FLUSSO MONETARIO DA ATTIVITÀ D’ESERCIZIO | 2022 CHF | 2021 CHF |
---|---|---|
Costi minori | 12 474.69 | 326 926.92 |
Ammortamenti (beni patrimoniali mobili) | ||
Mobilia, arredamenti, installazioni | 228 627.69 | 450 457.57 |
Impianti informatici | 705 855.31 | 260 327.95 |
Immobilizzazioni immateriali | 784 711.57 | 1 571 404.38 |
Stand fieristico | 109 066.90 | 117 714.40 |
Ammortamenti (beni patrimoniali immobili) | ||
Immobile Parigi | 208 125.00 | 208 125.00 |
Variazioni (capitale netto circolante / accantonamenti) | ||
Diminuzione crediti | 271 484.55 | –754 042.65 |
Diminuzione scorte e lavori iniziati | 39 565.10 | –9955.40 |
Aumento di voci di ratei e risconti attivi | –268 649.86 | 478 909.10 |
Diminuzione di passività a breve termine | –2 369 321.43 | 3 744 983.05 |
Diminuzione di voci di ratei e risconti passivi e accantonamenti a breve termine | –2 871 114.99 | 720 251.16 |
Variazioni (accantonamenti a lungo termine) | ||
Aumento eventi straordinari destinazione Svizzera | 500 000.00 | 1 000 000.00 |
Aumento di indennità d’uscita | 82 023.93 | 51 869.35 |
Aumento di accantonamenti diversi | 35 000.00 | –7022.59 |
TOTALE FLUSSO MONETARIO DA ATTIVITÀ D’ESERCIZIO | –2 532 151.54 | 8 159 948.33 |
FLUSSO MONETARIO DA ATTIVITÀ D’INVESTIMENTO | CHF | |
Investimenti finanziari | ||
Crediti a lungo termine nei confronti di terzi | –719.96 | –10 507.28 |
Beni patrimoniali mobili | ||
Impianti informatici | –722 254.88 | –284 528.88 |
Immobilizzazioni immateriali | 477 761.81 | 0 |
Mobilia, arredamenti, installazioni | –115 819.36 | –54 314.83 |
Presenze infrastrutturali | 0 | 0 |
TOTALE FLUSSO MONETARIO DA ATTIVITÀ D’INVESTIMENTO | –361 032.39 | –349 350.99 |
FLUSSO MONETARIO DA TTIVITÀ DI FINANZIAMENTO | CHF | |
Passività estranee all’esercizio | ||
Diminuzione di passività a lungo termine | –205 693.24 | –312 382.70 |
TOTALE FLUSSO MONETARIO DA ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO | –205 693.24 | –312 382.70 |
Variazione mezzi di pagamento | –3 098 877.17 | 7 498 214.64 |
EVIDENZA | CHF | |
Consistenza iniziale di liquidità | 26 572 508.51 | 19 074 293.87 |
Consistenza finale di liquidità | 23 473 631.34 | 26 572 508.51 |
TOTALE VARIAZIONE MEZZI DI PAGAMENTO | –3 098 877.17 | 7 498 214.64 |
*=2021