1. Attivi
ATTIVO CIRCOLANTE | Bilancio al 31.12.2022 CHF | Bilancio al 31.12.2021 CHF |
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1.1
Liquidità
|
||
Cassa
|
30 391.04 | 24 655.96 |
Conti correnti postali
|
73 245.71 | 98 750.49 |
Banche
|
23 369 994.59 | 26 449 102.06 |
Totale liquidità
|
23 473 631.34 | 26 572 508.51 |
1.2
Crediti
|
||
1.2.1
Crediti derivanti da vendite e prestazioni
|
3 098 127.19 | 3 182 991.07 |
1.2.2
Altri crediti a breve termine
|
||
Prestazioni di garanzia, anticipi
|
13 031.34 | 10 800.09 |
Enti pubblici
|
469 161.08 | 419 868.34 |
Altri crediti a breve termine
|
110 772.40 | 348 917.06 |
Totale crediti
|
3 691 092.01 | 3 962 576.56 |
1.3
Stock e lavori in corso
|
||
Stock e lavori in corso
|
119 842.90 | 159 408.00 |
Totale stock e lavori in corso
|
119 842.90 |
159 408.00
|
1.4
Ratei e risconti attivi
|
||
Voci dei ratei e risconti attivi
|
2 603 425.95 | 2 418 261.95 |
Anticipazioni
|
1 049 047.81 | 965 561.95 |
Totale ratei e risconti attivi
|
3 652 473.76 | 3 383 823.90 |
TOTALE VOCI DEI RATEI E RISCONTI ATTIVI | 30 937 040.01 | 34 078 316.97 |
ATTIVO FISSO | CHF | CHF |
1.5
Investimenti finanziari – crediti a lungo termine nei confronti di terzi
|
223 492.15 | 222 772.19 |
1.6
Partecipazioni
|
1 226 504.00 | 1 226 504.00 |
1.7
Immobilizzazioni mobili
|
||
Mobilia, arredamenti, installazioni
|
1 000 306.90 | 1 113 115.23 |
Impianti informatici
|
254 260.04 | 237 860.48 |
Infrastruttura esposizioni
|
109 066.89 | 218 133.79 |
Totale immobilizzazioni mobili
|
1 363 633.83 | 1 569 109.50 |
1.8
Immobilizzazioni immobili
|
||
Immobile d’esercizio
|
5 259 784.11 | 5 467 909.11 |
1.9
Immobilizzazioni immateriali
|
784 711.57 | 2 047 184.94 |
TOTALE ATTIVO FISSO | 8 858 125.66 | 10 533 479.74 |
CHF | CHF | |
TOTALE ATTIVI | 39 795 165.67 | 44 611 796.71 |
2. Passivi |
||
CAPITALE DI TERZI | Bilancio al 31.12.2022 CHF | Bilancio al 31.12.2021 CHF |
2.1
Capitale di terzi a breve termine
|
||
2.1.1
Passività da forniture e prestazioni
|
7 443 150.03 | 10 613 710.39 |
2.1.2
Altre passività a breve termine
|
||
Enti pubblici
|
1 050 022.70 | 639 564.56 |
Terzi
|
2 444 467.72 | 2 609 531.73 |
Istituti di previdenza professionale
|
295 070.40 | 278 482.30 |
Altre passività a breve termine
|
1 168 319.25 | 629 062.55 |
Totale altre passività a breve termine
|
4 957 880.07 | 4 156 641.14 |
2.1.3
Ratei e risconti passivi / accantonamenti a breve termine
|
||
Ratei e risconti passivi
|
2 013 242.22 | 2 070 152.89 |
Accantonamenti per il personale
|
912 299.46 | 817 187.78 |
Accantonamento piano di recupero
|
1 747 448.00 | 3 129 080.00 |
Attività di marketing anno seguente
|
5 931 510.00 | 7 459 194.00 |
Totale ratei e risconti passivi / accantonamenti a breve termine
|
10 604 499.68 | 13 475 614.67 |
TOTALE CAPITALE DI TERZI A BREVE TERMINE
|
23 005 529.78 | 28 245 966.20 |
2.2
Capitale di terzi a lungo termine
|
||
2.2.1
Altre passività a lungo termine (immobile Parigi)
|
3 393 240.55 | 3 598 933.79 |
2.2.2
Accantonamenti a lungo termine
|
||
Impianti informatici
|
312 100.00 | 312 100.00 |
Riattamento immobile Parigi
|
200 000.00 | 200 000.00 |
Trasformazione locali locati / mobilia
|
1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
Altri
|
2 174 021.76 | 2 139 021.76 |
Eventi straordinari destinazione Svizzera
|
5 500 000.00 | 5 000 000.00 |
Accantonamenti previdenziali e TFR a norma di legge
|
1 166 528.94 | 1 084 505.01 |
Totale accantonamenti a lungo termine
|
10 852 650.70 | 10 235 626.77 |
TOTALE CAPITALE DI TERZI A LUNGO TERMINE
|
14 245 891.25 | 13 834 560.56 |
FONDI PROPRI | CHF | CHF |
2.3
Capitale in data 1.1.2022 / 2021
|
2 531 269.95 | 2 204 343.03 |
Costi inferiori
|
12 474.69 | 326 926.92 |
TOTALE FONDI PROPRI | 2 543 744.64 | 2 531 269.95 |
CHF | CHF | |
TOTALE PASSIVI | 39 795 165.67 | 44 611 796.71 |