1. Aktiven
UMLAUFVERMÖGEN | Bilanz per 31.12.2023 CHF |
Bilanz per 31.12.2022 CHF |
---|---|---|
1.1
Flüssige Mittel
|
||
Kassa
|
16 018.62 | 30 391.04 |
Post
|
77 480.06 | 73 245.71 |
Bank
|
20 071 783.95 | 23 369 994.59 |
Total Flüssige Mittel
|
20 165 282.63 | 23 473 631.34 |
1.2
Forderungen
|
||
1.2.1
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
|
4 478 582.02 | 3 098 127.19 |
1.2.2
Übrige kurzfristige Forderungen
|
||
Garantieleistungen, Vorschüsse
|
52 308.55 | 13 031.34 |
Staatliche Stellen
|
496 059.75 | 469 161.08 |
Übrige kurzfristige Forderungen
|
46 951.46 | 110 772.40 |
Total Forderungen
|
5 073 901.78 | 3 691 092.01 |
1.3
Vorräte und angefangene Arbeiten
|
||
Vorräte und angefangene Arbeiten
|
55 966.40 | 119 842.90 |
Total Vorräte und angefangene Arbeiten
|
55 966.40 | 119 842.90 |
1.4
Aktive Rechnungsabgrenzungen
|
||
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten
|
1 622 048.81 | 2 603 425.95 |
Vorauszahlungen
|
1 108 102.34 | 1 049 047.81 |
Total aktive Rechnungsabgrenzungsposten
|
2 730 151.15 | 3 652 473.76 |
TOTAL UMLAUFVERMÖGEN | 28 025 301.96 | 30 937 040.01 |
ANLAGEVERMÖGEN | CHF | CHF |
1.5
Finanzanlagen langfristige Forderungen gegenüber Dritten
|
1 423 700.09 | 223 492.15 |
1.6
Beteiligungen
|
1 226 504.00 | 1 226 504.00 |
1.7
Mobile Sachanlagen
|
||
Mobiliar, Einrichtungen, Installationen
|
869 144.81 | 1 000 306.90 |
Informatikanlagen
|
201 941.22 | 254 260.04 |
Infrastruktur Auftritte
|
0.00 | 109 066.89 |
Total mobile Sachanlagen
|
1 071 086.03 | 1 363 633.83 |
1.8
Immobile Sachanlagen
|
||
Geschäftsliegenschaft
|
5 051 659.11 | 5 259 784.11 |
1.9
Immaterielle Anlagen
|
138 152.45 | 784 711.57 |
TOTAL ANLAGEVERMÖGEN | 8 911 101.68 | 8 858 125.66 |
CHF | CHF | |
TOTAL AKTIVE | 36 936 403.64 | 39 795 165.67 |
2. Passiven |
||
FREMDKAPITAL | Bilanz per 31.12.2023 CHF |
Bilanz per 31.12.2022 CHF |
2.1
Kurzfristiges Fremdkapital
|
||
2.1.1
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
|
6 722 331.85 | 7 443 150.03 |
2.1.2
Übrige kurzfristige Verbindlichkeiten
|
||
Staatliche Stellen
|
1 120 663.04 | 1 050 022.70 |
Dritte
|
3 412 191.57 | 2 444 467.72 |
Vorsorgeeinrichtungen
|
308 884.85 | 295 070.40 |
Übrige kurzfristige Verbindlichkeiten
|
499 972.26 | 1 168 319.25 |
Total übrige kurzfristige Verbindlichkeiten
|
5 341 711.72 | 4 957 880.07 |
2.1.3
Passive Rechnungsabgrenzungsposten / kurzfristige Rückstellungen
|
||
Passive Rechnungsabgrenzungsposten
|
1 576 082.72 | 2 013 242.22 |
Rückstellung Personal
|
844 263.68 | 912 299.46 |
Rückstellung Recovery Programm
|
0.00 | 1 747 448.00 |
Marketingaktivitäten Folgejahr
|
6 029 353.00 | 5 931 510.00 |
Total Passive Rechnungsabgrenzungsposten / kurzfristige Rückstellungen
|
8 449 699.40 | 10 604 499.68 |
TOTAL KURZFRISTIGES FREMDKAPITAL
|
20 513 742.97 | 23 005 529.78 |
2.2
Langfristiges Fremdkapital
|
||
2.2.1
Übrige langfristige Verbindlichkeiten (Liegenschaft Paris)
|
2 978 154.09 | 3 393 240.55 |
2.2.2
Langfristige Rückstellungen
|
||
Informatikanlagen
|
312 100.00 | 312 100.00 |
Liegenschaftsrenovationen Paris
|
200 000.00 | 200 000.00 |
Umbauten Mietlokalitäten/Mobiliar
|
1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
Diverses
|
2 209 781.76 | 2 174 021.76 |
Ausserordentliche Ereignisse Destination Schweiz
|
5 500 000.00 | 5 500 000.00 |
Gesetzliche Austritts- und Vorsorgerückstellungen
|
1 141 412.73 | 1 166 528.94 |
Total langfristige Rückstellungen
|
10 863 294.49 | 10 852 650.70 |
TOTAL LANGFRISTIGES FREMDKAPITAL
|
13 841 448.58 | 14 245 891.25 |
EIGENKAPITAL | CHF | CHF |
2.3
Kapital per 1.1.2023 / 2022
|
2 543 744.64 | 2 531 269.95 |
Minderaufwand
|
37 467.45 | 12 474.69 |
TOTAL EIGENKAPITAL | 2 581 212.09 | 2 543 744.64 |
CHF | CHF | |
TOTAL PASSIVEN | 36 936 403.64 | 39 795 165.67 |