| FLUSSO MONETARIO DA ATTIVITÀ D’ESERCIZIO | 2021 CHF |
|---|---|
| Costi minori | 326 926.92 |
| Ammortamenti (beni patrimoniali mobili) | |
| Mobilia, arredamenti, installazioni | 450 457.57 |
| Impianti informatici | 260 327.95 |
| Immobilizzazioni immateriali | 1 571 404.38 |
| Stand fieristico | 117 714.40 |
| Ammortamenti (beni patrimoniali immobili) | |
| Immobile Parigi | 208 125.00 |
| Variazioni (capitale netto circolante / accantonamenti) | |
| Aumento crediti | -754 042.65 |
| Aumento scorte e lavori iniziati | -9 955.40 |
| Diminuzione di voci di ratei e risconti attivi | 478 909.19 |
| Aumento di passività a breve termine | 3 744 983.05 |
| Aumento di voci di ratei e risconti passivi e accantonamenti a breve termine | 720 251.16 |
| Variazioni (accantonamenti a lungo termine) | |
| Aumento eventi straordinari destinazione Svizzera | 1 000 000.00 |
| Aumento di indennità d’uscita | 51 869.35 |
| Diminuzione di accantonamenti diversi | -7 022.59 |
| TOTALE FLUSSO MONETARIO DA ATTIVITÀ D’ESERCIZIO | 8 159 948.33 |
| FLUSSO MONETARIO DA ATTIVITÀ D’INVESTIMENTO | CHF |
| Investimenti finanziari | |
| Crediti a lungo termine nei confronti di terzi | -10 507.28 |
| Beni patrimoniali mobili | |
| Impianti informatici | -284 528.88 |
| Mobilia, arredamenti, installazioni | -54 314.83 |
| TOTALE FLUSSO MONETARIO DA ATTIVITÀ D’INVESTIMENTO | -349 350.99 |
| FLUSSO MONETARIO DA TTIVITÀ DI FINANZIAMENTO | CHF |
| Passività estranee all’esercizio | |
| Aumento di passività a lungo termine | -312 382.70 |
| TOTALE FLUSSO MONETARIO DA ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO | -312 382.70 |
| Variazione mezzi di pagamento | 7 498 214.64 |
| EVIDENZA | CHF |
| Consistenza iniziale di liquidità | 19 074 293.87 |
| Consistenza finale di liquidità | 26 572 508.51 |
| TOTALE VARIAZIONE MEZZI DI PAGAMENTO | 7 498 214.64 |
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