FLUX MONÉTAIRES DÉCOULANT DE L’ACTIVITÉ D’EXPLOITATION | 2022 CHF |
2021 CHF |
---|---|---|
Charges en moins | 12 474.69 | 326 926.92 |
Amortissements (immobilisations corporelles meubles) | ||
Mobilier, équipements, installations | 228 627.69 | 450 457.57 |
Équipements informatiques | 705 855.31 | 260 327.95 |
Immobilisations incorporelles | 784 711.57 | 1 571 404.38 |
Stands pour foires | 109 066.90 | 117 714.40 |
Amortissements (immobilisations corporelles immeubles) | ||
Immeuble de Paris | 208 125.00 | 208 125.00 |
Variations (actif circulant/provisions) | ||
Diminution (Augmentation*) des créances | 271 484.55 | –754 042.65 |
Diminution (Augmentation*) des stocks et travaux entamés | 39 565.10 | –9955.40 |
Augmentation (Diminution*) des postes de régularisation active | –268 649.86 | 478 909.10 |
Diminution (Augmentation*) des engagements à court terme | –2 369 321.43 | 3 744 983.05 |
Diminution (Augmentation*) des postes de régularisation passive et des provisions à court terme | –2 871 114.99 | 720 251.16 |
Variations (provisions à long terme) | ||
Augmentation événements extraordinaires, destination Suisse | 500 000.00 | 1 000 000.00 |
Augmentation des indemnités de sortie | 82 023.93 | 51 869.35 |
Augmentation des provisions divers | 35 000.00 | –7022.59 |
TOTAL FLUX MONÉTAIRES DÉCOULANT DE L’ACTIVITÉ D’EXPLOITATION | –2 532 151.54 | 8 159 948.33 |
FLUX MONÉTAIRES DÉCOULANT DE L’ACTIVITÉ D’INVESTISSEMENT | CHF | |
Placements financiers | ||
Créances à long terme envers des tiers | –719.96 | –10 507.28 |
Immobilisations corporelles meubles | ||
Équipements informatiques | –722 254.88 | –284 528.88 |
Immobilisations incorporelles | 477 761.81 | 0 |
Mobilier, équipements, installations | –115 819.36 | –54 314.83 |
Infrastructures foires | 0 | 0 |
TOTAL FLUX MONÉTAIRES DÉCOULANT DE L’ACTIVITÉ D’INVESTISSEMENT | –361 032.39 | –349 350.99 |
FLUX MONÉTAIRES DÉCOULANT DE L’ACTIVITÉ DE FINANCEMENT | CHF | |
Engagements hors exploitation | ||
Diminution des engagements à court terme | –205 693.24 | –312 382.70 |
TOTAL FLUX MONÉTAIRES DÉCOULANT DE L’ACTIVITÉ DE FINANCEMENT | –205 693.24 | –312 382.70 |
Variation des moyens de paiement | –3 098 877.17 | 7 498 214.64 |
JUSTIFICATIF | CHF | |
État initial des liquidités | 26 572 508.51 | 19 074 293.87 |
État final des liquidités | 23 473 631.34 | 26 572 508.51 |
TOTAL VARIATIONS DES MOYENS DE PAIEMENT | –3 098 877.17 | 7 498 214.64 |
*=2021