GELDFLUSS AUS BETRIEBSTÄTIGKEIT | 2022 CHF |
2021 CHF |
---|---|---|
Minderaufwand | 12 474.69 | 326 926.92 |
Abschreibungen (mobile Sachanlagen) | ||
Mobiliar, Einrichtungen, Installationen | 228 627.69 | 450 457.57 |
Informatikanlagen | 705 855.31 | 260 327.95 |
Immaterielle Anlagen | 784 711.57 | 1 571 404.38 |
Messestand | 109 066.90 | 117 714.40 |
Abschreibungen (immobile Sachanlagen) | ||
Liegenschaft Paris | 208 125.00 | 208 125.00 |
Veränderungen (NUV / Rückstellungen) | ||
Abnahme (Zunahme*) Forderungen | 271 484.55 | –754 042.65 |
Abnahme (Zunahme*) Vorräte und angefangene Arbeiten | 39 565.10 | –9955.40 |
Zunahme (Abnahme*) aktive Rechnungsabgrenzungsposten | –268 649.86 | 478 909.10 |
Abnahme (Zunahme*) kurzfristige Verbindlichkeiten | –2 369 321.43 | 3 744 983.05 |
Abnahme (Zunahme*) passive Rechnungsabgrenzungsposten und kurzfristige Rückstellungen | –2 871 114.99 | 720 251.16 |
Veränderungen (langfristige Rückstellungen) | ||
Zunahme ausserordentliche Ereignisse Destination Schweiz | 500 000.00 | 1 000 000.00 |
Zunahme Austritts- und Vorsorgerückstellungen | 82 023.93 | 51 869.35 |
Zunahme diverse Rückstellungen | 35 000.00 | –7022.59 |
TOTAL GELDFLUSS AUS BETRIEBSTÄTIGKEIT | –2 532 151.54 | 8 159 948.33 |
GELDFLUSS AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT | CHF | |
Finanzanlagen | ||
Langfristige Forderungen gegenüber Dritten | –719.96 | –10 507.28 |
Mobile Sachanlagen | ||
Informatikanlagen | –722 254.88 | –284 528.88 |
Immaterielle Anlagen | 477 761.81 | 0 |
Mobiliar, Einrichtungen, Installationen | –115 819.36 | –54 314.83 |
Infrastruktur Auftritte | 0 | 0 |
TOTAL GELDFLUSS AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT | –361 032.39 | –349 350.99 |
GELDFLUSS AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT | CHF | |
Betriebsfremde Verbindlichkeiten | ||
Abnahme langfristige Verbindlichkeiten | –205 693.24 | –312 382.70 |
TOTAL GELDFLUSS AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT | –205 693.24 | –312 382.70 |
VERÄNDERUNG AN ZAHLUNGSMITTELN | –3 098 877.17 | 7 498 214.64 |
NACHWEIS | ||
Anfangsbestand an flüssigen Mitteln | 26 572 508.51 | 19 074 293.87 |
Endbestand an flüssigen Mitteln | 23 473 631.34 | 26 572 508.51 |
TOTAL VERÄNDERUNG AN ZAHLUNGSMITTELN | –3 098 877.17 | 7 498 214.64 |
*=2021