1. Actif
| ACTIF CIRCULANT | Bilan au 31.12.2018 CHF | Bilan au 31.12.2017 CHF |
|---|---|---|
|
1.1
Liquidités
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||
|
Caisse
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19 145.48 | 36 552.69 |
|
Compte postal
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538 619.80 | 354 600.13 |
|
Banques
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11 021 919.68 | 14 086 202.90 |
|
Total liquidités
|
11 579 684.96 | 14 477 355.72 |
|
1.2
Créances
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1.2.1
Créances résultant des ventes et des prestations de services
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1 718 622.02 | 1 215 359.83 |
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1.2.2
Autres créances à court terme
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|
Prestations de garantie, avances
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0.00 | 14 184.50 |
|
Institutions publiques
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343 159.88 | 392 461.14 |
|
Total créances
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2 061 781.90 | 1 622 005.47 |
|
1.3
Stocks et travaux en cours
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Stocks et travaux en cours
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111 287.00 | 140 610.80 |
|
Total stocks et travaux en cours
|
111 287.00 | 140 610.80 |
|
1.4
Comptes de régularisation actifs
|
||
|
Comptes de régularisation actifs
|
2 016 568.31 | 2 178 569.22 |
|
Paiement anticipés
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1 399 994.25 | 1 453 784.00 |
|
Total comptes de régularisation actifs
|
3 416 562.56 | 3 632 353.22 |
| TOTAL ACTIF CIRCULANT | 17 169 316.42 | 19 872 325.21 |
| ACTIF IMMOBILISÉ | CHF | CHF |
|
1.5
Immobilisations financières (créances à long terme envers des tiers) |
246 299.10 | 384 484.62 |
|
1.6
Participations
|
1 226 504.00 | 1 226 504.00 |
|
1.7
Immobilisations corporelles meubles
|
||
|
Mobilier, équipements, installations
|
86 651.17 | 127 004.88 |
|
Équipement informatique
|
416 266.05 | 471 611.96 |
|
Infrastructure foires
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607 858.45 | 400 034.50 |
|
Total immobilisations corporelles meubles
|
1 110 775.67 | 998 651.34 |
|
1.8
Immobilisations corporelles immeubles
|
||
|
Bâtiments d’exploitation
|
6 092 284.11 | 6 300 409.11 |
|
1.9
Immobilisations incorporelles
|
3 390 450.06 | 1 235 724.00 |
| TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ | 12 066 312.94 | 10 145 773.07 |
| CHF | CHF | |
| TOTAL ACTIF | 29 235 629.36 | 30 018 098.28 |
2. Passif |
||
| FONDS ÉTRANGERS | Bilan au 31.12.2018 CHF | Bilan au 31.12.2017 CHF |
|
2.1
Fonds étrangers à court terme
|
||
|
2.1.1
Engagements découlant de livraisons et de prestations
|
7 097 449.21 | 7 000 403.99 |
|
2.1.2
Autres engagements à court terme
|
||
|
Institutions publiques
|
541 294.11 | 766 413.34 |
|
Tiers
|
1 410 892.00 | 1 526 096.81 |
|
Institutions de prévoyance professionnelle
|
262 888.38 | 267 949.87 |
|
Total autres engagements à court terme
|
2 215 074.49 | 2 560 460.02 |
|
2.1.3
Postes de régularisation passive / provisions à court terme
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|
Postes de régularisation passive
|
1 594 245.40 | 1 627 541.00 |
|
Provisions pour le personnel
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813 571.02 | 841 213.88 |
|
Activités de marketing de l’exercice de l’année suivante
|
3 215 918.00 | 4 103 352.00 |
|
Total des postes de régularisation passive / provisions à court terme
|
5 623 734.42 | 6 572 106.88 |
|
TOTAL FONDS ÉTRANGERS À COURT TERME
|
14 936 258.12 | 16 132 970.89 |
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2.2
Fonds étrangers à long terme
|
||
|
2.2.1
Autres engagements à long terme (immeuble à Paris)
|
4 186 664.83 | 4 256 735.68 |
|
2.2.2
Provisions à long terme
|
||
|
Équipement informatique
|
312 100.00 | 312 100.00 |
|
Rénovation d’immeuble Paris
|
200 000.00 | 200 000.00 |
|
Rénovation des locaux loués / mobilier
|
1 500 000.00 | 1 200 000.00 |
|
Divers
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2 057 465.71 | 2 022 337.06 |
|
Événements extraordinaires, destination Suisse
|
3 500 000.00 | 3 000 000.00 |
|
Provisions légales pour départ et prévoyance
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803 370.86 | 1 199 467.84 |
|
Total provisions à long terme
|
8 372 936.57 | 7 933 904.90 |
|
TOTAL FONDS ÉTRANGERS À LONG TERME
|
12 559 601.40 | 12 190 640.58 |
| FONDS PROPRES | CHF | CHF |
|
2.3
Capital au 1.1.2018 / 2017
|
1 694 486.81 | 1 686 395.45 |
|
Minoration des frais
|
45 283.03 | 8 091.36 |
| TOTAL FONDS PROPRES | 1 739 769.84 | 1 694 486.81 |
| CHF | CHF | |
| TOTAL PASSIF | 29 235 629.36 | 30 018 098.28 |
