FLUSSO MONETARIO DA ATTIVITÀ D’ESERCIZIO | 2023 CHF | 2022 CHF |
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Costi minori | 37 467.45 | 12 474.69 |
Ammortamenti (beni patrimoniali mobili) | ||
Mobilia, arredamenti, installazioni | 236 390.41 | 228 627.69 |
Impianti informatici | 742 980.72 | 705 855.31 |
Immobilizzazioni immateriali | 138 152.45 | 784 711.57 |
Stand fieristico | 109 066.89 | 109 066.90 |
Ammortamenti (beni patrimoniali immobili) | ||
Immobile Parigi | 208 125.00 | 208 125.00 |
Variazioni (capitale netto circolante / accantonamenti) | ||
Aumento (Diminuzione*) crediti | -1 382 809.77 | 271 484.55 |
Diminuzione (Aumento*) scorte e lavori iniziati | 63 876.50 | 39 565.10 |
Diminuzione (Aumento*) di voci di ratei e risconti attivi | 922 322.61 | –268 649.86 |
Diminuzione (Aumento*) di passività a breve termine | -336 986.53 | –2 369 321.43 |
Diminuzione (Aumento*) di voci di ratei e risconti passivi e accantonamenti a breve termine | -2 154 800.28 | –2 871 114.99 |
Variazioni (accantonamenti a lungo termine) | ||
Aumento eventi straordinari destinazione Svizzera | 0.00 | 500 000.00 |
Diminuzione di indennità d’uscita | -25 116.21 | 82 023.93 |
Aumento di accantonamenti diversi | 35 760.00 | 35 000.00 |
TOTALE FLUSSO MONETARIO DA ATTIVITÀ D’ESERCIZIO | -1 405 570.76 | –2 532 151.54 |
FLUSSO MONETARIO DA ATTIVITÀ D’INVESTIMENTO | CHF | CHF |
Investimenti finanziari | ||
Crediti a lungo termine nei confronti di terzi | -1 200 207.94 | –719.96 |
Beni patrimoniali mobili | ||
Impianti informatici | -690 661.90 | –722 254.88 |
Immobilizzazioni immateriali | 508 406.67 | 477 761.81 |
Mobilia, arredamenti, installazioni | -105 228.32 | –115 819.36 |
Presenze infrastrutturali | 0 | 0 |
TOTALE FLUSSO MONETARIO DA ATTIVITÀ D’INVESTIMENTO | -1 487 691.49 | –361 032.39 |
FLUSSO MONETARIO DA TTIVITÀ DI FINANZIAMENTO | CHF | CHF |
Passività estranee all’esercizio | ||
Diminuzione di passività a lungo termine | -415 086.46 | –205 693.24 |
TOTALE FLUSSO MONETARIO DA ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO | -415 086.46 | –205 693.24 |
Variazione mezzi di pagamento | -3 308 348.71 | –3 098 877.17 |
EVIDENZA | ||
Consistenza iniziale di liquidità | 23 473 631.34 | 26 572 508.51 |
Consistenza finale di liquidità | 20 165 282.63 | 23 473 631.34 |
TOTALE VARIAZIONE MEZZI DI PAGAMENTO | -3 308 348.71 | –3 098 877.17 |
*=2022