | -48 826.26 |
| Infrastructures foires | -486 917.64 |
| TOTAL FLUX MONÉTAIRES DÉCOULANT DE L’ACTIVITÉ D’INVESTISSEMENT | -2 576 690.64 |
| FLUX MONÉTAIRES DÉCOULANT DE L’ACTIVITÉ DE FINANCEMENT | CHF |
| Engagements hors exploitation | |
| Augmentation des engagements à court terme | 14 489.10 |
| TOTAL FLUX MONÉTAIRES DÉCOULANT DE L’ACTIVITÉ DE FINANCEMENT | 14 489.10 |
| Variation des moyens de paiement | 2 433 203.75 |
| JUSTIFICATIF | CHF |
| État initial des liquidités | 12 044 151.97 |
| État final des liquidités | 14 477 355.72 |
| TOTAL VARIATIONS DES MOYENS DE PAIEMENT | 2 433 203.75 |
