| PRODUITS NETS | Budget 2021 CHF | Compte 2021 CHF | Compte 2020 CHF |
|---|---|---|---|
|
3.1
Cotisations des membres
|
|||
|
Confédération suisse
|
-56 832 000 | -56 831 900.00 | -56 675 000.00 |
|
Confédération suisse (programme de relance)
|
-13 400 000 | -13 400 000.00 | -6 600 000.00 |
|
Conseil suisse du tourisme
|
-823 000 | -781 250.00 | -822 500.00 |
|
Membres (cantons, communes, organisations touristiques, milieux intéressés aux transports, entreprises, organisations)
|
-1 600 000 | -1 566 329.00 | -1 600 969.00 |
|
Total cotisations des membres
|
-72 655 000 | -72 579 479.00 | -65 698 469.00 |
|
3.2
Produits divers
|
-70 000 | -68’908.38 | -40 356.75 |
|
3.3
Prestations facturées à des tiers
|
|||
|
Produits de charges de personnel facturées à des tiers
|
-1 389 000 | -1 359 551.78 | -1 206 208.82 |
|
Produits de charges d’exploitation facturées à des tiers
|
-132 000 | -101 034.57 | -277 884.95 |
|
Total prestations facturées à des tiers
|
-1 521 000 | -1 460 586.35 | -1 484 093.77 |
| TOTAL PRODUITS D’EXPLOITATION | -74 246 000 | -74 108 973.73 | -67 222 919.52 |
| PRODUITS DE MARKETING | CHF | CHF | CHF |
|
3.4
Parrainage marketing
|
-8 282 000 | -6 220 385.47 | -6 459 234.40 |
|
3.5
Autres produits de marketing
|
-27 600 000 | -24 218 620.82 | -16 603 172.12 |
| TOTAL PRODUITS DE MARKETING | -35 882 000 | -30 439 006.29 | -23 062 406.52 |
| TOTAL PRODUITS | -110 128 000 | -104 547 980.02 | -90 285 326.04 |
| CHARGES DE MARKETING | CHF | CHF | CHF |
|
4.1
Charges découlant du marketing
|
62 133 000 | 55 463 545.15 | 48 577 986.69 |
|
Programmes de relance
|
16 000 000 | 17 759 747.30 | 9 546 855.86 |
|
|
|||
|
Alimentation (+) / prélèvements (–) fonds évén. extraord. destination Suisse
|
-1 500 000 | -1 000 000.00 | -1 000 000.00 |
| TOTAL CHARGES DE MARKETING | 76 633 000 | 72 223 292.45 | 57 124 842.55 |
| CHARGES DE PERSONNEL | CHF | CHF | CHF |
|
4.2
Charges de personnel
|
|||
|
Salaires
|
23 880 000 | 22 961 008.80 | 23 047 150.04 |
|
Charges sociales
|
4 406 000 | 4 525 941.50 | 4 481 072.58 |
|
Formation et perfectionnement
|
245 000 | 123 867.55 | 159 137.66 |
|
Mutations/recrutement de personnel
|
220 000 | 312 346.34 | 421 767.01 |
|
Vacances non perçues/heures supplémentaires (adaptation)
|
0 | 165 346.59 | -277 880.78 |
|
Frais de déplacement et de représentation
|
215 000 | 148 066.08 | 154 986.86 |
|
Charges de personnel diverses
|
220 000 | 185 373.96 | 172 610.75 |
| TOTAL CHARGES DE PERSONNEL | 29 186 000 | 28 421 950.82 | 28 158 844.12 |
| AUTRES CHARGES D’EXPLOITATION | CHF | CHF | CHF |
|
4.3
Autres charges d’exploitation
|
|||
|
Charges de locaux
|
2 577 000 | 2 422 886.18 | 2 754 364.78 |
|
Charges administratives
|
1 222 000 | 1 123 706.09 | 1 255 404.59 |
|
Charges générales liées aux autorités
|
241 000 | 180 030.50 | 193 983.11 |
|
Autres charges d’exploitation
|
29 000 | 52 293.35 | 25 911.43 |
| TOTAL AUTRES CHARGES D’EXPLOITATION | 4 069 000 | 3 778 916.12 | 4 229 663.91 |
| AMORTISSEMENTS ET RÉÉVALUATIONS SUR POSTES DE L’ACTIF IMMOBILISÉ | CHF | CHF | CHF |
|
4.4
Amortissements sur les immobilisations corporelles
|
|||
|
Équipements informatiques
|
338 000 | 260 327.95 | 280 267.94 |
|
Mobilier, équipements, installations
|
424 000 | 450 457.57 | 435 700.52 |
| TOTAL AMORTISSEMENTS SUR LES IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 762 000 | 710 785.52 | 715 968.46 |
| RÉSULTAT D’EXPLOITATION AVANT INTÉRÊTS ET IMPÔTS | 522 000 | 586 964.89 | –56 007.00 |
| CHF | CHF | CHF | |
|
5.0
Produits financiers
|
-100 000 | -207 181.18 | -1448.81 |
|
5.1
Charges financières
|
128 000 | 21 627.36 | 414 964.67 |
| RÉSULTAT D’EXPLOITATION AVANT INTÉRÊTS ET IMPÔTS | 550 000 | 401 411.07 | 357 508.86 |
| CHF | CHF | CHF | |
|
6.0
Produits hors exploitation (immeuble)
|
-1 321 000 | -1 488 735.86 | -1 388 897.10 |
|
6.1
Charges hors exploitation (immeuble)
|
771 000 | 760 397.87 | 761 203.79 |
| CHARGES EN MOINS | 0 | -326 926.92 | -270 184.45 |
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