1. Attivi
| ATTIVO CIRCOLANTE | Bilancio al 31.12.2017 CHF |
Bilancio al 31.12.2016 CHF |
|---|---|---|
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1.1
Liquidità
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Cassa
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36 552.69 | 34 090.90 |
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Conti correnti postali
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354 600.13 | 250 799.23 |
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Banche
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14 086 202.90 | 11 759 261.84 |
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Totale liquidità
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14 477 355.72 | 12 044 151.97 |
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1.2
Crediti
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1.2.1
Crediti derivanti da vendite e prestazioni
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1 215 359.83 | 1 660 373.59 |
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1.2.2
Altri crediti a breve termine
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Prestazioni di garanzia, anticipi
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14 184.50 | 77 660.24 |
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Enti pubblici
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392 461.14 | 299 632.85 |
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Totale crediti
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1 622 005.47 | 2 037 666.68 |
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1.3
Stock e lavori in corso
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Stock e lavori in corso
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140 610.80 | 180 417.28 |
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Totale stock e lavori in corso
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140 610.80 | 180 417.28 |
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1.4
Ratei e risconti attivi
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Voci dei ratei e risconti attivi
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2 178 569.22 | 2 611 702.28 |
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Anticipazioni
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1 453 784.00 | 1 329 036.80 |
|
Totale ratei e risconti attivi
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3 632 353.22 | 3 940 739.08 |
| TOTALE VOCI DEI RATEI E RISCONTI ATTIVI | 19 872 325.21 | 18 202 975.01 |
| ATTIVO FISSO | CHF | CHF |
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1.5
Investimenti finanziari – crediti a lungo termine nei confronti di terzi
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384 484.62 | 397 895.99 |
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1.6
Partecipazioni
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1 226 504.00 | 1’226’504.00 |
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1.7
Immobilizzazioni mobili
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Mobilia, arredamenti, installazioni
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127 004.88 | 231 382.11 |
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Impianti informatici
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471 611.96 | 372 820.12 |
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Immobilizzazioni immateriali
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1 235 724.00 | 0.00 |
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Infrastruttura esposizioni
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400 034.50 | 18 101.11 |
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Totale immobilizzazioni mobili
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2 234 375.34 | 622 303.34 |
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1.8
Immobilizzazioni immobili
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|
Immobile d’esercizio
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6 300 409.11 | 6 508 534.11 |
|
Totale immobilizzazioni mobili
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6 300 409.11 | 6 508 534.11 |
| TOTALE ATTIVO FISSO | 10 145 773.07 | 8 755 237.44 |
| CHF | CHF | |
| TOTALE ATTIVI | 30 018 098.28 | 26 958 212.45 |
2. Passivi |
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| CAPITALE DI TERZI | Bilancio al 31.12.2017 CHF |
Bilancio al 31.12.2016 CHF |
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2.1
Capitale di terzi a breve termine
|
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|
2.1.1
Passività da forniture e prestazioni
|
7 000 403.99 | 6 547 885.23 |
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2.1.2
Altre passività a breve termine
|
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|
Enti pubblici
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766 413.34 | 815 916.02 |
|
Terzi
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1 526 096.81 | 1 158 927.50 |
|
Istituti di previdenza professionale
|
267 949.87 | 281 273.24 |
|
Totale altre passività a breve termine
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2 560 460.02 | 2 256 116.76 |
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2.1.3
Ratei e risconti passivi / accantonamenti a breve termine
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Ratei e risconti passivi
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1 627 541.00 | 1 327 892.58 |
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Accantonamenti per il personale
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841 213.88 | 915 061.71 |
|
Attività di marketing anno seguente
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4 103 352.00 | 2 256 149.00 |
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Totale ratei e risconti passivi / accantonamenti a breve termine
|
6 572 106.88 | 4 499 103.29 |
|
TOTALE CAPITALE DI TERZI A BREVE TERMINE
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16 132 970.89 | 13 303 105.28 |
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2.2
Capitale di terzi a lungo termine
|
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2.2.1
Altre passività a lungo termine (immobile Parigi)
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4 256 735.68 | 4 242 246.58 |
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2.2.2
Accantonamenti a lungo termine
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Impianti informatici
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312 100.00 | 312 100.00 |
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Riattamento immobile Parigi
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200 000.00 | 200 000.00 |
|
Trasformazione locali locati / mobilia
|
1 200 000.00 | 890 000.00 |
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Altri
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2 022 337.06 | 2 036 051.04 |
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Eventi straordinari destinazione Svizzera
|
3 000 000.00 | 3 000 000.00 |
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Accantonamenti previdenziali e TFR a norma di legge
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1 199 467.84 | 1 288 314.10 |
|
Totale accantonamenti a lungo termine
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7 933 904.90 | 7 726 465.14 |
|
TOTALE CAPITALE DI TERZI A LUNGO TERMINE
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12 190 640.58 | 11 968 711.72 |
| FONDI PROPRI | CHF | CHF |
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2.3
Capitale in data 1.1.2017 / 2016
|
1 686 395.45 | 1 674 659.36 |
|
Costi inferiori
|
8 091.36 | 11 736.09 |
| TOTALE FONDI PROPRI | 1 694 486.81 | 1 686 395.45 |
| CHF | CHF | |
| TOTALE PASSIVI | 30 018 098.28 | 26 958 212.45 |
