1. Aktiven
UMLAUFVERMÖGEN | Bilanz per 31.12.2020 CHF |
Bilanz per 31.12.2019 CHF |
---|---|---|
1.1
Flüssige Mittel
|
||
Kassa
|
30 366.18 | 22 831.94 |
Post
|
333 135.98 | 208 993.08 |
Bank
|
18 710 791.71 | 11 419 115.85 |
Total Flüssige Mittel
|
19 074 293.87 | 11 650 940.87 |
1.2
Forderungen
|
||
1.2.1
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
|
2 600 181.45 | 1 943 878.36 |
1.2.2
Übrige kurzfristige Forderungen
|
||
Garantieleistungen, Vorschüsse
|
11 494.49 | 12 692.46 |
Staatliche Stellen
|
269 041.76 | 304 107.40 |
Übrige kurzfristige Forderungen
|
327 816.21 | 0.00 |
Total Forderungen
|
3 208 533.91 | 2 260 678.22 |
1.3
Vorräte und angefangene Arbeiten
|
||
Vorräte und angefangene Arbeiten
|
149 452.60 | 139 082.70 |
Total Vorräte und angefangene Arbeiten
|
149 452.60 | 139 082.70 |
1.4
Aktive Rechnungsabgrenzungen
|
||
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten
|
2 979 076.31 | 1 583 940.01 |
Vorauszahlungen
|
883 656.78 | 1 311 911.75 |
Total aktive Rechnungsabgrenzungsposten
|
3 862 733.09 | 2 895 851.76 |
TOTAL UMLAUFVERMÖGEN | 26 295 013.47 | 16 946 553.55 |
ANLAGEVERMÖGEN | CHF | CHF |
1.5
Finanzanlagen langfristige Forderungen gegenüber Dritten
|
212 264.91 | 213 228.68 |
1.6
Beteiligungen
|
1 226 504.00 | 1 226 504.00 |
1.7
Mobile Sachanlagen
|
||
Mobiliar, Einrichtungen, Installationen
|
1 509 257.97 | 1 755 126.26 |
Informatikanlagen
|
213 659.55 | 338 053.03 |
Infrastruktur Auftritte
|
335 848.19 | 453 562.61 |
Total mobile Sachanlagen
|
2 058 765.71 | 2 546 741.90 |
1.8
Immobile Sachanlagen
|
||
Geschäftsliegenschaft
|
5 676 034.11 | 5 884 159.11 |
1.9
Immaterielle Anlagen
|
3 618 589.32 | 4 499 231.49 |
TOTAL ANLAGEVERMÖGEN | 12 792 158.05 | 14 369 865.18 |
CHF | CHF | |
TOTAL AKTIVE | 39 087 171.52 | 31 316 418.73 |
2. Passiven |
||
FREMDKAPITAL | Bilanz per 31.12.2020 CHF |
Bilanz per 31.12.2019 CHF |
2.1
Kurzfristiges Fremdkapital
|
||
2.1.1
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
|
5 216 535.30 | 6 172 871.96 |
2.1.2
Übrige kurzfristige Verbindlichkeiten
|
||
Staatliche Stellen
|
566 693.94 | 643 148.31 |
Dritte
|
3 479 971.14 | 2 105 708.53 |
Vorsorgeeinrichtungen
|
282 969.32 | 273 593.51 |
Übrige kurzfristige Verbindlichkeiten
|
1 479 198.78 | 0.00 |
Total übrige kurzfristige Verbindlichkeiten
|
5 808 833.18 | 3 022 450.35 |
2.1.3
Passive Rechnungsabgrenzungsposten / kurzfristige Rückstellungen
|
||
Passive Rechnungsabgrenzungsposten
|
1 388 355.22 | 1 867 835.50 |
Rückstellung Personal
|
652 641.29 | 930 522.07 |
Rückstellung Recovery Programm
|
4 498 144.00 | 0.00 |
Marketingaktivitäten Folgejahr
|
6 216 223.00 | 3 269 226.00 |
Total Passive Rechnungsabgrenzungsposten / kurzfristige Rückstellungen
|
12 755 363.51 | 6 067 583.57 |
TOTAL KURZFRISTIGES FREMDKAPITAL
|
23 780 731.99 | 15 262 905.88 |
2.2
Langfristiges Fremdkapital
|
||
2.2.1
Übrige langfristige Verbindlichkeiten (Liegenschaft Paris)
|
3 911 316.49 | 4 095 986.09 |
2.2.2
Langfristige Rückstellungen
|
||
Informatikanlagen
|
312 100.00 | 312 100.00 |
Liegenschaftsrenovationen Paris
|
200 000.00 | 200 000.00 |
Umbauten Mietlokalitäten/Mobiliar
|
1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
Diverses
|
2 146 044.35 | 2 088 202.32 |
Ausserordentliche Ereignisse Destination Schweiz
|
4 000 000.00 | 5 000 000.00 |
Gesetzliche Austritts- und Vorsorgerückstellungen
|
1 032 635.66 | 923 065.86 |
Total langfristige Rückstellungen
|
9 190 780.01 | 10 023 368.18 |
TOTAL LANGFRISTIGES FREMDKAPITAL
|
13 102 096.50 | 14 119 354.27 |
EIGENKAPITAL | CHF | CHF |
2.3
Kapital per 1.1.2018 / 2017
|
1 934 158.58 | 1 739 769.84 |
Minderaufwand
|
270 184.45 | 194 388.74 |
TOTAL EIGENKAPITAL | 2 204 343.03 | 1 934 158.58 |
CHF | CHF | |
TOTAL PASSIVEN | 39 087 171.52 | 31 316 418.73 |