1. Attivi
ATTIVO CIRCOLANTE | Bilancio al 31.12.2020 CHF | Bilancio al 31.12.2019 CHF |
---|---|---|
1.1
Liquidità
|
||
Cassa
|
30 366.18 | 22 831.94 |
Conti correnti postali
|
333 135.98 | 208 993.08 |
Banche
|
18 710 791.71 | 11 419 115.85 |
Totale liquidità
|
19 074 293.87 | 11 650 940.87 |
1.2
Crediti
|
||
1.2.1
Crediti derivanti da vendite e prestazioni
|
2 600 181.45 | 1 943 878.36 |
1.2.2
Altri crediti a breve termine
|
||
Prestazioni di garanzia, anticipi
|
11 494.49 | 12 692.46 |
Enti pubblici
|
269 041.76 | 304 107.40 |
Altri crediti a breve termine
|
327 816.21 | 0.00 |
Totale crediti
|
3 208 533.91 | 2 260 678.22 |
1.3
Stock e lavori in corso
|
||
Stock e lavori in corso
|
149 452.60 | 139 082.70 |
Totale stock e lavori in corso
|
149 452.60 |
139 082.70 |
1.4
Ratei e risconti attivi
|
||
Voci dei ratei e risconti attivi
|
2 979 076.31 | 1 583 940.01 |
Anticipazioni
|
883 656.78 | 1 311 911.75 |
Totale ratei e risconti attivi
|
3 862 733.09 | 2 895 851.76 |
TOTALE VOCI DEI RATEI E RISCONTI ATTIVI | 26 295 013.47 | 16 946 553.55 |
ATTIVO FISSO | CHF | CHF |
1.5
Investimenti finanziari – crediti a lungo termine nei confronti di terzi
|
212 264.91 | 213 228.68 |
1.6
Partecipazioni
|
1 226 504.00 | 1 226 504.00 |
1.7
Immobilizzazioni mobili
|
||
Mobilia, arredamenti, installazioni
|
1 509 257.97 | 1 755 126.26 |
Impianti informatici
|
213 659.55 | 338 053.03 |
Infrastruttura esposizioni
|
335 848.19 | 453 562.61 |
Totale immobilizzazioni mobili
|
2 058 765.71 | 2 546 741.90 |
1.8
Immobilizzazioni immobili
|
||
Immobile d’esercizio
|
5 676 034.11 | 5 884 159.11 |
1.9
Immobilizzazioni immateriali
|
3 618 589.32 | 4 499 231.49 |
TOTALE ATTIVO FISSO | 12 792 158.05 | 14 369 865.18 |
CHF | CHF | |
TOTALE ATTIVI | 39 087 171.52 | 31 316 418.73 |
2. Passivi |
||
CAPITALE DI TERZI | Bilancio al 31.12.2020 CHF | Bilancio al 31.12.2019 CHF |
2.1
Capitale di terzi a breve termine
|
||
2.1.1
Passività da forniture e prestazioni
|
5 216 535.30 | 6 172 871.96 |
2.1.2
Altre passività a breve termine
|
||
Enti pubblici
|
566 693.94 | 643 148.31 |
Terzi
|
3 479 971.14 | 2 105 708.53 |
Istituti di previdenza professionale
|
282 969.32 | 273 593.51 |
Altre passività a breve termine
|
1 479 198.78 | 0.00 |
Totale altre passività a breve termine
|
5 808 833.18 | 3 022 450.35 |
2.1.3
Ratei e risconti passivi / accantonamenti a breve termine
|
||
Ratei e risconti passivi
|
1 388 355.22 | 1 867 835.50 |
Accantonamenti per il personale
|
652 641.29 | 930 522.07 |
Accantonamento piano di recupero
|
4 498 144.00 | 0.00 |
Attività di marketing anno seguente
|
6 216 223.00 | 3 269 226.00 |
Totale ratei e risconti passivi / accantonamenti a breve termine
|
12 755 363.51 | 6 067 583.57 |
TOTALE CAPITALE DI TERZI A BREVE TERMINE
|
23 780 731.99 | 15 262 905.88 |
2.2
Capitale di terzi a lungo termine
|
||
2.2.1
Altre passività a lungo termine (immobile Parigi)
|
3 911 316.49 | 4 095 986.09 |
2.2.2
Accantonamenti a lungo termine
|
||
Impianti informatici
|
312 100.00 | 312 100.00 |
Riattamento immobile Parigi
|
200 000.00 | 200 000.00 |
Trasformazione locali locati / mobilia
|
1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
Altri
|
2 146 044.35 | 2 088 202.32 |
Eventi straordinari destinazione Svizzera
|
4 000 000.00 | 5 000 000.00 |
Accantonamenti previdenziali e TFR a norma di legge
|
1 032 635.66 | 923 065.86 |
Totale accantonamenti a lungo termine
|
9 190 780.01 | 10 023 368.18 |
TOTALE CAPITALE DI TERZI A LUNGO TERMINE
|
13 102 096.50 | 14 119 354.27 |
FONDI PROPRI | CHF | CHF |
2.3
Capitale in data 1.1.2020 / 2019
|
1 934 158.58 | 1 739 769.84 |
Costi inferiori
|
270 184.45 | 194 388.74 |
TOTALE FONDI PROPRI | 2 204 343.03 | 1 934 158.58 |
CHF | CHF | |
TOTALE PASSIVI | 39 087 171.52 | 31 316 418.73 |