1. Aktiven
| UMLAUFVERMÖGEN | Bilanz per 31.12.2017 CHF |
Bilanz per 31.12.2016 CHF |
|---|---|---|
|
1.1
Flüssige Mittel
|
||
|
Kassa
|
36 552.69 | 34 090.90 |
|
Post
|
354 600.13 | 250 799.23 |
|
Bank
|
14 086 202.90 | 11 759 261.84 |
|
Total Flüssige Mittel
|
14 477 355.72 | 12 044 151.97 |
|
1.2
Forderungen
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||
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1.2.1
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
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1 215 359.83 | 1 660 373.59 |
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1.2.2
Übrige kurzfristige Forderungen
|
||
|
Garantieleistungen, Vorschüsse
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14 184.50 | 77 660.24 |
|
Staatliche Stellen
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392 461.14 | 299 632.85 |
|
Total Forderungen
|
1 622 005.47 | 2 037 666.68 |
|
1.3
Vorräte und angefangene Arbeiten
|
||
|
Vorräte und angefangene Arbeiten
|
140 610.80 | 180 417.28 |
|
Total Vorräte und angefangene Arbeiten
|
140 610.80 | 180 417.28 |
|
1.4
Aktive Rechnungsabgrenzungen
|
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|
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten
|
2 178 569.22 | 2 611 702.28 |
|
Vorauszahlungen
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1 453 784.00 | 1 329 036.80 |
|
Total aktive Rechnungsabgrenzungsposten
|
3 632 353.22 | 3 940 739.08 |
| TOTAL UMLAUFVERMÖGEN | 19 872 325.21 | 18 202 975.01 |
| ANLAGEVERMÖGEN | CHF | CHF |
|
1.5
Finanzanlagen langfristige Forderungen gegenüber Dritten
|
384 484.62 | 397 895.99 |
|
1.6
Beteiligungen
|
1 226 504.00 | 1’226’504.00 |
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1.7
Mobile Sachanlagen
|
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|
Mobiliar, Einrichtungen, Installationen
|
127 004.88 | 231 382.11 |
|
Informatikanlagen
|
471 611.96 | 372 820.12 |
|
Immaterielle Anlagen
|
1 235 724.00 | 0.00 |
|
Infrastruktur Auftritte
|
400 034.50 | 18 101.11 |
|
Total mobile Sachanlagen
|
2 234 375.34 | 622 303.34 |
|
1.8
Immobile Sachanlagen
|
||
|
Geschäftsliegenschaft
|
6 300 409.11 | 6 508 534.11 |
|
Total immobile Sachanlagen
|
6 300 409.11 | 6 508 534.11 |
| TOTAL ANLAGEVERMÖGEN | 10 145 773.07 | 8 755 237.44 |
| CHF | CHF | |
| TOTAL AKTIVE | 30 018 098.28 | 26 958 212.45 |
2. Passiven |
||
| FREMDKAPITAL | Bilanz per 31.12.2017 CHF |
Bilanz per 31.12.2016 CHF |
|
2.1
Kurzfristiges Fremdkapital
|
||
|
2.1.1
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
|
7 000 403.99 | 6 547 885.23 |
|
2.1.2
Übrige kurzfristige Verbindlichkeiten
|
||
|
Staatliche Stellen
|
766 413.34 | 815 916.02 |
|
Dritte
|
1 526 096.81 | 1 158 927.50 |
|
Vorsorgeeinrichtungen
|
267 949.87 | 281 273.24 |
|
Total übrige kurzfristige Verbindlichkeiten
|
2 560 460.02 | 2 256 116.76 |
|
2.1.3
Passive Rechnungsabgrenzungsposten / kurzfristige Rückstellungen
|
||
|
Passive Rechnungsabgrenzungsposten
|
1 627 541.00 | 1 327 892.58 |
|
Rückstellungen Personal
|
841 213.88 | 915 061.71 |
|
Marketingaktivitäten Folgejahr
|
4 103 352.00 | 2 256 149.00 |
|
Total Passive Rechnungsabgrenzungsposten / kurzfristige Rückstellungen
|
6 572 106.88 | 4 499 103.29 |
|
TOTAL KURZFRISTIGES FREMDKAPITAL
|
16 132 970.89 | 13 303 105.28 |
|
2.2
Langfristiges Fremdkapital
|
||
|
2.2.1
Übrige langfristige Verbindlichkeiten (Liegenschaft Paris)
|
4 256 735.68 | 4 242 246.58 |
|
2.2.2
Langfristige Rückstellungen
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||
|
Informatikanlagen
|
312 100.00 | 312 100.00 |
|
Liegenschaftsrenovationen Paris
|
200 000.00 | 200 000.00 |
|
Umbauten Mietlokalitäten/Mobiliar
|
1 200 000.00 | 890 000.00 |
|
Diverses
|
2 022 337.06 | 2 036 051.04 |
|
Ausserordentliche Ereignisse Destination Schweiz
|
3 000 000.00 | 3 000 000.00 |
|
Gesetzliche Austritts- und Vorsorgerückstellungen
|
1 199 467.84 | 1 288 314.10 |
|
Total langfristige Rückstellungen
|
7 933 904.90 | 7 726 465.14 |
|
TOTAL LANGFRISTIGES FREMDKAPITAL
|
12 190 640.58 | 11 968 711.72 |
| EIGENKAPITAL | CHF | CHF |
|
2.3
Kapital per 1.1.2017 / 2016
|
1 686 395.45 | 1 674 659.36 |
|
Minderaufwand
|
8 091.36 | 11 736.09 |
| TOTAL EIGENKAPITAL | 1 694 486.81 | 1 686 395.45 |
| CHF | CHF | |
| TOTAL PASSIVEN | 30 018 098.28 | 26 958 212.45 |
