| PRODUITS NETS | Budget 2017 CHF |
Compte 2017 CHF |
Compte 2016 CHF |
|---|---|---|---|
|
3.1
Cotisations des membres
|
|||
|
Confédération suisse
|
-53 209 000 | -53 208 500.00 | -52 665 600.00 |
|
Conseil suisse du tourisme
|
-1 023 000 | -850 000.00 | -905 000.00 |
|
Membres (cantons, communes, organisations touristiques, milieux intéressés aux transports, entreprises, organisations)
|
-1 456 000 | -1 601 724.00 | -1 603 044.00 |
|
Total cotisations des membres
|
-55 688 000 | -55 660 224.00 | -55 173 644.00 |
|
3.2
Produits divers
|
-334 000 | -278 460.48 | -78 984.05 |
|
3.3
Prestations facturées à des tiers
|
|||
|
Produits de charges de personnel facturées à des tiers
|
-881 000 | -930 136.54 | -906 051.79 |
|
Produits de charges d’exploitation facturées à des tiers
|
-167 000 | -169 179.92 | -217 522.39 |
|
Total prestations facturées à des tiers
|
-1 048 000 | -1 099 316.46 | -1 123 574.18 |
| TOTAL PRODUITS D’EXPLOITATION | -57 070 000 | -57 038 000.94 | -56 376 202.23 |
| PRODUITS DE MARKETING | CHF | CHF | CHF |
|
3.4
Parrainage marketing
|
-8 046 000 | -8 009 015.00 | -7 889 240.71 |
|
3.5
Autres produits de marketing
|
-29 000 000 | -27 241 034.30 | -26 470 226.86 |
| TOTAL PRODUITS DE MARKETING | -37 046 000 | -35 250 049.30 | -34 359 467.57 |
| TOTAL PRODUITS | -94 116 000 | -92 288 050.24 | -90 735 669.80 |
| CHARGES DE MARKETING | CHF | CHF | CHF |
|
4.1
Charges découlant du marketing
|
60 981 000 | 59 271 452.60 | 57 120 325.03 |
|
Alimentation (+) / prélèvements (–) fonds évén. extraord. destination Suisse
|
0 | 0.00 | 740 000.00 |
| TOTAL CHARGES DE MARKETING | 60 981 000 | 59 271 452.60 | 57 860 325.03 |
| CHARGES DE PERSONNEL | CHF | CHF | CHF |
|
4.2
Charges de personnel
|
|||
|
Salaires
|
22 981 000 | 23 080 951.39 | 22 490 681.81 |
|
Charges sociales
|
4 445 000 | 4 351 811.08 | 4 227 157.53 |
|
Formation et perfectionnement
|
250 000 | 250 719.50 | 182 535.24 |
|
Mutations/recrutement de personnel
|
276 000 | 364 474.47 | 368 665.56 |
|
Vacances non perçues/heures supplémentaires (adaptation)
|
0 | -72 616.68 | 34 701.75 |
|
Frais de déplacement et de représentation
|
294 000 | 256 480.82 | 253 239.89 |
|
Charges de personnel diverses
|
194 000 | 180 407.47 | 241 608.26 |
| TOTAL CHARGES DE PERSONNEL | 28 440’000 | 28 412 228.05 | 27 798 590.04 |
| AUTRES CHARGES D’EXPLOITATION | CHF | CHF | CHF |
|
4.3
Autres charges d’exploitation
|
|||
|
Charges de locaux
|
2 927 000 | 3 193 927.38 | 3 295 543.54 |
|
Charges administratives
|
1 404 000 | 1 380 957.35 | 1 450 211.71 |
|
Charges générales liées aux autorités
|
214 000 | 235 643.16 | 220 407.58 |
|
Autres charges d’exploitation
|
48 000 | 51 967.13 | 48 740.73 |
| TOTAL AUTRES CHARGES D’EXPLOITATION | 4 593 000 | 4 862 495.02 | 5 014 903.56 |
| AMORTISSEMENTS ET RÉÉVALUATIONS SUR POSTES DE L’ACTIF IMMOBILISÉ | CHF | CHF | CHF |
|
4.4
Amortissements sur les immobilisations corporelles
|
|||
|
Installations informatiques
|
350 000 | 323 476.17 | 303 117.41 |
|
Mobilier, équipements, installations
|
193 000 | 155 795.19 | 253 613.01 |
| TOTAL AMORTISSEMENTS SUR LES IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 543 000 | 479 271.36 | 556 730.42 |
| RÉSULTAT D’EXPLOITATION AVANT INTÉRÊTS ET IMPÔTS | 441 000 | 737 396.79 | 494 879.25 |
| CHF | CHF | CHF | |
|
5.0
Produits financiers
|
-100 000 | -246 049.43 | -29 984.73 |
|
5.1
Charges financières
|
131 000 | 47 827.55 | 2 220.33 |
| RÉSULTAT D’EXPLOITATION AVANT INTÉRÊTS ET IMPÔTS | 472 000 | 539 174.91 | 467 114.85 |
| CHF | CHF | CHF | |
|
6.0
Produits hors exploitation (immeuble)
|
-1 136 000 | -1 122 317.39 | -1 080 080.52 |
|
6.1
Charges hors exploitation (immeuble)
|
664 000 | 575 051.12 | 601 229.58 |
| CHARGES EN MOINS | 0 | -8 091.36 | -11 736.09 |
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