GELDFLUSS AUS BETRIEBSTÄTIGKEIT | 2021 CHF |
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Minderaufwand | 326 926.92 |
Abschreibungen (mobile Sachanlagen) | |
Mobiliar, Einrichtungen, Installationen | 450 457.57 |
Informatikanlagen | 260 327.95 |
Immaterielle Anlagen | 1 571 404.38 |
Messestand | 117 714.40 |
Abschreibungen (immobile Sachanlagen) | |
Liegenschaft Paris | 208 125.00 |
Veränderungen (NUV / Rückstellungen) | |
Abnahme Forderungen | -754 042.65 |
Abnahme Vorräte und angefangene Arbeiten | -9 955.40 |
Abnahme aktive Rechnungsabgrenzungsposten | 478 909.19 |
Zunahme kurzfristige Verbindlichkeiten | 3 744 983.05 |
Zunahme passive Rechnungsabgrenzungsposten und kurzfristige Rückstellungen | 720 251.16 |
Veränderungen (langfristige Rückstellungen) | |
Zunahme ausserordentliche Ereignisse Destination Schweiz | 1 000 000.00 |
Zunahme Austritts- und Vorsorgerückstellungen | 51 869.35 |
Zunahme diverse Rückstellungen | -7 022.59 |
TOTAL GELDFLUSS AUS BETRIEBSTÄTIGKEIT | 8 159 948.33 |
GELDFLUSS AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT | CHF |
Finanzanlagen | |
Langfristige Forderungen gegenüber Dritten | -10 507.28 |
Mobile Sachanlagen | |
Informatikanlagen | -284 528.88 |
Immaterielle Anlagen | 0.00 |
Mobiliar, Einrichtungen, Installationen | -54 314.83 |
Infrastruktur Auftritte | 0.00 |
TOTAL GELDFLUSS AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT | -349 350.99 |
GELDFLUSS AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT | CHF |
Betriebsfremde Verbindlichkeiten | |
Zunahme langfristige Verbindlichkeiten | -312 382.70 |
TOTAL GELDFLUSS AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT | -312 382.70 |
VERÄNDERUNG AN ZAHLUNGSMITTELN | 7 498 214.64 |
NACHWEIS | |
Anfangsbestand an flüssigen Mitteln | 19 074 293.87 |
Endbestand an flüssigen Mitteln | 26 572 508.51 |
TOTAL VERÄNDERUNG AN ZAHLUNGSMITTELN | 7 498 214.64 |