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Comptes annuels

Compte des flux monétaires 2021

Tous les comptes annuels en PDF

FLUX MONÉTAIRES DÉCOULANT DE L’ACTIVITÉ D’EXPLOITATION 2021
CHF
Charges en moins 326 926.92
Amortissements (immobilisations corporelles meubles)  
Mobilier, équipements, installations 450 457.57
Équipements informatiques 260 327.95
Immobilisations incorporelles 1 571 404.38
Stands pour foires 117 714.40
Amortissements (immobilisations corporelles immeubles)  
Immeuble de Paris 208 125.00
Variations (actif circulant/provisions)  
Augmentation des créances -754 042.65
Augmentation des stocks et travaux entamés -9 955.40
Diminution des postes de régularisation active -478 909.19
Augmentation des engagements à court terme 3 744 983.05
Augmentation des postes de régularisation passive et des provisions à court terme 720 251.16
Variations (provisions à long terme)  
Augmentation événements extraordinaires, destination Suisse 1 000 000.00
Augmentation des indemnités de sortie 51 869.35
Diminution des provisions divers -7 022.59
TOTAL FLUX MONÉTAIRES DÉCOULANT DE L’ACTIVITÉ D’EXPLOITATION 8 159 948.33
FLUX MONÉTAIRES DÉCOULANT DE L’ACTIVITÉ D’INVESTISSEMENT CHF
Placements financiers  
Créances à long terme envers des tiers -10 507.28
Immobilisations corporelles meubles  
Équipements informatiques -284 528.88
Mobilier, équipements, installations -54 314.83
TOTAL FLUX MONÉTAIRES DÉCOULANT DE L’ACTIVITÉ D’INVESTISSEMENT -349 350.99
FLUX MONÉTAIRES DÉCOULANT DE L’ACTIVITÉ DE FINANCEMENT CHF
Engagements hors exploitation  
Diminution des engagements à court terme -312 382.70
TOTAL FLUX MONÉTAIRES DÉCOULANT DE L’ACTIVITÉ DE FINANCEMENT -312 382.70
Variation des moyens de paiement 7 498 214.64
JUSTIFICATIF CHF
État initial des liquidités 19 074 293.87
État final des liquidités 26 572 508.51
TOTAL VARIATIONS DES MOYENS DE PAIEMENT 7 498 214.64

 

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