1. Attivi
ATTIVO CIRCOLANTE | Bilancio al 31.12.2021 CHF | Bilancio al 31.12.2020 CHF |
---|---|---|
1.1
Liquidità
|
||
Cassa
|
24 655.96 | 30 366.18 |
Conti correnti postali
|
98 750.49 | 333 135.98 |
Banche
|
26 449 102.06 | 18 710 791.71 |
Totale liquidità
|
26 572 508.51 | 19 074 293.87 |
1.2
Crediti
|
||
1.2.1
Crediti derivanti da vendite e prestazioni
|
3 182 991.07 | 2 600 181.45 |
1.2.2
Altri crediti a breve termine
|
||
Prestazioni di garanzia, anticipi
|
10 800.09 | 11 494.49 |
Enti pubblici
|
419 868.34 | 269 041.76 |
Altri crediti a breve termine
|
348 917.06 | 327 816.21 |
Totale crediti
|
3 962 576.56 | 3 208 533.91 |
1.3
Stock e lavori in corso
|
||
Stock e lavori in corso
|
159 408.00 | 149 452.60 |
Totale stock e lavori in corso
|
159 408.00 |
149 452.60
|
1.4
Ratei e risconti attivi
|
||
Voci dei ratei e risconti attivi
|
2 418 261.95 | 2 979 076.31 |
Anticipazioni
|
965 561.95 | 883 656.78 |
Totale ratei e risconti attivi
|
3 383 823.90 | 3 862 733.09 |
TOTALE VOCI DEI RATEI E RISCONTI ATTIVI | 34 078 316.97 | 26 295 013.47 |
ATTIVO FISSO | CHF | CHF |
1.5
Investimenti finanziari – crediti a lungo termine nei confronti di terzi
|
222 772.19 | 212 264.91 |
1.6
Partecipazioni
|
1 226 504.00 | 1 226 504.00 |
1.7
Immobilizzazioni mobili
|
||
Mobilia, arredamenti, installazioni
|
1 113 115.23 | 1 509 257.97 |
Impianti informatici
|
237 860.48 | 213 659.55 |
Infrastruttura esposizioni
|
218 133.79 | 335 848.19 |
Totale immobilizzazioni mobili
|
1 569 109.50 | 2 058 765.71 |
1.8
Immobilizzazioni immobili
|
||
Immobile d’esercizio
|
5 467 909.11 | 5 676 034.11 |
1.9
Immobilizzazioni immateriali
|
2 047 184.94 | 3 618 589.32 |
TOTALE ATTIVO FISSO | 10 533 479.74 | 12 792 158.05 |
CHF | CHF | |
TOTALE ATTIVI | 44 611 796.71 | 39 087 171.52 |
2. Passivi |
||
CAPITALE DI TERZI | Bilancio al 31.12.2021 CHF | Bilancio al 31.12.2020 CHF |
2.1
Capitale di terzi a breve termine
|
||
2.1.1
Passività da forniture e prestazioni
|
10 613 710.39 | 5 216 535.30 |
2.1.2
Altre passività a breve termine
|
||
Enti pubblici
|
639 564.56 | 566 693.94 |
Terzi
|
2 609 531.73 | 3 479 971.14 |
Istituti di previdenza professionale
|
278 482.30 | 282 969.32 |
Altre passività a breve termine
|
629 062.55 | 1 479 198.78 |
Totale altre passività a breve termine
|
4 156 641.14 | 5 808 833.18 |
2.1.3
Ratei e risconti passivi / accantonamenti a breve termine
|
||
Ratei e risconti passivi
|
2 070 152.89 | 1 388 355.22 |
Accantonamenti per il personale
|
817 187.78 | 652 641.29 |
Accantonamento piano di recupero
|
3 129 080.00 | 4 498 144.00 |
Attività di marketing anno seguente
|
7 459 194.00 | 6 216 223.00 |
Totale ratei e risconti passivi / accantonamenti a breve termine
|
13 475 614.67 | 12 755 363.51 |
TOTALE CAPITALE DI TERZI A BREVE TERMINE
|
28 245 966.20 | 23 780 731.99 |
2.2
Capitale di terzi a lungo termine
|
||
2.2.1
Altre passività a lungo termine (immobile Parigi)
|
3 598 933.79 | 3 911 316.49 |
2.2.2
Accantonamenti a lungo termine
|
||
Impianti informatici
|
312 100.00 | 312 100.00 |
Riattamento immobile Parigi
|
200 000.00 | 200 000.00 |
Trasformazione locali locati / mobilia
|
1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
Altri
|
2 139 021.76 | 2 146 044.35 |
Eventi straordinari destinazione Svizzera
|
5 000 000.00 | 4 000 000.00 |
Accantonamenti previdenziali e TFR a norma di legge
|
1 084 505.01 | 1 032 635.66 |
Totale accantonamenti a lungo termine
|
10 235 626.77 | 9 190 780.01 |
TOTALE CAPITALE DI TERZI A LUNGO TERMINE
|
13 834 560.56 | 13 102 096.50 |
FONDI PROPRI | CHF | CHF |
2.3
Capitale in data 1.1.2021 / 2020
|
2 204 343.03 | 1 934 158.58 |
Costi inferiori
|
326 926.92 | 270 184.45 |
TOTALE FONDI PROPRI | 2 531 269.95 | 2 204 343.03 |
CHF | CHF | |
TOTALE PASSIVI | 44 611 796.71 | 39 087 171.52 |