FLUX MONÉTAIRES DÉCOULANT DE L’ACTIVITÉ D’EXPLOITATION | 2017 CHF |
---|---|
Charges en moins | 8 091.36 |
Amortissements (immobilisations corporelles meubles) | |
Mobilier, équipements, installations | 153 203.49 |
Équipements informatiques | 410 911.27 |
Immobilisations incorporelles | 308 931.00 |
Stands pour foires | 104 984.25 |
Amortissements (immobilisations corporelles immeubles) | |
Immeuble de Paris | 208 125.00 |
Variations (actif circulant/provisions) | |
Diminution des créances | 415 661.21 |
Diminution des stocks et travaux entamés | 39 806.48 |
Diminution des postes de régularisation active | 308 385.86 |
Augmentation des engagements à court terme | 756 862.02 |
Augmentation des postes de régularisation passive et des provisions à court terme | 2 073 003.59 |
Variations (provisions à long terme) | |
Travaux immeubles en location/mobilier | 310’000.00 |
Augmentation des indemnités de sortie | -88 846.26 |
Diminution des provisions divers | -13 713.98 |
TOTAL FLUX MONÉTAIRES DÉCOULANT DE L’ACTIVITÉ D’EXPLOITATION | 4 995’405.29 |
FLUX MONÉTAIRES DÉCOULANT DE L’ACTIVITÉ D’INVESTISSEMENT | CHF |
Placements financiers | |
Créances à long terme envers des tiers | 13 411.37 |
Immobilisations corporelles meubles | |
Équipements informatiques | -509 703.11 |
Immobilisations incorporelles | -1 544 655.00 |
Mobilier, équipements, installations | -48 826.26 |
Infrastructures foires | -486 917.64 |
TOTAL FLUX MONÉTAIRES DÉCOULANT DE L’ACTIVITÉ D’INVESTISSEMENT | -2 576 690.64 |
FLUX MONÉTAIRES DÉCOULANT DE L’ACTIVITÉ DE FINANCEMENT | CHF |
Engagements hors exploitation | |
Augmentation des engagements à court terme | 14 489.10 |
TOTAL FLUX MONÉTAIRES DÉCOULANT DE L’ACTIVITÉ DE FINANCEMENT | 14 489.10 |
Variation des moyens de paiement | 2 433 203.75 |
JUSTIFICATIF | CHF |
État initial des liquidités | 12 044 151.97 |
État final des liquidités | 14 477 355.72 |
TOTAL VARIATIONS DES MOYENS DE PAIEMENT | 2 433 203.75 |