| PRODUITS NETS | Budget 2018 CHF | Compte 2018 CHF | Compte 2017 CHF |
|---|---|---|---|
|
3.1
Cotisations des membres
|
|||
|
Confédération suisse
|
–52 144 000 | –52 144 200.00 | –53 208 500.00 |
|
Conseil suisse du tourisme
|
–995 000 | –905 000.00 | –850 000.00 |
|
Membres (cantons, communes, organisations touristiques, milieux intéressés aux transports, entreprises, organisations)
|
–1 612 000 | –1 574 674.00 | –1 601 724.00 |
|
Total cotisations des membres
|
–54 751 000 | –54 623 874.00 | –55 660 224.00 |
|
3.2
Produits divers
|
–204 000 | –202 094.61 | –278 460.48 |
|
3.3
Prestations facturées à des tiers
|
|||
|
Produits de charges de personnel facturées à des tiers
|
–1 108 000 | –1 075 734.46 | –930 136.54 |
|
Produits de charges d’exploitation facturées à des tiers
|
–185 000 | –190 393.89 | –169 179.92 |
|
Total prestations facturées à des tiers
|
–1 293 000 | –1 266 128.35 | –1 099 316.46 |
| TOTAL PRODUITS D’EXPLOITATION | –56 248 000 | –56 092 096.96 | –57 038 000.94 |
| PRODUITS DE MARKETING | CHF | CHF | CHF |
|
3.4
Parrainage marketing
|
–7 429 000 | –8 235 086.70 | –8 009 015.00 |
|
3.5
Autres produits de marketing
|
–28 800 000 | –26 446 413.38 | –27 241 034.30 |
| TOTAL PRODUITS DE MARKETING | –36 229 000 | –34 681 500.08 | –35 250 049.30 |
| TOTAL PRODUITS | –92 477 000 | –90 773 597.04 | –92 288 050.24 |
| CHARGES DE MARKETING | CHF | CHF | CHF |
|
4.1
Charges découlant du marketing
|
59 577 000 | 57 296 706.18 | 59 271 452.60 |
|
Alimentation (+) / prélèvements (–) fonds évén. extraord. destination Suisse
|
0 | 500 000.00 | 0.00 |
| TOTAL CHARGES DE MARKETING | 59 577 000 | 57 796 706.18 | 59 271 452.60 |
| CHARGES DE PERSONNEL | CHF | CHF | CHF |
|
4.2
Charges de personnel
|
|||
|
Salaires
|
23 045 000 | 22 672 773.23 | 23 080 951.39 |
|
Charges sociales
|
4 235 000 | 4 337 399.53 | 4 351 811.08 |
|
Formation et perfectionnement
|
235 000 | 239 102.23 | 250 719.50 |
|
Mutations/recrutement de personnel
|
268 000 | 295 881.23 | 364 474.47 |
|
Vacances non perçues/heures supplémentaires (adaptation)
|
0 | –27 642.86 | –72 616.68 |
|
Frais de déplacement et de représentation
|
268 000 | 210 733.00 | 256 480.82 |
|
Charges de personnel diverses
|
196 000 | 186 850.74 | 180 407.47 |
| TOTAL CHARGES DE PERSONNEL | 28 247 000 | 27 915 097.10 | 28 412 228.05 |
| AUTRES CHARGES D’EXPLOITATION | CHF | CHF | CHF |
|
4.3
Autres charges d’exploitation
|
|||
|
Charges de locaux
|
2 881 000 | 3 165 223.69 | 3 193 927.38 |
|
Charges administratives
|
1 479 000 | 1 259 229.52 | 1 380 957.35 |
|
Charges générales liées aux autorités
|
214 000 | 220 128.98 | 235 643.16 |
|
Autres charges d’exploitation
|
46 000 | 40 105.73 | 51 967.13 |
| TOTAL AUTRES CHARGES D’EXPLOITATION | 4 620 000 | 4 684 687.92 | 4 862 495.02 |
| AMORTISSEMENTS ET RÉÉVALUATIONS SUR POSTES DE L’ACTIF IMMOBILISÉ | CHF | CHF | CHF |
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4.4
Amortissements sur les immobilisations corporelles
|
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|
Équipements informatiques
|
392 000 | 382 821.90 | 323 476.17 |
|
Mobilier, équipements, installations
|
162 000 | 116 001.45 | 155 795.19 |
| TOTAL AMORTISSEMENTS SUR LES IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 554 000 | 498 823.35 | 479 271.36 |
| RÉSULTAT D’EXPLOITATION AVANT INTÉRÊTS ET IMPÔTS | 521 000 | 737 396.79 | 737 396.79 |
| CHF | CHF | CHF | |
|
5.0
Produits financiers
|
–103 000 | –1 624.76 | –246 049.43 |
|
5.1
Charges financières
|
125 000 | 486 829.23 | 47 827.55 |
| RÉSULTAT D’EXPLOITATION AVANT INTÉRÊTS ET IMPÔTS | 543 000 | 606 921.98 | 539 174.91 |
| CHF | CHF | CHF | |
|
6.0
Produits hors exploitation (immeuble)
|
–1 230 000 | –1 349 739.19 | –1 122 317.39 |
|
6.1
Charges hors exploitation (immeuble)
|
687 000 | 697 534.18 | 575 051.12 |
| CHARGES EN MOINS | 0 | –45 283.03 | –8 091.36 |
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