1. Actif
ACTIF CIRCULANT | Bilan au 31.12.2022 CHF | Bilan au 31.12.2021 CHF |
---|---|---|
1.1
Liquidités
|
||
Caisse
|
30 391.04 | 24 655.96 |
Compte postal
|
73 245.71 | 98 750.49 |
Banques
|
23 369 994.59 | 26 449 102.06 |
Total liquidités
|
23 473 631.34 | 26 572 508.51 |
1.2
Créances
|
||
1.2.1
Créances résultant des ventes et des prestations de services
|
3 098 127.19 | 3 182 991.07 |
1.2.2
Autres créances à court terme
|
||
Prestations de garantie, avances
|
13 031.34 | 10 800.09 |
Institutions publiques
|
469 161.08 | 419 868.34 |
Autres créances à court terme
|
110 772.40 | 348 917.06 |
Total créances
|
3 691 092.01 | 3 962 576.56 |
1.3
Stocks et travaux en cours
|
||
Stocks et travaux en cours
|
119 842.90 | 159 408.00 |
Total stocks et travaux en cours
|
119 842.90 | 159 408.00 |
1.4
Comptes de régularisation actifs
|
||
Comptes de régularisation actifs
|
2 603 425.95 | 2 418 261.95 |
Paiement anticipés
|
1 049 047.81 | 965 561.95 |
Total comptes de régularisation actifs
|
3 652 473.76 | 3 383 823.90 |
TOTAL ACTIF CIRCULANT | 30 937 040.01 | 34 078 316.97 |
ACTIF IMMOBILISÉ | CHF | CHF |
1.5
Immobilisations financières (créances à long terme envers des tiers)
|
223 492.15 | 222 772.19 |
1.6
Participations
|
1 226 504.00 | 1 226 504.00 |
1.7
Immobilisations corporelles meubles
|
||
Mobilier, équipements, installations
|
1 000 306.90 | 1 113 115.23 |
Équipement informatique
|
254 260.04 | 237 860.48 |
Infrastructure foires
|
109 066.89 | 218 133.79 |
Total immobilisations corporelles meubles
|
1 363 633.83 | 1 569 109.50 |
1.8
Immobilisations corporelles immeubles
|
||
Bâtiments d’exploitation
|
5 259 784.11 | 5 467 909.11 |
1.9
Immobilisations incorporelles
|
784 711.57 | 2 047 184.94 |
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ | 8 858 125.66 | 10 533 479.74 |
CHF | CHF | |
TOTAL ACTIF | 39 795 165.67 | 44 611 796.71 |
2. Passif |
||
FONDS ÉTRANGERS | Bilan au 31.12.2022 CHF | Bilan au 31.12.2021 CHF |
2.1
Fonds étrangers à court terme
|
||
2.1.1
Engagements découlant de livraisons et de prestations
|
7 443 150.03 | 10 613 710.39 |
2.1.2
Autres engagements à court terme
|
||
Institutions publiques
|
1 050 022.70 | 639 564.56 |
Tiers
|
2 444 467.72 | 2 609 531.73 |
Institutions de prévoyance professionnelle
|
295 070.40 | 278 482.30 |
Autres engagements à court terme
|
1 168 319.25 | 629 062.55 |
Total autres engagements à court terme
|
4 957 880.07 | 4 156 641.14 |
2.1.3
Postes de régularisation passive / provisions à court terme
|
||
Postes de régularisation passive
|
2 013 242.22 | 2 070 152.89 |
Provisions pour le personnel
|
912 299.46 | 817 187.78 |
Réserve pour le programme de relance
|
1 747 448.00 | 3 129 080.00 |
Activités de marketing de l’exercice de l’année suivante
|
5 931 510.00 | 7 459 194.00 |
Total des postes de régularisation passive / provisions à court terme
|
10 604 499.68 | 13 475 614.67 |
TOTAL FONDS ÉTRANGERS À COURT TERME
|
23 005 529.78 | 28 245 966.20 |
2.2
Fonds étrangers à long terme
|
||
2.2.1
Autres engagements à long terme (immeuble à Paris)
|
3 393 240.55 | 3 598 933.79 |
2.2.2
Provisions à long terme
|
312 100.00 | |
Équipement informatique
|
312 100.00 | |
Rénovation d’immeuble Paris
|
200 000.00 | 200 000.00 |
Rénovation des locaux loués / mobilier
|
1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
Divers
|
2 139 021.76 | 2 139 021.76 |
Événements extraordinaires, destination Suisse
|
5 500 000.00 | 5 000 000.00 |
Provisions légales pour départ et prévoyance
|
1 166 528.94 | 1 084 505.01 |
Total provisions à long terme
|
10 852 650.70 | 10 235 626.77 |
TOTAL FONDS ÉTRANGERS À LONG TERME
|
14 245 891.25 | 13 834 560.56 |
FONDS PROPRES | CHF | CHF |
2.3
Capital au 1.1.2022 / 2021
|
2 531 269.95 | 2 204 343.03 |
Minoration des frais
|
12 474.69 | 326 926.92 |
TOTAL FONDS PROPRES | 2 543 744.64 | 2 531 269.95 |
CHF | CHF | |
TOTAL PASSIF | 39 795 165.67 | 44 611 796.71 |