1. Attivi
ATTIVO CIRCOLANTE | Bilancio al 31.12.2023 CHF | Bilancio al 31.12.2022 CHF |
---|---|---|
1.1
Liquidità
|
||
Cassa
|
16 018.62 | 30 391.04 |
Conti correnti postali
|
77 480.06 | 73 245.71 |
Banche
|
20 071 783.95 | 23 369 994.59 |
Totale liquidità
|
20 165 282.63 | 23 473 631.34 |
1.2
Crediti
|
||
1.2.1
Crediti derivanti da vendite e prestazioni
|
4 478 582.02 | 3 098 127.19 |
1.2.2
Altri crediti a breve termine
|
||
Prestazioni di garanzia, anticipi
|
52 308.55 | 13 031.34 |
Enti pubblici
|
496 059.75 | 469 161.08 |
Altri crediti a breve termine
|
46 951.46 | 110 772.40 |
Totale crediti
|
5 073 901.78 | 3 691 092.01 |
1.3
Stock e lavori in corso
|
||
Stock e lavori in corso
|
55 966.40 | 119 842.90 |
Totale stock e lavori in corso
|
55 966.40 | 119 842.90 |
1.4
Ratei e risconti attivi
|
||
Voci dei ratei e risconti attivi
|
1 622 048.81 | 2 603 425.95 |
Anticipazioni
|
1 108 102.34 | 1 049 047.81 |
Totale ratei e risconti attivi
|
2 730 151.15 | 3 652 473.76 |
TOTALE VOCI DEI RATEI E RISCONTI ATTIVI | 28 025 301.96 | 30 937 040.01 |
ATTIVO FISSO | CHF | CHF |
1.5
Investimenti finanziari – crediti a lungo termine nei confronti di terzi
|
1 423 700.09 | 223 492.15 |
1.6
Partecipazioni
|
1 226 504.00 | 1 226 504.00 |
1.7
Immobilizzazioni mobili
|
||
Mobilia, arredamenti, installazioni
|
869 144.81 | 1 000 306.90 |
Impianti informatici
|
201 941.22 | 254 260.04 |
Infrastruttura esposizioni
|
0.00 | 109 066.89 |
Totale immobilizzazioni mobili
|
1 071 086.03 | 1 363 633.83 |
1.8
Immobilizzazioni immobili
|
||
Immobile d’esercizio
|
5 051 659.11 | 5 259 784.11 |
1.9
Immobilizzazioni immateriali
|
138 152.45 | 784 711.57 |
TOTALE ATTIVO FISSO | 8 911 101.68 | 8 858 125.66 |
CHF | CHF | |
TOTALE ATTIVI | 36 936 403.64 | 39 795 165.67 |
2. Passivi |
||
CAPITALE DI TERZI | Bilancio al 31.12.2023 CHF | Bilancio al 31.12.2022 CHF |
2.1
Capitale di terzi a breve termine
|
||
2.1.1
Passività da forniture e prestazioni
|
6 722 331.85 | 7 443 150.03 |
2.1.2
Altre passività a breve termine
|
||
Enti pubblici
|
1 120 663.04 | 1 050 022.70 |
Terzi
|
3 412 191.57 | 2 444 467.72 |
Istituti di previdenza professionale
|
308 884.85 | 295 070.40 |
Altre passività a breve termine
|
499 972.26 | 1 168 319.25 |
Totale altre passività a breve termine
|
5 341 711.72 | 4 957 880.07 |
2.1.3
Ratei e risconti passivi / accantonamenti a breve termine
|
||
Ratei e risconti passivi
|
1 576 082.72 | 2 013 242.22 |
Accantonamenti per il personale
|
844 263.68 | 912 299.46 |
Accantonamento piano di recupero
|
0.00 | 1 747 448.00 |
Attività di marketing anno seguente
|
6 029 353.00 | 5 931 510.00 |
Totale ratei e risconti passivi / accantonamenti a breve termine
|
8 449 699.40 | 10 604 499.68 |
TOTALE CAPITALE DI TERZI A BREVE TERMINE
|
20 513 742.97 | 23 005 529.78 |
2.2
Capitale di terzi a lungo termine
|
||
2.2.1
Altre passività a lungo termine (immobile Parigi)
|
2 978 154.09 | 3 393 240.55 |
2.2.2
Accantonamenti a lungo termine
|
||
Impianti informatici
|
312 100.00 | 312 100.00 |
Riattamento immobile Parigi
|
200 000.00 | 200 000.00 |
Trasformazione locali locati / mobilia
|
1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
Altri
|
2 209 781.76 | 2 174 021.76 |
Eventi straordinari destinazione Svizzera
|
5 500 000.00 | 5 500 000.00 |
Accantonamenti previdenziali e TFR a norma di legge
|
1 141 412.73 | 1 166 528.94 |
Totale accantonamenti a lungo termine
|
10 863 294.49 | 10 852 650.70 |
TOTALE CAPITALE DI TERZI A LUNGO TERMINE
|
13 841 448.58 | 14 245 891.25 |
FONDI PROPRI | CHF | CHF |
2.3
Capitale in data 1.1.2022 / 2021
|
2 543 744.64 | 2 531 269.95 |
Costi inferiori
|
37 467.45 | 12 474.69 |
TOTALE FONDI PROPRI | 2 581 212.09 | 2 543 744.64 |
CHF | CHF | |
TOTALE PASSIVI | 36 936 403.64 | 39 795 165.67 |