GELDFLUSS AUS BETRIEBSTÄTIGKEIT | 2020 CHF |
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Minderaufwand | 270 184.45 |
Abschreibungen (mobile Sachanlagen) | |
Mobiliar, Einrichtungen, Installationen | 435 700.52 |
Informatikanlagen | 308 643.77 |
Immaterielle Anlagen | 1 571 404.38 |
Messestand | 117 714.42 |
Abschreibungen (immobile Sachanlagen) | |
Liegenschaft Paris | 208 125.00 |
Veränderungen (NUV / Rückstellungen) | |
Zunahme Forderungen | –947 855.69 |
Zunahme Vorräte und angefangene Arbeiten | –10 369.90 |
Zunahme aktive Rechnungsabgrenzungsposten | –966’881.33 |
Zunahme kurzfristige Verbindlichkeiten | 1 830 046.17 |
Zunahme passive Rechnungsabgrenzungsposten und kurzfristige Rückstellungen | 6 687 779.94 |
Veränderungen (langfristige Rückstellungen) | |
Abnahme ausserordentliche Ereignisse Destination Schweiz | –1 000 000.00 |
Zunahme Austritts- und Vorsorgerückstellungen | 109 569.80 |
Zunahme diverse Rückstellungen | 57 842.03 |
TOTAL GELDFLUSS AUS BETRIEBSTÄTIGKEIT | 8 671 903.56 |
GELDFLUSS AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT | CHF |
Finanzanlagen | |
Langfristige Forderungen gegenüber Dritten | 963.77 |
Mobile Sachanlagen | |
Informatikanlagen | –184 250.28 |
Immaterielle Anlagen | –690 762.22 |
Mobiliar, Einrichtungen, Installationen | –189 832.23 |
Infrastruktur Auftritte | 0.00 |
TOTAL GELDFLUSS AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT | –1 063 880.96 |
GELDFLUSS AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT | CHF |
Betriebsfremde Verbindlichkeiten | |
Abnahme langfristige Verbindlichkeiten | –184 669.60 |
TOTAL GELDFLUSS AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT | –184 669.60 |
VERÄNDERUNG AN ZAHLUNGSMITTELN | 7 423 353.00 |
NACHWEIS | |
Anfangsbestand an flüssigen Mitteln | 11 650 940.87 |
Endbestand an flüssigen Mitteln | 19 074 293.87 |
TOTAL VERÄNDERUNG AN ZAHLUNGSMITTELN | 7 423 353.00 |