1. Aktiven
| UMLAUFVERMÖGEN | Bilanz per 31.12.2019 CHF |
Bilanz per 31.12.2018 CHF |
|---|---|---|
|
1.1
Flüssige Mittel
|
||
|
Kassa
|
22 831.94 | 19 145.48 |
|
Post
|
208 993.08 | 538 619.80 |
|
Bank
|
11 419 115.85 | 11 021 919.68 |
|
Total Flüssige Mittel
|
11 650 940.87 | 11 579 684.96 |
|
1.2
Forderungen
|
||
|
1.2.1
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
|
1 943 878.36 | 1 718 622.02 |
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1.2.2
Übrige kurzfristige Forderungen
|
||
|
Garantieleistungen, Vorschüsse
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12 692.46 | 0.00 |
|
Staatliche Stellen
|
304 107.40 | 343 159.88 |
|
Total Forderungen
|
2 260 678.22 | 2 061 781.90 |
|
1.3
Vorräte und angefangene Arbeiten
|
||
|
Vorräte und angefangene Arbeiten
|
139 082.70 | 111 287.00 |
|
Total Vorräte und angefangene Arbeiten
|
139 082.70 | 111 287.00 |
|
1.4
Aktive Rechnungsabgrenzungen
|
||
|
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten
|
1 583 940.01 | 2 016 568.31 |
|
Vorauszahlungen
|
1 311 911.75 | 1 399 994.25 |
|
Total aktive Rechnungsabgrenzungsposten
|
2 895 851.76 | 3 416 562.56 |
| TOTAL UMLAUFVERMÖGEN | 16 946 553.55 | 17 169 316.42 |
| ANLAGEVERMÖGEN | CHF | CHF |
|
1.5
Finanzanlagen langfristige Forderungen gegenüber Dritten
|
213 228.68 | 246 299.10 |
|
1.6
Beteiligungen
|
1 226 504.00 | 1 226 504.00 |
|
1.7
Mobile Sachanlagen
|
||
|
Mobiliar, Einrichtungen, Installationen
|
1 755 126.26 | 86 651.17 |
|
Informatikanlagen
|
338 053.03 | 416 266.05 |
|
Infrastruktur Auftritte
|
453 562.61 | 607 858.45 |
|
Total mobile Sachanlagen
|
2 546 741.90 | 1 110 775.67 |
|
1.8
Immobile Sachanlagen
|
||
|
Geschäftsliegenschaft
|
5 884 159.11 | 6 092 284.11 |
|
1.9
Immaterielle Anlagen
|
4 499 231.49 | 3 390 450.06 |
| TOTAL ANLAGEVERMÖGEN | 14 369 865.18 | 12 066 312.94 |
| CHF | CHF | |
| TOTAL AKTIVE | 31 316 418.73 | 29 235 629.36 |
2. Passiven |
||
| FREMDKAPITAL | Bilanz per 31.12.2019 CHF |
Bilanz per 31.12.2018 CHF |
|
2.1
Kurzfristiges Fremdkapital
|
||
|
2.1.1
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
|
6 172 871.96 | 7 097 449.21 |
|
2.1.2
Übrige kurzfristige Verbindlichkeiten
|
||
|
Staatliche Stellen
|
643 148.31 | 541 294.11 |
|
Dritte
|
2 105 708.53 | 1 410 892.00 |
|
Vorsorgeeinrichtungen
|
273 593.51 | 262 888.38 |
|
Total übrige kurzfristige Verbindlichkeiten
|
3 022 450.35 | 2 215 074.49 |
|
2.1.3
Passive Rechnungsabgrenzungsposten / kurzfristige Rückstellungen
|
||
|
Passive Rechnungsabgrenzungsposten
|
1 867 835.50 | 1 594 245.40 |
|
Rückstellungen Personal
|
930 522.07 | 813 571.02 |
|
Marketingaktivitäten Folgejahr
|
3 269 226.00 | 3 215 918.00 |
|
Total Passive Rechnungsabgrenzungsposten / kurzfristige Rückstellungen
|
6 067 583.57 | 5 623 734.42 |
|
TOTAL KURZFRISTIGES FREMDKAPITAL
|
15 262 905.88 | 14 936 258.12 |
|
2.2
Langfristiges Fremdkapital
|
||
|
2.2.1
Übrige langfristige Verbindlichkeiten (Liegenschaft Paris)
|
4 095 986.09 | 4 186 664.83 |
|
2.2.2
Langfristige Rückstellungen
|
||
|
Informatikanlagen
|
312 100.00 | 312 100.00 |
|
Liegenschaftsrenovationen Paris
|
200 000.00 | 200 000.00 |
|
Umbauten Mietlokalitäten/Mobiliar
|
1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
|
Diverses
|
2 088 202.32 | 2 057 465.71 |
|
Ausserordentliche Ereignisse Destination Schweiz
|
5 000 000.00 | 3 500 000.00 |
|
Gesetzliche Austritts- und Vorsorgerückstellungen
|
923 065.86 | 803 370.86 |
|
Total langfristige Rückstellungen
|
10 023 368.18 | 8 372 936.57 |
|
TOTAL LANGFRISTIGES FREMDKAPITAL
|
14 119 354.27 | 12 559 601.40 |
| EIGENKAPITAL | CHF | CHF |
|
2.3
Kapital per 1.1.2018 / 2017
|
1 739 769.84 | 1 694 486.81 |
|
Minderaufwand
|
194 388.74 | 45 283.03 |
| TOTAL EIGENKAPITAL | 1 934 158.58 | 1 739 769.84 |
| CHF | CHF | |
| TOTAL PASSIVEN | 31 316 418.73 | 29 235 629.36 |
