| FLUSSO MONETARIO DA ATTIVITÀ D’ESERCIZIO | 2019 CHF |
|---|---|
| Costi minori | 194 388.74 |
| Ammortamenti (beni patrimoniali mobili) | |
| Mobilia, arredamenti, installazioni | 423 122.05 |
| Impianti informatici | 405 473.08 |
| Immobilizzazioni immateriali | 1 433 251.90 |
| Stand fieristico | 180 238.37 |
| Ammortamenti (beni patrimoniali immobili) | |
| Immobile Parigi | 208 125.00 |
| Variazioni (capitale netto circolante / accantonamenti) | |
| Diminuzione crediti | –198 896.32 |
| Diminuzione scorte e lavori iniziati | –27 795.70 |
| Diminuzione di voci di ratei e risconti attivi | 520 710.80 |
| Aumento di passività a breve termine | –117 201.39 |
| Aumento di voci di ratei e risconti passivi e accantonamenti a breve termine | 443 849.15 |
| Variazioni (accantonamenti a lungo termine) | |
| Diminuzione eventi straordinari destinazione Svizzera | 1 500 000.00 |
| Aumento di indennità d’uscita | 119 695.00 |
| Riduzione di accantonamenti diversi | 30 736.61 |
| TOTALE FLUSSO MONETARIO DA ATTIVITÀ D’ESERCIZIO | 5 115 697.29 |
| FLUSSO MONETARIO DA ATTIVITÀ D’INVESTIMENTO | CHF |
| Investimenti finanziari | |
| Crediti a lungo termine nei confronti di terzi | 33 070.42 |
| Beni patrimoniali mobili | |
| Impianti informatici | –327 260.06 |
| Immobilizzazioni immateriali | –2 542 033.33 |
| Mobilia, arredamenti, installazioni | – 2 091 597.14 |
| Presenze infrastrutturali | –25 942.53 |
| TOTALE FLUSSO MONETARIO DA ATTIVITÀ D’INVESTIMENTO | –4 953 762.64 |
| FLUSSO MONETARIO DA TTIVITÀ DI FINANZIAMENTO | CHF |
| Passività estranee all’esercizio | |
| Aumento di passività a lungo termine | – 90 678.74 |
| TOTALE FLUSSO MONETARIO DA ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO | – 90 678.74 |
| Variazione mezzi di pagamento | 71 255.91 |
| EVIDENZA | CHF |
| Consistenza iniziale di liquidità | 11 579 684.96 |
| Consistenza finale di liquidità | 11 650 940.87 |
| TOTALE VARIAZIONE MEZZI DI PAGAMENTO | 71 255.91 |
Focus 2019
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