1. Aktiven
UMLAUFVERMÖGEN | Bilanz per 31.12.2022 CHF |
Bilanz per 31.12.2021 CHF |
---|---|---|
1.1
Flüssige Mittel
|
||
Kassa
|
30 391.04 | 24 655.96 |
Post
|
73 245.71 | 98 750.49 |
Bank
|
23 369 994.59 | 26 449 102.06 |
Total Flüssige Mittel
|
23 473 631.34 | 26 572 508.51 |
1.2
Forderungen
|
||
1.2.1
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
|
3 098 127.19 | 3 182 991.07 |
1.2.2
Übrige kurzfristige Forderungen
|
||
Garantieleistungen, Vorschüsse
|
13 031.34 | 10 800.09 |
Staatliche Stellen
|
469 161.08 | 419 868.34 |
Übrige kurzfristige Forderungen
|
110 772.40 | 348 917.06 |
Total Forderungen
|
3 691 092.01 | 3 962 576.56 |
1.3
Vorräte und angefangene Arbeiten
|
||
Vorräte und angefangene Arbeiten
|
119 842.90 | 159 408.00 |
Total Vorräte und angefangene Arbeiten
|
119 842.90 | 159 408.00 |
1.4
Aktive Rechnungsabgrenzungen
|
||
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten
|
2 603 425.95 | 2 418 261.95 |
Vorauszahlungen
|
1 049 047.81 | 965 561.95 |
Total aktive Rechnungsabgrenzungsposten
|
3 652 473.76 | 3 383 823.90 |
TOTAL UMLAUFVERMÖGEN | 30 937 040.01 | 34 078 316.97 |
ANLAGEVERMÖGEN | CHF | CHF |
1.5
Finanzanlagen langfristige Forderungen gegenüber Dritten
|
223 492.15 | 222 772.19 |
1.6
Beteiligungen
|
1 226 504.00 | 1 226 504.00 |
1.7
Mobile Sachanlagen
|
||
Mobiliar, Einrichtungen, Installationen
|
1 000 306.90 | 1 113 115.23 |
Informatikanlagen
|
254 260.04 | 237 860.48 |
Infrastruktur Auftritte
|
109 066.89 | 218 133.79 |
Total mobile Sachanlagen
|
1 363 633.83 | 1 569 109.50 |
1.8
Immobile Sachanlagen
|
||
Geschäftsliegenschaft
|
5 259 784.11 | 5 467 909.11 |
1.9
Immaterielle Anlagen
|
784 711.57 | 2 047 184.94 |
TOTAL ANLAGEVERMÖGEN | 8 858 125.66 | 10 533 479.74 |
CHF | CHF | |
TOTAL AKTIVE | 39 795 165.67 | 44 611 796.71 |
2. Passiven |
||
FREMDKAPITAL | Bilanz per 31.12.2022 CHF |
Bilanz per 31.12.2021 CHF |
2.1
Kurzfristiges Fremdkapital
|
||
2.1.1
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
|
7 443 150.03 | 10 613 710.39 |
2.1.2
Übrige kurzfristige Verbindlichkeiten
|
||
Staatliche Stellen
|
1 050 022.70 | 639 564.56 |
Dritte
|
2 444 467.72 | 2 609 531.73 |
Vorsorgeeinrichtungen
|
295 070.40 | 278 482.30 |
Übrige kurzfristige Verbindlichkeiten
|
1 168 319.25 | 629 062.55 |
Total übrige kurzfristige Verbindlichkeiten
|
4 957 880.07 | 4 156 641.14 |
2.1.3
Passive Rechnungsabgrenzungsposten / kurzfristige Rückstellungen
|
||
Passive Rechnungsabgrenzungsposten
|
2 013 242.22 | 2 070 152.89 |
Rückstellung Personal
|
912 299.46 | 817 187.78 |
Rückstellung Recovery Programm
|
1 747 448.00 | 3 129 080.00 |
Marketingaktivitäten Folgejahr
|
5 931 510.00 | 7 459 194.00 |
Total Passive Rechnungsabgrenzungsposten / kurzfristige Rückstellungen
|
10 604 499.68 | 13 475 614.67 |
TOTAL KURZFRISTIGES FREMDKAPITAL
|
23 005 529.78 | 28 245 966.20 |
2.2
Langfristiges Fremdkapital
|
||
2.2.1
Übrige langfristige Verbindlichkeiten (Liegenschaft Paris)
|
3 393 240.55 | 3 598 933.79 |
2.2.2
Langfristige Rückstellungen
|
||
Informatikanlagen
|
312 100.00 | 312 100.00 |
Liegenschaftsrenovationen Paris
|
200 000.00 | 200 000.00 |
Umbauten Mietlokalitäten/Mobiliar
|
1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
Diverses
|
2 174 021.76 | 2 139 021.76 |
Ausserordentliche Ereignisse Destination Schweiz
|
5 500 000.00 | 5 000 000.00 |
Gesetzliche Austritts- und Vorsorgerückstellungen
|
1 166 528.94 | 1 084 505.01 |
Total langfristige Rückstellungen
|
10 852 650.70 | 10 235 626.77 |
TOTAL LANGFRISTIGES FREMDKAPITAL
|
14 245 891.25 | 13 834 560.56 |
EIGENKAPITAL | CHF | CHF |
2.3
Kapital per 1.1.2022 / 2021
|
2 531 269.95 | 2 204 343.03 |
Minderaufwand
|
12 474.69 | 326 926.92 |
TOTAL EIGENKAPITAL | 2 543 744.64 | 2 531 269.95 |
CHF | CHF | |
TOTAL PASSIVEN | 39 795 165.67 | 44 611 796.71 |