| RICAVI NETTI | Budget 2021 CHF | Consuntivo 2021 CHF | Consuntivo 2020 CHF |
|---|---|---|---|
|
3.1
Quote dei membri
|
|||
|
Confederazione Svizzera
|
-56 832 000 | -56 831 900.00 | –56 675 000.00 |
|
Confederazione Svizzera (piano di recupero)
|
-13 400’000 | -13 400 000.00 | -6 600 000.00 |
|
Consiglio svizzero del turismo
|
-823 000 | -781 250.00 | –822 500.00 |
|
Membri (cantoni, comuni, organizzazioni turistiche, industrie interessate al turismo, società, organizzazioni)
|
-1 600 000 | -1 566 329.00 | –1 600 969.00 |
|
Totale quote dei membri
|
-72 655 000 | -72 579 479.00 | –65 698 469.00 |
|
3.2
Proventi diversi
|
-70 000 | -68 908.38 | –40 356.75 |
|
3.3
Prestazioni fatturate a terzi
|
|||
|
Proventi da spese per il personale fatturate a terzi
|
-1 389 000 | -1 359 551.78 | –1 206 208.82 |
|
Proventi da spese d’esercizio fatturate a terzi
|
-132 000 | -101 034.57 | –277 884.95 |
|
Totale prestazioni fatturate a terzi
|
-1 521 000 | -1 460 586.35 | –1 484 093.77 |
| TOTALE RICAVI D’ESERCIZIO | -74 246 000 | -74 108 973.73 | –67 222 919.52 |
| PROVENTI DI MARKETING | CHF | CHF | CHF |
|
3.4
Sponsorship marketing
|
-8 282 000 | -6 220 385.47 | –6 459 234.40 |
|
3.5
Altri proventi di marketing
|
-27 600 000 | -24 218 620.82 | –16 603 172.12 |
| TOTALE PROVENTI DI MARKETING | -35 882 000 | -30 439 006.29 | –23 062 406.52 |
| TOTALE RICAVI | -110 128 000 | -104 547 980.02 | –90 285 326.04 |
| SPESI DI MARKETING | CHF | CHF | CHF |
|
4.1
Spese derivanti dal marketing
|
62 133 000 | 55 463 545.15 | 48 577 986.69 |
|
Piano di recupero
|
16 000 000 | 17 759 747.30 | 9 546 855.86 |
|
|
|||
|
Accumulo (+) / prelevamento (–) fondo eventi straordinari dest. Svizzera
|
-1 500 000 | -1 000 000.00 | -1 000 000.00 |
| TOTALE SPESE DERIVANTI DAL MARKETING | 76 633 000 | 72 223 292.45 | 57 124 842.55 |
| SPESE PER IL PERSONALE | CHF | CHF | CHF |
|
4.2
Spese per il personale
|
|||
|
Salari
|
23 880 000 | 22 961 008.80 | 23 047 150.04 |
|
Oneri sociali
|
4 406 000 | 4 525 941.50 | 4 481 072.58 |
|
Formazione e perfezionamento professionale
|
245 000 | 123 867.55 | 159 137.66 |
|
Trasferimenti/reclutamento di personale
|
220 000 | 312 346.34 | 421 767.01 |
|
Vacanze/ore supplementari non compensate (aggiustamento)
|
0 | 165 346.59 | –277 880.78 |
|
Spese di viaggio e di rappresentanza
|
215 000 | 148 066.08 | 154 986.86 |
|
Altre spese per il personale
|
220 000 | 185 373.96 | 172 610.75 |
| TOTALE SPESE PER IL PERSONALE | 29 186 000 | 28 421 950.82 | 28 158 844.12 |
| ALTRI COSTI D’ESERCIZIO | CHF | CHF | CHF |
|
4.3
Altri costi d’esercizio
|
|||
|
Spese per locali d’esercizio
|
2 577 000 | 2 422 886.18 | 2 754 364.78 |
|
Spese di amministrazione
|
1 222 000 | 1 123 706.09 | 1 255 404.59 |
|
Spese generali degli organi
|
241 000 | 180 030.50 | 193 983.11 |
|
Altri costi d’esercizio
|
29 000 | 52 293.35 | 25 911.43 |
| TOTALE ALTRI COSTI D’ESERCIZIO | 4 069 000 | 3 778 916.12 | 4 229 663.91 |
| AMMORTAMENTI E RETTIFICHE DI VALORE SU VOCI DI CAPITALE FISSO | CHF | CHF | CHF |
|
4.4
Ammortamenti su beni patrimoniali
|
|||
|
Impianti informatici
|
338 000 | 260 327.95 | 280 267.94 |
|
Mobilia, arredamenti, installazioni
|
424 000 | 450 457.57 | 435 700.52 |
| TOTALE AMMORTAMENTI SULLE IMMOBILIZZAZIONI | 762 000 | 710 785.52 | 715 968.46 |
| RISULTATO D’ESERCIZIO PRIMA DI INTERESSI E IMPOSTE | 522 000 | 586 964.89 | –56 007.00 |
| CHF | CHF | CHF | |
|
5.0
Proventi finanziari
|
-100 000 | -207 181.18 | –1448.81 |
|
5.1
Oneri finanziari
|
128 000 | 21 627.36 | 414 964.67 |
| RISULTATO D’ESERCIZIO PRIMA DI INTERESSI E IMPOSTE | 550 000 | 401 411.07 | 357 508.86 |
| CHF | CHF | CHF | |
|
6.0
Proventi estranei all’esercizio (immobile)
|
-1 321 000 | -1 488 735.86 | –1 388 897.10 |
|
6.1
Oneri estranei all’esercizio (immobile)
|
771 000 | 760 397.87 | 761 203.79 |
| COSTI MINORI | 0 | -326 926.92 | –270 184.45 |
