FLUSSO MONETARIO DA ATTIVITÀ D’ESERCIZIO | 2020 CHF |
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Costi minori | 270 184.45 |
Ammortamenti (beni patrimoniali mobili) | |
Mobilia, arredamenti, installazioni | 435 700.52 |
Impianti informatici | 308 643.77 |
Immobilizzazioni immateriali | 1 571 404.38 |
Stand fieristico | 117 714.42 |
Ammortamenti (beni patrimoniali immobili) | |
Immobile Parigi | 208 125.00 |
Variazioni (capitale netto circolante / accantonamenti) | |
Aumento crediti | –947 855.69 |
Aumento scorte e lavori iniziati | –10 369.90 |
Aumento di voci di ratei e risconti attivi | –966 881.33 |
Aumento di passività a breve termine | 1 830 046.17 |
Aumento di voci di ratei e risconti passivi e accantonamenti a breve termine | 6 687 779.94 |
Variazioni (accantonamenti a lungo termine) | |
Diminuzione eventi straordinari destinazione Svizzera | –1 000 000.00 |
Aumento di indennità d’uscita | 109 569.80 |
Aumento di accantonamenti diversi | 57 842.03 |
TOTALE FLUSSO MONETARIO DA ATTIVITÀ D’ESERCIZIO | 8 671 903.56 |
FLUSSO MONETARIO DA ATTIVITÀ D’INVESTIMENTO | CHF |
Investimenti finanziari | |
Crediti a lungo termine nei confronti di terzi | 963.77 |
Beni patrimoniali mobili | |
Impianti informatici | –184 250.28 |
Immobilizzazioni immateriali | –690 762.22 |
Mobilia, arredamenti, installazioni | –189 832.23 |
Presenze infrastrutturali | 0.00 |
TOTALE FLUSSO MONETARIO DA ATTIVITÀ D’INVESTIMENTO | –1 063 880.96 |
FLUSSO MONETARIO DA TTIVITÀ DI FINANZIAMENTO | CHF |
Passività estranee all’esercizio | |
Diminuzione di passività a lungo termine | –184 669.60 |
TOTALE FLUSSO MONETARIO DA ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO | –184 669.60 |
Variazione mezzi di pagamento | 7 423 353.00 |
EVIDENZA | CHF |
Consistenza iniziale di liquidità | 11 650 940.87 |
Consistenza finale di liquidità | 19 074 293.87 |
TOTALE VARIAZIONE MEZZI DI PAGAMENTO | 7 423 353.00 |
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Focus 2020
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Si trova nella relazione annuale 2020. La relazione annuale 2023 è disponibile qui.