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Conti annuali

Il conto del flusso monetario 2021

Conti annuali: documento completo PDF

FLUSSO MONETARIO DA ATTIVITÀ D’ESERCIZIO 2021 CHF
Costi minori 326 926.92
Ammortamenti (beni patrimoniali mobili)  
Mobilia, arredamenti, installazioni 450 457.57
Impianti informatici 260 327.95
Immobilizzazioni immateriali 1 571 404.38
Stand fieristico 117 714.40
Ammortamenti (beni patrimoniali immobili)  
Immobile Parigi 208 125.00
Variazioni (capitale netto circolante / accantonamenti)  
Aumento crediti -754 042.65
Aumento scorte e lavori iniziati -9 955.40
Diminuzione di voci di ratei e risconti attivi 478 909.19
Aumento di passività a breve termine 3 744 983.05
Aumento di voci di ratei e risconti passivi e accantonamenti a breve termine 720 251.16
Variazioni (accantonamenti a lungo termine)  
Aumento eventi straordinari destinazione Svizzera 1 000 000.00
Aumento di indennità d’uscita 51 869.35
Diminuzione di accantonamenti diversi -7 022.59
TOTALE FLUSSO MONETARIO DA ATTIVITÀ D’ESERCIZIO 8 159 948.33
FLUSSO MONETARIO DA ATTIVITÀ D’INVESTIMENTO CHF
Investimenti finanziari  
Crediti a lungo termine nei confronti di terzi -10 507.28
Beni patrimoniali mobili  
Impianti informatici -284 528.88
Mobilia, arredamenti, installazioni -54 314.83
TOTALE FLUSSO MONETARIO DA ATTIVITÀ D’INVESTIMENTO -349 350.99
FLUSSO MONETARIO DA TTIVITÀ DI FINANZIAMENTO CHF
Passività estranee all’esercizio  
Aumento di passività a lungo termine -312 382.70
TOTALE FLUSSO MONETARIO DA ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO -312 382.70
Variazione mezzi di pagamento 7 498 214.64
EVIDENZA CHF
Consistenza iniziale di liquidità 19 074 293.87
Consistenza finale di liquidità 26 572 508.51
TOTALE VARIAZIONE MEZZI DI PAGAMENTO 7 498 214.64

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