NETTOERLÖSE | Budget 2021 CHF |
Rechnung 2021 CHF |
Rechnung 2020 CHF |
---|---|---|---|
3.1
Mitgliederbeiträge
|
|||
Schweizerische Eidgenossenschaft
|
-56 832 000 | -56 831 900.00 | -56 675 000.00 |
Schweizerische Eidgenossenschaft (Recovery-Programm)
|
-13 400 000 | -13 400 000.00 | -6 600 000.00 |
Schweizer Tourismusrat
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-823 000 | -781 250.00 | -822 500.00 |
Mitglieder (Kantone, Gemeinden, Tourismusorganisationen, Verkehrsinteressenten, Firmen, Organisationen)
|
-1 600 000 | -1 566 329.00 | -1 600 969.00 |
Total Mitgliederbeiträge
|
-72 655 000 | -72 579 479.00 | -65 698 469.00 |
3.2
Diverse Erlöse
|
-70 000 | -68 908.38 | -40 356.75 |
3.3
Weiterverrechnete Leistungen
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|||
Ertrag aus weiterverrechnetem Personalaufwand
|
-1 389 000 | -1 359 551.78 | -1 206 208.82 |
Ertrag aus weiterverrechnetem Betriebsaufwand
|
-132 000 | -101 034.57 | -277 884.95 |
Total weiterverrechnete Leistungen
|
-1 521 000 | -1 460 586.35 | -1 484 093.77 |
TOTAL BETRIEBLICHE ERLÖSE | -74 246 000 | -74 108 973.73 | -67 222 919.52 |
MARKETINGERLÖSE | CHF | CHF | CHF |
3.4
Sponsorship-Marketing
|
-8 282 000 | -6 220 385.47 | -6 459 234.40 |
3.5
Übriger Marketingerlös
|
-27 600 000 | -24 218 620.82 | -16 603 172.12 |
TOTAL MARKETINGERLÖSE | -35 882 000 | -30 439 006.29 | -23 062 406.52 |
TOTAL ERLÖSE | -110 128 000 | -104 547 980.02 | -90 285 326.04 |
MARKETINGAUFWAND | CHF | CHF | CHF |
4.1
Aufwand aus Marketing
|
62 133 000 | 55 463 545.15 | 48 577 986.69 |
Recovery Programm
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16 000 000 | 17 759 747.30 | 9 546 855.86 |
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|||
Äufnung (+) / Entnahme (–) Fond aus. Ereignisse Dest. Schweiz
|
-1 500 000 | -1 000 000.00 | -1 000 000.00 |
TOTAL AUFWAND AUS MARKETING | 76 633 000 | 72 223 292.45 | 57 124 842.55 |
PERSONALAUFWAND | CHF | CHF | CHF |
4.2
Personalaufwand
|
|||
Gehälter
|
23 880 000 | 22 961 008.80 | 23 047 150.04 |
Sozialaufwand
|
4 406 000 | 4 525 941.50 | 4 481 072.58 |
Aus- und Weiterbildung
|
245 000 | 123 867.55 | 159 137.66 |
Versetzungen/Personalrekrutierung
|
220 000 | 312 346.34 | 421 767.01 |
Nicht bezogene Ferien/Überzeit (Anpassung)
|
0 | 165 346.59 | -277 880.78 |
Reise- und Repräsentationsspesen
|
215 000 | 148 066.08 | 154 986.86 |
Diverser Personalaufwand
|
220 000 | 185 373.96 | 172 610.75 |
TOTAL PERSONALAUFWAND | 29 186 000 | 28 421 950.82 | 28 158 844.12 |
ÜBRIGER BETRIEBSAUFWAND | CHF | CHF | CHF |
4.3
Übriger Betriebsaufwand
|
|||
Raumaufwand
|
2 577 000 | 2 422 886.18 | 2 754 364.78 |
Verwaltungsaufwand
|
1 222 000 | 1 123 706.09 | 1 255 404.59 |
Allgemeiner Behördenaufwand
|
241 000 | 180 030.50 | 193 983.11 |
Übriger Betriebsaufwand
|
29 000 | 52 293.35 | 25 911.43 |
TOTAL ÜBRIGER BETRIEBSAUFWAND | 4 069 000 | 3 778 916.12 | 4 229 663.91 |
ABSCHREIBUNGEN UND WERTBERICHTIGUNGEN AUF POSITIONEN DES ANLAGEVERMÖGENS | CHF | CHF | CHF |
4.4
Abschreibungen auf Sachanlagen
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|||
Informatikanlagen
|
338 000 | 260 327.95 | 280 267.94 |
Mobiliar, Einrichtungen, Installationen
|
424 000 | 450 457.57 | 435 700.52 |
TOTAL ABSCHREIBUNGEN AUF SACHANLAGEN | 762 000 | 710 785.52 | 715 968.46 |
BETRIEBLICHES ERGEBNIS VOR ZINSEN UND STEUERN | 522 000 | 586 964.89 | -56 007.00 |
CHF | CHF | CHF | |
5.0
Finanzertrag
|
-100 000 | -207 181.18 | -1448.81 |
5.1
Finanzaufwand
|
128 000 | 21 627.36 | 414 964.67 |
BETRIEBLICHES ERGEBNIS VOR STEUERN | 550 000 | 401 411.07 | 357 508.86 |
CHF | CHF | CHF | |
6.0
Betriebsfremder Ertrag (Liegenschaft)
|
-1 321 000 | -1 488 735.86 | -1 388 897.10 |
6.1
Betriebsfremder Aufwand (Liegenschaft)
|
771 000 | 760 397.87 | 761 203.79 |
MINDERAUFWAND | 0 | -326 926.92 | -270 184.45 |