GELDFLUSS AUS BETRIEBSTÄTIGKEIT | 2019 CHF |
---|---|
Minderaufwand | 194 388.74 |
Abschreibungen (mobile Sachanlagen) | |
Mobiliar, Einrichtungen, Installationen | 423 122.05 |
Informatikanlagen | 405 473.08 |
Immaterielle Anlagen | 1 433 251.90 |
Messestand | 180 238.37 |
Abschreibungen (immobile Sachanlagen) | |
Liegenschaft Paris | 208 125.00 |
Veränderungen (NUV / Rückstellungen) | |
Abnahme Forderungen | –198 896.32 |
Abnahme Vorräte und angefangene Arbeiten | –27 795.70 |
Abnahme aktive Rechnungsabgrenzungsposten | 520 710.80 |
Zunahme kurzfristige Verbindlichkeiten | –117 201.39 |
Zunahme passive Rechnungsabgrenzungsposten und kurzfristige Rückstellungen | 443 849.15 |
Veränderungen (langfristige Rückstellungen) | |
Abnahme ausserordentliche Ereignisse Destination Schweiz | 1 500 000.00 |
Zunahme Austritts- und Vorsorgerückstellungen | 119 695.00 |
Abnahme diverse Rückstellungen | 30 736.61 |
TOTAL GELDFLUSS AUS BETRIEBSTÄTIGKEIT | 5 115 697.29 |
GELDFLUSS AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT | CHF |
Finanzanlagen | |
Langfristige Forderungen gegenüber Dritten | 33 070.42 |
Mobile Sachanlagen | |
Informatikanlagen | –327 260.06 |
Immaterielle Anlagen | –2 542 033.33 |
Mobiliar, Einrichtungen, Installationen | – 2 091 597.14 |
Infrastruktur Auftritte | –25 942.53 |
TOTAL GELDFLUSS AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT | –4 953 762.64 |
GELDFLUSS AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT | CHF |
Betriebsfremde Verbindlichkeiten | |
Zunahme langfristige Verbindlichkeiten | – 90 678.74 |
TOTAL GELDFLUSS AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT | – 90 678.74 |
VERÄNDERUNG AN ZAHLUNGSMITTELN | 71 255.91 |
NACHWEIS | CHF |
Anfangsbestand an flüssigen Mitteln | 11 579 684.96 |
Endbestand an flüssigen Mitteln | 11 650 940.87 |
TOTAL VERÄNDERUNG AN ZAHLUNGSMITTELN | 71 255.91 |