1. Actif
ACTIF CIRCULANT | Bilan au 31.12.2019 CHF | Bilan au 31.12.2018 CHF |
---|---|---|
1.1
Liquidités
|
||
Caisse
|
22 831.94 | 19 145.48 |
Compte postal
|
208 993.08 | 538 619.80 |
Banques
|
11 419 115.85 | 11 021 919.68 |
Total liquidités
|
11 650 940.87 | 11 579 684.96 |
1.2
Créances
|
||
1.2.1
Créances résultant des ventes et des prestations de services
|
1 943 878.36 | 1 718 622.02 |
1.2.2
Autres créances à court terme
|
||
Prestations de garantie, avances
|
12 692.46 | 0.00 |
Institutions publiques
|
304 107.40 | 343 159.88 |
Total créances
|
2 260 678.22 | 2 061 781.90 |
1.3
Stocks et travaux en cours
|
||
Stocks et travaux en cours
|
139 082.70 | 111 287.00 |
Total stocks et travaux en cours
|
139 082.70 | 111 287.00 |
1.4
Comptes de régularisation actifs
|
||
Comptes de régularisation actifs
|
1 583 940.01 | 2 016 568.31 |
Paiement anticipés
|
1 311 911.75 | 1 399 994.25 |
Total comptes de régularisation actifs
|
2 895 851.76 | 3 416 562.56 |
TOTAL ACTIF CIRCULANT | 16 946 553.55 | 17 169 316.42 |
ACTIF IMMOBILISÉ | CHF | CHF |
1.5
Immobilisations financières (créances à long terme envers des tiers)
|
213 228.68 | 246 299.10 |
1.6
Participations
|
1 226 504.00 | 1 226 504.00 |
1.7
Immobilisations corporelles meubles
|
||
Mobilier, équipements, installations
|
1 755 126.26 | 86 651.17 |
Équipement informatique
|
338 053.03 | 416 266.05 |
Infrastructure foires
|
453 562.61 | 607 858.45 |
Total immobilisations corporelles meubles
|
2 546 741.90 | 1 110 775.67 |
1.8
Immobilisations corporelles immeubles
|
||
Bâtiments d’exploitation
|
5 884 159.11 | 6 092 284.11 |
1.9
Immobilisations incorporelles
|
4 499 231.49 | 3 390 450.06 |
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ | 14 369 865.18 | 12 066 312.94 |
CHF | CHF | |
TOTAL ACTIF | 31 316 418.73 | 29 235 629.36 |
2. Passif |
||
FONDS ÉTRANGERS | Bilan au 31.12.2019 CHF | Bilan au 31.12.2018 CHF |
2.1
Fonds étrangers à court terme
|
||
2.1.1
Engagements découlant de livraisons et de prestations
|
6 172 871.96 | 7 097 449.21 |
2.1.2
Autres engagements à court terme
|
||
Institutions publiques
|
643 148.31 | 541 294.11 |
Tiers
|
2 105 708.53 | 1 410 892.00 |
Institutions de prévoyance professionnelle
|
273 593.51 | 262 888.38 |
Total autres engagements à court terme
|
3 022 450.35 | 2 215 074.49 |
2.1.3
Postes de régularisation passive / provisions à court terme
|
||
Postes de régularisation passive
|
1 867 835.50 | 1 594 245.40 |
Provisions pour le personnel
|
930 522.07 | 813 571.02 |
Activités de marketing de l’exercice de l’année suivante
|
3 269 226.00 | 3 215 918.00 |
Total des postes de régularisation passive / provisions à court terme
|
6 067 583.57 | 5 623 734.42 |
TOTAL FONDS ÉTRANGERS À COURT TERME
|
15 262 905.88 | 14 936 258.12 |
2.2
Fonds étrangers à long terme
|
||
2.2.1
Autres engagements à long terme (immeuble à Paris)
|
4 095 986.09 | 4 186 664.83 |
2.2.2
Provisions à long terme
|
||
Équipement informatique
|
312 100.00 | 312 100.00 |
Rénovation d’immeuble Paris
|
200 000.00 | 200 000.00 |
Rénovation des locaux loués / mobilier
|
1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
Divers
|
2 088 202.32 | 2 057 465.71 |
Événements extraordinaires, destination Suisse
|
5 000 000.00 | 3 500 000.00 |
Provisions légales pour départ et prévoyance
|
923 065.86 | 803 370.86 |
Total provisions à long terme
|
10 023 368.18 | 8 372 936.57 |
TOTAL FONDS ÉTRANGERS À LONG TERME
|
14 119 354.27 | 12 559 601.40 |
FONDS PROPRES | CHF | CHF |
2.3
Capital au 1.1.2018 / 2017
|
1 739 769.84 | 1 694 486.81 |
Minoration des frais
|
194 388.74 | 45 283.03 |
TOTAL FONDS PROPRES | 1 934 158.58 | 1 739 769.84 |
CHF | CHF | |
TOTAL PASSIF | 31 316 418.73 | 29 235 629.36 |