GELDFLUSS AUS BETRIEBSTÄTIGKEIT | 2023 CHF |
2022 CHF |
---|---|---|
Minderaufwand | 37 467.45 | 12 474.69 |
Abschreibungen (mobile Sachanlagen) | ||
Mobiliar, Einrichtungen, Installationen | 236 390.41 | 228 627.69 |
Informatikanlagen | 742 980.72 | 705 855.31 |
Immaterielle Anlagen | 138 152.45 | 784 711.57 |
Messestand | 109 066.89 | 109 066.90 |
Abschreibungen (immobile Sachanlagen) | ||
Liegenschaft Paris | 208 125.00 | 208 125.00 |
Veränderungen (NUV / Rückstellungen) | ||
Zunahme (Abnahme*) Forderungen | -1 382 809.77 | 271 484.55 |
Abnahme (Zunahme*) Vorräte und angefangene Arbeiten | 63 876.50 | 39 565.10 |
Abnahme (Zunahme*) aktive Rechnungsabgrenzungsposten | 922 322.61 | –268 649.86 |
Abnahme (Zunahme*) kurzfristige Verbindlichkeiten | -336 986.53 | –2 369 321.43 |
Abnahme (Zunahme*) passive Rechnungsabgrenzungsposten und kurzfristige Rückstellungen | -2 154 800.28 | –2 871 114.99 |
Veränderungen (langfristige Rückstellungen) | ||
Zunahme ausserordentliche Ereignisse Destination Schweiz | 0.00 | 500 000.00 |
Abnahme Austritts- und Vorsorgerückstellungen | -25 116.21 | 82 023.93 |
Zunahme (Abnahme*) diverse Rückstellungen | 35 760.00 | 35 000.00 |
TOTAL GELDFLUSS AUS BETRIEBSTÄTIGKEIT | -1 405 570.76 | –2 532 151.54 |
GELDFLUSS AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT | CHF | CHF |
Finanzanlagen | ||
Langfristige Forderungen gegenüber Dritten | -1 200 207.94 | –719.96 |
Mobile Sachanlagen | ||
Informatikanlagen | -690 661.90 | –722 254.88 |
Immaterielle Anlagen | 508 406.67 | 477 761.81 |
Mobiliar, Einrichtungen, Installationen | -105 228.32 | –115 819.36 |
Infrastruktur Auftritte | 0 | 0 |
TOTAL GELDFLUSS AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT | -1 487 691.49 | –361 032.39 |
GELDFLUSS AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT | CHF | CHF |
Betriebsfremde Verbindlichkeiten | ||
Abnahme langfristige Verbindlichkeiten | -415 086.46 | –205 693.24 |
TOTAL GELDFLUSS AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT | -415 086.46 | –205 693.24 |
VERÄNDERUNG AN ZAHLUNGSMITTELN | -3 308 348.71 | –3 098 877.17 |
NACHWEIS | ||
Anfangsbestand an flüssigen Mitteln | 23 473 631.34 | 26 572 508.51 |
Endbestand an flüssigen Mitteln | 20 165 282.63 | 23 473 631.34 |
TOTAL VERÄNDERUNG AN ZAHLUNGSMITTELN | -3 308 348.71 | –3 098 877.17 |
*=2022