FLUX MONÉTAIRES DÉCOULANT DE L’ACTIVITÉ D’EXPLOITATION | 2019 CHF |
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Charges en moins | 194 388.74 |
Amortissements (immobilisations corporelles meubles) | |
Mobilier, équipements, installations | 423 122.05 |
Équipements informatiques | 405 473.08 |
Immobilisations incorporelles | 1 433 251.90 |
Stands pour foires | 180 238.37 |
Amortissements (immobilisations corporelles immeubles) | |
Immeuble de Paris | 208 125.00 |
Variations (actif circulant/provisions) | |
Diminution des créances | –198 896.32 |
Diminution des stocks et travaux entamés | –27 795.70 |
Diminution des postes de régularisation active | 520 710.80 |
Augmentation des engagements à court terme | –117 201.39 |
Augmentation des postes de régularisation passive et des provisions à court terme | 443 849.15 |
Variations (provisions à long terme) | |
Diminution événements extraordinaires, destination Suisse | 1 500 000.00 |
Augmentation des indemnités de sortie | 119 695.00 |
Diminution des provisions divers | 30 736.61 |
TOTAL FLUX MONÉTAIRES DÉCOULANT DE L’ACTIVITÉ D’EXPLOITATION | 5 115 697.29 |
FLUX MONÉTAIRES DÉCOULANT DE L’ACTIVITÉ D’INVESTISSEMENT | CHF |
Placements financiers | |
Créances à long terme envers des tiers | 33 070.42 |
Immobilisations corporelles meubles | |
Équipements informatiques | –327 260.06 |
Immobilisations incorporelles | –2 542 033.33 |
Mobilier, équipements, installations | –2 091 597.14 |
Infrastructures foires | –25 942.53 |
TOTAL FLUX MONÉTAIRES DÉCOULANT DE L’ACTIVITÉ D’INVESTISSEMENT | –4 953 762.64 |
FLUX MONÉTAIRES DÉCOULANT DE L’ACTIVITÉ DE FINANCEMENT | CHF |
Engagements hors exploitation | |
Augmentation des engagements à court terme | – 90 678.74 |
TOTAL FLUX MONÉTAIRES DÉCOULANT DE L’ACTIVITÉ DE FINANCEMENT | – 90 678.74 |
Variation des moyens de paiement | 71 255.91 |
JUSTIFICATIF | CHF |
État initial des liquidités | 11 579 684.96 |
État final des liquidités | 11 650 940.87 |
TOTAL VARIATIONS DES MOYENS DE PAIEMENT | 71 255.91 |