| FLUX MONÉTAIRES DÉCOULANT DE L’ACTIVITÉ D’EXPLOITATION | 2021 CHF |
|---|---|
| Charges en moins | 326 926.92 |
| Amortissements (immobilisations corporelles meubles) | |
| Mobilier, équipements, installations | 450 457.57 |
| Équipements informatiques | 260 327.95 |
| Immobilisations incorporelles | 1 571 404.38 |
| Stands pour foires | 117 714.40 |
| Amortissements (immobilisations corporelles immeubles) | |
| Immeuble de Paris | 208 125.00 |
| Variations (actif circulant/provisions) | |
| Augmentation des créances | -754 042.65 |
| Augmentation des stocks et travaux entamés | -9 955.40 |
| Diminution des postes de régularisation active | -478 909.19 |
| Augmentation des engagements à court terme | 3 744 983.05 |
| Augmentation des postes de régularisation passive et des provisions à court terme | 720 251.16 |
| Variations (provisions à long terme) | |
| Augmentation événements extraordinaires, destination Suisse | 1 000 000.00 |
| Augmentation des indemnités de sortie | 51 869.35 |
| Diminution des provisions divers | -7 022.59 |
| TOTAL FLUX MONÉTAIRES DÉCOULANT DE L’ACTIVITÉ D’EXPLOITATION | 8 159 948.33 |
| FLUX MONÉTAIRES DÉCOULANT DE L’ACTIVITÉ D’INVESTISSEMENT | CHF |
| Placements financiers | |
| Créances à long terme envers des tiers | -10 507.28 |
| Immobilisations corporelles meubles | |
| Équipements informatiques | -284 528.88 |
| Mobilier, équipements, installations | -54 314.83 |
| TOTAL FLUX MONÉTAIRES DÉCOULANT DE L’ACTIVITÉ D’INVESTISSEMENT | -349 350.99 |
| FLUX MONÉTAIRES DÉCOULANT DE L’ACTIVITÉ DE FINANCEMENT | CHF |
| Engagements hors exploitation | |
| Diminution des engagements à court terme | -312 382.70 |
| TOTAL FLUX MONÉTAIRES DÉCOULANT DE L’ACTIVITÉ DE FINANCEMENT | -312 382.70 |
| Variation des moyens de paiement | 7 498 214.64 |
| JUSTIFICATIF | CHF |
| État initial des liquidités | 19 074 293.87 |
| État final des liquidités | 26 572 508.51 |
| TOTAL VARIATIONS DES MOYENS DE PAIEMENT | 7 498 214.64 |
