FLUX MONÉTAIRES DÉCOULANT DE L’ACTIVITÉ D’EXPLOITATION | 2020 CHF |
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Charges en moins | 270 184.45 |
Amortissements (immobilisations corporelles meubles) | |
Mobilier, équipements, installations | 435 700.52 |
Équipements informatiques | 308 643.77 |
Immobilisations incorporelles | 1 571 404.38 |
Stands pour foires | 117 714.42 |
Amortissements (immobilisations corporelles immeubles) | |
Immeuble de Paris | 208 125.00 |
Variations (actif circulant/provisions) | |
Augmentation des créances | –947 855.69 |
Augmentation des stocks et travaux entamés | –10 369.90 |
Augmentation des postes de régularisation active | –966 881.33 |
Augmentation des engagements à court terme | 1 830 046.17 |
Augmentation des postes de régularisation passive et des provisions à court terme | 6 687 779.94 |
Variations (provisions à long terme) | |
Diminution événements extraordinaires, destination Suisse | –1 000 000.00 |
Augmentation des indemnités de sortie | 109 569.80 |
Augmentation des provisions divers | 57 842.03 |
TOTAL FLUX MONÉTAIRES DÉCOULANT DE L’ACTIVITÉ D’EXPLOITATION | 8 671 903.56 |
FLUX MONÉTAIRES DÉCOULANT DE L’ACTIVITÉ D’INVESTISSEMENT | CHF |
Placements financiers | |
Créances à long terme envers des tiers | 963.77 |
Immobilisations corporelles meubles | |
Équipements informatiques | –184 250.28 |
Immobilisations incorporelles | –690 762.22 |
Mobilier, équipements, installations | –189 832.23 |
Infrastructures foires | 0.00 |
TOTAL FLUX MONÉTAIRES DÉCOULANT DE L’ACTIVITÉ D’INVESTISSEMENT | –1 063 880.96 |
FLUX MONÉTAIRES DÉCOULANT DE L’ACTIVITÉ DE FINANCEMENT | CHF |
Engagements hors exploitation | |
Diminution des engagements à court terme | –184 669.60 |
TOTAL FLUX MONÉTAIRES DÉCOULANT DE L’ACTIVITÉ DE FINANCEMENT | –184 669.60 |
Variation des moyens de paiement | 7 423 353.00 |
JUSTIFICATIF | CHF |
État initial des liquidités | 11 650 940.87 |
État final des liquidités | 19 074 293.87 |
TOTAL VARIATIONS DES MOYENS DE PAIEMENT | 7 423 353.00 |