1. Actif
| ACTIF CIRCULANT | Bilan au 31.12.2020 CHF | Bilan au 31.12.2019 CHF |
|---|---|---|
|
1.1
Liquidités
|
||
|
Caisse
|
30 366.18 | 22 831.94 |
|
Compte postal
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333 135.98 | 208 993.08 |
|
Banques
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18 710 791.71 | 11 419 115.85 |
|
Total liquidités
|
19 074 293.87 | 11 650 940.87 |
|
1.2
Créances
|
||
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1.2.1
Créances résultant des ventes et des prestations de services
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2 600 181.45 | 1 943 878.36 |
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1.2.2
Autres créances à court terme
|
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|
Prestations de garantie, avances
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11 494.49 | 12 692.46 |
|
Institutions publiques
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269 041.76 | 304 107.40 |
|
Autres créances à court terme
|
327 816.21 | |
|
Total créances
|
3 205 197.94 | 2 260 678.22 |
|
1.3
Stocks et travaux en cours
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|
Stocks et travaux en cours
|
149 452.60 | 139 082.70 |
|
Total stocks et travaux en cours
|
149 452.60 | 139 082.70 |
|
1.4
Comptes de régularisation actifs
|
||
|
Comptes de régularisation actifs
|
2 979 076.31 | 1 583 940.01 |
|
Paiement anticipés
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883 656.78 | 1 311 911.75 |
|
Total comptes de régularisation actifs
|
3 862 733.09 | 2 895 851.76 |
| TOTAL ACTIF CIRCULANT | 26 291 677.50 | 16 946 553.55 |
| ACTIF IMMOBILISÉ | CHF | CHF |
|
1.5
Immobilisations financières (créances à long terme envers des tiers)
|
212 264.91 | 213 228.68 |
|
1.6
Participations
|
1 226 504.00 | 1 226 504.00 |
|
1.7
Immobilisations corporelles meubles
|
||
|
Mobilier, équipements, installations
|
1 509 257.97 | 1 755 126.26 |
|
Équipement informatique
|
213 659.55 | 338 053.03 |
|
Infrastructure foires
|
335 848.19 | 453 562.61 |
|
Total immobilisations corporelles meubles
|
2 058 765.71 | 2 546 741.90 |
|
1.8
Immobilisations corporelles immeubles
|
||
|
Bâtiments d’exploitation
|
5 676 034.11 | 5 884 159.11 |
|
1.9
Immobilisations incorporelles
|
3 618 589.32 | 4 499 231.49 |
| TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ | 12 792 158.05 | 14 369 865.18 |
| CHF | CHF | |
| TOTAL ACTIF | 39 083 835.55 | 31 316 418.73 |
2. Passif |
||
| FONDS ÉTRANGERS | Bilan au 31.12.2020 CHF | Bilan au 31.12.2019 CHF |
|
2.1
Fonds étrangers à court terme
|
||
|
2.1.1
Engagements découlant de livraisons et de prestations
|
5 216 535.30 | 6 172 871.96 |
|
2.1.2
Autres engagements à court terme
|
||
|
Institutions publiques
|
566 693.94 | 643 148.31 |
|
Tiers
|
3 479 971.14 | 2 105 708.53 |
|
Institutions de prévoyance professionnelle
|
282 969.32 | 273 593.51 |
|
Autres engagements à court terme
|
1 479 198.78 | 0.00 |
|
Total autres engagements à court terme
|
5 805 497.21 | 3 022 450.35 |
|
2.1.3
Postes de régularisation passive / provisions à court terme
|
||
|
Postes de régularisation passive
|
1 388 355.22 | 1 867 835.50 |
|
Provisions pour le personnel
|
652 641.29 | 930 522.07 |
|
Réserve pour le programme de relance
|
4 498 144.00 | |
|
Activités de marketing de l’exercice de l’année suivante
|
6 216 223.00 | 3 269 226.00 |
|
Total des postes de régularisation passive / provisions à court terme
|
12 755 363.51 | 6 067 583.57 |
|
TOTAL FONDS ÉTRANGERS À COURT TERME
|
23 777 396.02 | 15 262 905.88 |
|
2.2
Fonds étrangers à long terme
|
||
|
2.2.1
Autres engagements à long terme (immeuble à Paris)
|
3 911 316.49 | 4 095 986.09 |
|
2.2.2
Provisions à long terme
|
||
|
Équipement informatique
|
312 100.00 | 312 100.00 |
|
Rénovation d’immeuble Paris
|
200 000.00 | 200 000.00 |
|
Rénovation des locaux loués / mobilier
|
1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
|
Divers
|
2 146 044.35 | 2 088 202.32 |
|
Événements extraordinaires, destination Suisse
|
4 000 000.00 | 5 000 000.00 |
|
Provisions légales pour départ et prévoyance
|
1 032 635.66 | 923 065.86 |
|
Total provisions à long terme
|
9 190 780.01 | 10 023 368.18 |
|
TOTAL FONDS ÉTRANGERS À LONG TERME
|
13 102 096.50 | 14 119 354.27 |
| FONDS PROPRES | CHF | CHF |
|
2.3
Capital au 1.1.2018 / 2017
|
1 934 158.58 | 1 739 769.84 |
|
Minoration des frais
|
270 184.45 | 194 388.74 |
| TOTAL FONDS PROPRES | 2 204 343.03 | 1 934 158.58 |
| CHF | CHF | |
| TOTAL PASSIF | 39 083 835.55 | 31 316 418.73 |
