1. Actif
ACTIF CIRCULANT | Bilan au 31.12.2017 CHF |
Bilan au 31.12.2016 CHF |
---|---|---|
1.1
Liquidités
|
||
Caisse
|
36 552.69 | 34 090.90 |
Compte postal
|
354 600.13 | 250 799.23 |
Banques
|
14 086 202.90 | 11 759 261.84 |
Total liquidités
|
14 477 355.72 | 12 044 151.97 |
1.2
Créances
|
||
1.2.1
Créances résultant des ventes et des prestations de services
|
1 215 359.83 | 1 660 373.59 |
1.2.2
Autres créances à court terme
|
||
Prestations de garantie, avances
|
14 184.50 | 77 660.24 |
Institutions publiques
|
392 461.14 | 299 632.85 |
Total créances
|
1 622 005.47 | 2 037 666.68 |
1.3
Stocks et travaux en cours
|
||
Stocks et travaux en cours
|
140 610.80 | 180 417.28 |
Total stocks et travaux en cours
|
140 610.80 | 180 417.28 |
1.4
Comptes de régularisation actifs
|
||
Comptes de régularisation actifs
|
2 178 569.22 | 2 611 702.28 |
Paiement anticipés
|
1 453 784.00 | 1 329 036.80 |
Total comptes de régularisation actifs
|
3 632 353.22 | 3 940 739.08 |
TOTAL ACTIF CIRCULANT | 19 872 325.21 | 18 202 975.01 |
ACTIF IMMOBILISÉ | CHF | CHF |
1.5
Immobilisations financières (créances à long terme envers des tiers) |
384 484.62 | 397 895.99 |
1.6
Participations
|
1 226 504.00 | 1’226’504.00 |
1.7
Immobilisations corporelles meubles
|
||
Mobilier, équipements, installations
|
127 004.88 | 231 382.11 |
Équipement informatique
|
471 611.96 | 372 820.12 |
Immobilisations incorporelles
|
1 235 724.00 | 0.00 |
Infrastructure foires
|
400 034.50 | 18 101.11 |
Total immobilisations corporelles meubles
|
2 234 375.34 | 622 303.34 |
1.8
Immobilisations corporelles immeubles
|
||
Bâtiments d’exploitation
|
6 300 409.11 | 6 508 534.11 |
Total immobilisations corporelles immeubles
|
6 300 409.11 | 6 508 534.11 |
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ | 10 145 773.07 | 8 755 237.44 |
CHF | CHF | |
TOTAL ACTIF | 30 018 098.28 | 26 958 212.45 |
2. Passif |
||
FONDS ÉTRANGERS | Bilan au 31.12.2017 CHF |
Bilan au 31.12.2016 CHF |
2.1
Fonds étrangers à court terme
|
||
2.1.1
Engagements découlant de livraisons et de prestations
|
7 000 403.99 | 6 547 885.23 |
2.1.2
Autres engagements à court terme
|
||
Institutions publiques
|
766 413.34 | 815 916.02 |
Tiers
|
1 526 096.81 | 1 158 927.50 |
Institutions de prévoyance professionnelle
|
267 949.87 | 281 273.24 |
Total autres engagements à court terme
|
2 560 460.02 | 2 256 116.76 |
2.1.3
Postes de régularisation passive / provisions à court terme
|
||
Postes de régularisation passive
|
1 627 541.00 | 1 327 892.58 |
Provisions pour le personnel
|
841 213.88 | 915 061.71 |
Activités de marketing de l’exercice de l’année suivante
|
4 103 352.00 | 2 256 149.00 |
Total des postes de régularisation passive / provisions à court terme
|
6 572 106.88 | 4 499 103.29 |
TOTAL FONDS ÉTRANGERS À COURT TERME
|
16 132 970.89 | 13 303 105.28 |
2.2
Fonds étrangers à long terme
|
||
2.2.1
Autres engagements à long terme (immeuble à Paris)
|
4 256 735.68 | 4 242 246.58 |
2.2.2
Provisions à long terme
|
||
Équipement informatique
|
312 100.00 | 312 100.00 |
Rénovation d’immeuble Paris
|
200 000.00 | 200 000.00 |
Rénovation des locaux loués / mobilier
|
1 200 000.00 | 890 000.00 |
Divers
|
2 022 337.06 | 2 036 051.04 |
Événements extraordinaires, destination Suisse
|
3 000 000.00 | 3 000 000.00 |
Provisions légales pour départ et prévoyance
|
1 199 467.84 | 1 288 314.10 |
Total provisions à long terme
|
7 933 904.90 | 7 726 465.14 |
TOTAL FONDS ÉTRANGERS À LONG TERME
|
12 190 640.58 | 11 968 711.72 |
FONDS PROPRES | CHF | CHF |
2.3
Capital au 1.1.2017 / 2016
|
1 686 395.45 | 1 674 659.36 |
Minoration des frais
|
8 091.36 | 11 736.09 |
TOTAL FONDS PROPRES | 1 694 486.81 | 1 686 395.45 |
CHF | CHF | |
TOTAL PASSIF | 30 018 098.28 | 26 958 212.45 |